ALLIANÇA SAÚDE E PARTICIPAÇÕES S.A. (AALR3) Cash Flows

Update 08/09/2024

Cash Flow Statement - AALR3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	148,324	100.00%	83,399	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	63,437	42.77%	63,369	75.98%
6.01.01.01	Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício	-73,686	-49.68%	-83,940	-100.65%
6.01.01.02	Depreciação e Amortizaçao	54,136	36.50%	54,101	64.87%
6.01.01.03	Ações Restritas Reconhecidas	382	0.26%	286	0.34%
6.01.01.04	Valor Residual de Ativos Imobiliários Baixados e Investimentos	0	-	2,087	2.50%
6.01.01.05	Encargos Financeiros e Variação Cambial	57	0.04%	99,099	118.83%
6.01.01.06	Resultado em Participação Societária	0	-	-4,988	-5.98%
6.01.01.07	Reversão de Contas a Pagar Aquisição de Empresas	0	-	0	-
6.01.01.08	Rendimentos de Aplicações Financeiras	0	-	0	-
6.01.01.09	Amortização de Despesas Antecipadas	0	-	0	-
6.01.01.10	Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	7,385	4.98%	0	-
6.01.01.11	Provisões para Riscos Cíveis, Trabalhistas e Tributários	1,412	0.95%	649	0.78%
6.01.01.12	Provisão para Honorários Advocatícios	0	-	0	-
6.01.01.13	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	-3,659	-2.47%	7,597	9.11%
6.01.01.14	Perda com Dividendos Desproporcionais	0	-	0	-
6.01.01.15	Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos	86,205	58.12%	0	-
6.01.01.16	Redução ao Valor Recuperável de Ativos	0	-	0	-
6.01.01.17	Ações Restritas	0	-	0	-
6.01.01.18	PIS/COFINS/ISS Diferidos	-277	-0.19%	-1,922	-2.30%
6.01.01.19	Atualização do Ativo Financeiro	-8,518	-5.74%	-9,600	-11.51%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	81,950	55.25%	26,274	31.50%
6.01.02.01	(Aumentos)/ Diminuição de Contas a Receber	27,277	18.39%	-3,015	-3.62%
6.01.02.02	(Aumento) / Diminuição de Estoques	971	0.65%	15	0.02%
6.01.02.03	(Aumento)/ Diminuição de Outros Ativos	-9,876	-6.66%	-7,044	-8.45%
6.01.02.04	(Aumento) / Diminuição de Ativo Financeiro	-5,250	-3.54%	-1,461	-1.75%
6.01.02.05	Outros Redução (Aumento)	0	-	0	-
6.01.02.06	(Aumento) / Diminuição de Fornecedores	11,304	7.62%	29,762	35.69%
6.01.02.07	(Aumento) / Diminuição de Salários Obrigações Sociais e Previdenciários	29,636	19.98%	8,120	9.74%
6.01.02.08	(Aumento) / Diminuição de Obrigações Tributárias	51,411	34.66%	13,087	15.69%
6.01.02.09	(Aumento) / Diminuição de Outros Passivos	-23,523	-15.86%	-13,190	-15.82%
6.01.03	Outros	2,937	1.98%	-6,244	-7.49%
6.01.03.01	Juros Pagos	0	-	0	-
6.01.03.02	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-1	0.00%	-9,556	-11.46%
6.01.03.03	Dividendos Recebidos	2,938	1.98%	3,312	3.97%
6.01.03.04	Opção de Ações Pagas	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-53,013	-35.74%	-61,274	-73.47%
6.02.01	Aplicações Financeiras	0	-	-132	-0.16%
6.02.02	Aquisição de Controladas, Líquido de Caixa Recebido	-591	-0.40%	0	-
6.02.03	Adiantamentos a Partes Relacionadas	-3,459	-2.33%	-652	-0.78%
6.02.04	Adição em Investimentos	0	-	-1,086	-1.30%
6.02.05	Dividendos Recebidos de Controladas	0	-	0	-
6.02.06	Aquisição de Ativo Imobilizado e Intangível	-48,963	-33.01%	-59,404	-71.23%
6.02.07	Redução de Ativo Financeiro	0	-	0	-
6.02.08	Partes Relacionadas	0	-	0	-
6.02.09	Recebimento de Partes Relacionadas	0	-	0	-
6.02.10	Caixa Líquido na Combinação de Negócio	0	-	0	-
6.02.11	Alienação de Investimentos	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-59,428	-40.07%	-145,349	-174.28%
6.03.01	Aumento de Capital	249,900	168.48%	0	-
6.03.02	Ações em Tesouraria	2,082	1.40%	0	-
6.03.03	Recompra de Ações	0	-	0	-
6.03.04	Valores Recebidos de Empréstimos, Líquidos	65,592	44.22%	4,918	5.90%
6.03.05	Amortização de Empréstimos e Financiamentos	-306,965	-206.96%	-84,279	-101.06%
6.03.06	Dividendos Antecipados	0	-	0	-
6.03.07	Partes Relacionadas	0	-	0	-
6.03.08	Aportes Líquidos de Acionistas não Controladores	0	-	0	-
6.03.09	Juros sobre o capital Próprio Pagos	0	-	0	-
6.03.10	Dividendos Pagos para Acionistas Não Controladores	-382	-0.26%	0	-
6.03.11	Ganho em Transações de Capital	0	-	0	-
6.03.12	Transações com Acionistas	0	-	0	-
6.03.13	Juros Pagos	-69,655	-46.96%	-65,988	-79.12%
6.03.14	Gasto com Emissão de Ações	0	-	0	-
6.03.15	Opções de Compra de Ações	0	-	0	-
6.03.16	Pagamento de Derivativos	0	-	0	-
6.03.17	Amortização de Contas a Pagar por Aquisição de Empresas	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	35,883	24.19%	-123,224	-147.75%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	218,595	147.38%	218,744	262.29%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	254,478	171.57%	95,520	114.53%