BCO ABC BRASIL S.A. (ABCB4) Cash Flows
Update 08/09/2024Cash Flow Statement - ABCB4
| Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido das Atividades Operacionais | -147,697 | 100.00% | -1,249,399 | 100.00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado pelas Operações | 946,452 | -640.81% | 587,170 | -47.00% |
| 6.01.01.01 | Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.02 | Ajustes ao Lucro ou Prejuízo | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -1,094,149 | 740.81% | -1,836,569 | 147.00% |
| 6.01.02.01 | Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | 263,070 | -178.11% | 221,689 | -17.74% |
| 6.01.02.02 | Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos | -6,496,838 | 4,398.76% | -4,880,054 | 390.59% |
| 6.01.02.03 | Carteira de câmbio - Ativo e Passivo | -218,137 | 147.69% | 48,927 | -3.92% |
| 6.01.02.04 | Operações de crédito | 308,469 | -208.85% | 2,255,574 | -180.53% |
| 6.01.02.05 | Outros ativos | -477,629 | 323.38% | -381,372 | 30.52% |
| 6.01.02.06 | Outras obrigações | 492,106 | -333.19% | 744,567 | -59.59% |
| 6.01.02.07 | Depósitos | 1,301,130 | -880.95% | -2,192,458 | 175.48% |
| 6.01.02.08 | Capitações no mercado aberto | 485,000 | -328.37% | 49,313 | -3.95% |
| 6.01.02.09 | Obrigações por empréstimos e repasses | 1,472,512 | -996.98% | 953,480 | -76.32% |
| 6.01.02.10 | Recursos de aceites e emissão de títulos | 1,782,296 | -1,206.72% | 1,385,018 | -110.85% |
| 6.01.02.11 | Impostos pagos | -21,127 | 14.30% | -38,874 | 3.11% |
| 6.01.02.12 | Resultado de Exercícios Futuros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.13 | Ativos não financeiros mantidos para venda | 14,999 | -10.16% | -2,379 | 0.19% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -331,535 | 224.47% | -224,351 | 17.96% |
| 6.02.01 | Aquisição de Investimentos | -1,090 | 0.74% | -202,290 | 16.19% |
| 6.02.02 | Aquisição de Imobilizado de Uso e Intangível | -40,949 | 27.73% | -58,168 | 4.66% |
| 6.02.03 | Aquisição de Bens Não de Uso Próprio | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Alienação de Investimentos | 15 | -0.01% | 5,962 | -0.48% |
| 6.02.05 | Alienação de Imobilizadode Uso e Intangível | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Aumento de capital de controladas | -373,788 | 253.08% | 0 | - |
| 6.02.07 | Constituição / Realização de Reservas | 5,940 | -4.02% | 8,980 | -0.72% |
| 6.02.08 | Dividendos recebidos | 78,337 | -53.04% | 21,165 | -1.69% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 771,584 | -522.41% | -61,853 | 4.95% |
| 6.03.01 | Dívidas Subordinadas | 822,742 | -557.05% | 119,711 | -9.58% |
| 6.03.02 | Dívidas elegíveis a capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Ações em tesouraria | -9,155 | 6.20% | 3,275 | -0.26% |
| 6.03.04 | Aumento de Capital | 146,472 | -99.17% | 0 | - |
| 6.03.05 | Juros sobre o Capital Próprio pagos/provisionados | -188,475 | 127.61% | -184,839 | 14.79% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 292,352 | -197.94% | -1,535,603 | 122.91% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 4,647,868 | -3,146.89% | 5,229,895 | -418.59% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 4,940,220 | -3,344.83% | 3,694,292 | -295.69% |