TRISUL S.A. (TRIS3) Balance Sheet Liabilities

Update 11/07/2024

Balance Sheet - Liabilities - TRIS3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	09/30/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	2,762,600	100.00%	2,757,738	100.00%
2.01	Passivo Circulante	546,547	19.78%	765,567	27.76%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	13,979	0.51%	10,046	0.36%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	-	0	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	13,979	0.51%	10,046	0.36%
2.01.02	Fornecedores	81,637	2.96%	43,072	1.56%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	81,637	2.96%	43,072	1.56%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	6,630	0.24%	5,475	0.20%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	6,411	0.23%	5,257	0.19%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	3,215	0.12%	2,737	0.10%
2.01.03.01.02	Pis/Cofins	2,705	0.10%	1,998	0.07%
2.01.03.01.03	Outras Obrigações Fiscais Federais	491	0.02%	522	0.02%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	-	0	-
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	219	0.01%	218	0.01%
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	231,710	8.39%	476,993	17.30%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	193,660	7.01%	384,504	13.94%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	193,660	7.01%	384,504	13.94%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.01.04.02	Debêntures	38,050	1.38%	92,489	3.35%
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	212,591	7.70%	229,981	8.34%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	6,900	0.25%	561	0.02%
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	6,900	0.25%	561	0.02%
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	205,691	7.45%	229,420	8.32%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	29,422	1.07%
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Credores por Imóveis Compromissados	77,103	2.79%	76,848	2.79%
2.01.05.02.05	Adiantamento de Clientes	66,661	2.41%	74,393	2.70%
2.01.05.02.06	Contas a Pagar	33,893	1.23%	22,938	0.83%
2.01.05.02.07	Impostos e Contribuições Diferidos	28,034	1.01%	25,819	0.94%
2.01.06	Provisões	0	-	0	-
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	749,441	27.13%	601,113	21.80%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	698,222	25.27%	563,788	20.44%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	251,530	9.10%	246,417	8.94%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	251,530	9.10%	246,417	8.94%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.02.01.02	Debêntures	446,692	16.17%	317,371	11.51%
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	36,349	1.32%	24,410	0.89%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	36,349	1.32%	24,410	0.89%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Credores por Imóveis Compromissados	14,922	0.54%	10,742	0.39%
2.02.02.02.04	Débitos Diversos	16,050	0.58%	3,181	0.12%
2.02.02.02.05	Adiantamento de clientes	5,377	0.19%	10,487	0.38%
2.02.03	Tributos Diferidos	7,457	0.27%	4,977	0.18%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	7,457	0.27%	4,977	0.18%
2.02.04	Provisões	7,413	0.27%	7,938	0.29%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	7,413	0.27%	7,938	0.29%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	1,212	0.04%	1,212	0.04%
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	6,201	0.22%	6,726	0.24%
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	1,466,612	53.09%	1,391,058	50.44%
2.03.01	Capital Social Realizado	866,080	31.35%	866,080	31.41%
2.03.02	Reservas de Capital	-11,956	-0.43%	-11,956	-0.43%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	2,420	0.09%	2,420	0.09%
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	3,266	0.12%	3,266	0.12%
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.02.07	Ágio na Alienação de Ações	6,943	0.25%	6,943	0.25%
2.03.02.08	(-) Gastos com Emissão de Ações	-24,585	-0.89%	-24,585	-0.89%
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	580,463	21.01%	493,042	17.88%
2.03.04.01	Reserva Legal	40,939	1.48%	40,939	1.48%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	578,762	20.95%	486,360	17.64%
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	-39,238	-1.42%	-34,257	-1.24%
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	0	-	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	-	0	-
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	32,025	1.16%	43,892	1.59%