CM HOSPITALAR S.A. (VVEO3) Balance Sheet Liabilities

Update 11/13/2024

Balance Sheet - Liabilities - VVEO3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	09/30/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	10,335,550	100.00%	10,186,693	100.00%
2.01	Passivo Circulante	2,701,677	26.14%	3,056,590	30.01%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	119,619	1.16%	108,718	1.07%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	119,619	1.16%	108,718	1.07%
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.02	Fornecedores	1,655,056	16.01%	1,716,116	16.85%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	1,610,758	15.58%	1,694,675	16.64%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	44,298	0.43%	21,441	0.21%
2.01.03	Obrigações Fiscais	66,225	0.64%	74,344	0.73%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	14,274	0.14%	21,305	0.21%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	2,923	0.03%	6,681	0.07%
2.01.03.01.02	Pis e Cofins a Recolher	5,287	0.05%	7,122	0.07%
2.01.03.01.03	Outros	6,064	0.06%	7,502	0.07%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	50,175	0.49%	50,362	0.49%
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	1,776	0.02%	2,677	0.03%
2.01.03.03.02	Outros	0	-	0	-
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	229,801	2.22%	391,746	3.85%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	135,756	1.31%	111,058	1.09%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	66,955	0.65%	51,170	0.50%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	68,801	0.67%	59,888	0.59%
2.01.04.02	Debêntures	94,045	0.91%	280,688	2.76%
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	630,976	6.10%	765,666	7.52%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	630,976	6.10%	765,666	7.52%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	43,482	0.42%	106,138	1.04%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Adiantamento de clientes	67,536	0.65%	44,410	0.44%
2.01.05.02.05	Outros	46,384	0.45%	62,851	0.62%
2.01.05.02.06	Fornecedores - reverse factoring	284,674	2.75%	365,651	3.59%
2.01.05.02.07	Tributos a recolher parcelados	2,954	0.03%	2,913	0.03%
2.01.05.02.09	Obrigações com ex-acionistas da subsidiária	2,017	0.02%	2,017	0.02%
2.01.05.02.10	Passivo de arrendamento	90,755	0.88%	68,830	0.68%
2.01.05.02.11	Obrigações por aquisição de investimento	84,412	0.82%	96,444	0.95%
2.01.05.02.12	Instrumentos financeiros derivativos	8,762	0.08%	16,412	0.16%
2.01.06	Provisões	0	-	0	-
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.05	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	4,619,052	44.69%	3,840,743	37.70%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	3,659,256	35.40%	2,835,178	27.83%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	342,974	3.32%	316,151	3.10%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	225,801	2.18%	177,972	1.75%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	117,173	1.13%	138,179	1.36%
2.02.01.02	Debêntures	3,316,282	32.09%	2,519,027	24.73%
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	852,416	8.25%	888,242	8.72%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	852,416	8.25%	888,242	8.72%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Outros Passivos	8,696	0.08%	8,781	0.09%
2.02.02.02.04	Tributos a recolher	6,981	0.07%	13,596	0.13%
2.02.02.02.05	Tributos a recolher parcelados	7,571	0.07%	1,813	0.02%
2.02.02.02.06	Obrigações por aquisição de investimento	644,566	6.24%	650,665	6.39%
2.02.02.02.07	Instrumentos financeiros derivativos	923	0.01%	19,763	0.19%
2.02.02.02.08	Passivo de arrendamento	183,679	1.78%	122,581	1.20%
2.02.02.02.10	Obrigações com ex-acionistas da subsidiária	0	-	71,043	0.70%
2.02.03	Tributos Diferidos	25,299	0.24%	50,266	0.49%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	25,299	0.24%	50,266	0.49%
2.02.04	Provisões	82,081	0.79%	67,057	0.66%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	82,081	0.79%	67,057	0.66%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.02.04.01.05	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	82,081	0.79%	67,057	0.66%
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.04.02.04	Provisões para contigências	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	3,014,821	29.17%	3,289,360	32.29%
2.03.01	Capital Social Realizado	2,549,392	24.67%	2,549,392	25.03%
2.03.02	Reservas de Capital	-283,072	-2.74%	-268,287	-2.63%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	748,501	7.24%	1,008,255	9.90%
2.03.04.01	Reserva Legal	70,315	0.68%	70,315	0.69%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	678,186	6.56%	937,940	9.21%
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	0	-	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	-	0	-
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	0	-	0	-