AMBEV S.A. (ABEV3) Cash Flows
Update 02/26/2025Cash Flow Statement - ABEV3
| Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand) | % total | 01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 26,099,035 | 100.00% | 24,711,429 | 100.00% | 20,642,153 | 100.00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 28,967,722 | 110.99% | 26,039,492 | 105.37% | 23,969,878 | 116.12% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do período | 14,846,952 | 56.89% | 14,960,459 | 60.54% | 14,891,291 | 72.14% |
| 6.01.01.02 | Depreciação, Amortização e Impairment | 7,126,444 | 27.31% | 6,417,912 | 25.97% | 5,956,250 | 28.85% |
| 6.01.01.03 | Perda por impairment nas contas a receber, nos estoques e nas demais contas a receber | 379,114 | 1.45% | 358,399 | 1.45% | 351,808 | 1.70% |
| 6.01.01.04 | Aumento/(redução) nas provisões e benefícios a funcionários | 348,049 | 1.33% | 233,806 | 0.95% | 232,739 | 1.13% |
| 6.01.01.05 | Resultado financeiro líquido | 2,318,249 | 8.88% | 3,609,752 | 14.61% | 3,423,170 | 16.58% |
| 6.01.01.06 | Perda/(ganho) na venda de imobilizado e intangíveis | -121,294 | -0.46% | -86,357 | -0.35% | -88,764 | -0.43% |
| 6.01.01.07 | Perda/(ganho) na venda de operações em associadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Despesa com pagamentos baseados em ações | 400,911 | 1.54% | 331,618 | 1.34% | 313,869 | 1.52% |
| 6.01.01.09 | Imposto de renda e contribuição social | 4,640,375 | 17.78% | 75,481 | 0.31% | -655,621 | -3.18% |
| 6.01.01.10 | Participação nos resultados de empreendimentos controlados em conjunto | -3,918 | -0.02% | 185,406 | 0.75% | 29,106 | 0.14% |
| 6.01.01.11 | Outros itens que não afetam o caixa incluídos no lucro | -967,160 | -3.71% | -37,954 | -0.15% | -466,626 | -2.26% |
| 6.01.01.12 | Resultados das operações de hedge | 0 | - | -9,030 | -0.04% | -17,344 | -0.08% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -2,868,687 | -10.99% | -1,328,063 | -5.37% | -3,327,725 | -16.12% |
| 6.01.02.01 | (Aumento)/redução no contas a receber e demais contas a receber | 220,441 | 0.84% | -1,373,883 | -5.56% | -322,510 | -1.56% |
| 6.01.02.02 | (Aumento)/redução nos estoques | -1,702,554 | -6.52% | 1,300,766 | 5.26% | -3,088,015 | -14.96% |
| 6.01.02.03 | Aumento/(redução) no contas a pagar e demais contas a pagar | 1,317,184 | 5.05% | -223,101 | -0.90% | 726,616 | 3.52% |
| 6.01.02.04 | Juros Pagos | -742,058 | -2.84% | -666,119 | -2.70% | -826,340 | -4.00% |
| 6.01.02.05 | Juros Recebidos | 1,629,594 | 6.24% | 1,248,283 | 5.05% | 1,094,960 | 5.30% |
| 6.01.02.06 | Dividendos Recebidos | 26,574 | 0.10% | 12,949 | 0.05% | 6,567 | 0.03% |
| 6.01.02.07 | Imposto de renda e contribuição social (pagos)/creditados | -3,617,868 | -13.86% | -1,626,958 | -6.58% | -919,003 | -4.45% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -5,463,488 | -20.93% | -5,765,984 | -23.33% | -5,004,139 | -24.24% |
| 6.02.01 | Proventos da Venda de Imobilizado e Intangíveis | 170,596 | 0.65% | 154,140 | 0.62% | 133,935 | 0.65% |
| 6.02.02 | Aquisição de Imobilizado e Intangíveis | -4,749,101 | -18.20% | -6,004,099 | -24.30% | -6,533,063 | -31.65% |
| 6.02.04 | Baixa de Subsidiária, Líquido Caixa Adquirido | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Venda/(aquisição) de subsidiárias, líquido de caixa adquirido | 10,266 | 0.04% | -46,529 | -0.19% | -2,964 | -0.01% |
| 6.02.06 | Aquisição de Outros Investimentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Aquisição de Aplicação Financeira de Curto Prazo | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | (Aplicação financeira)/proventos líquidos de títulos de dívida | -888,646 | -3.40% | 136,417 | 0.55% | 1,412,952 | 6.84% |
| 6.02.09 | Proventos/(aquisição) de outros ativos, líquidos | -6,603 | -0.03% | 400 | 0.00% | 15,000 | 0.07% |
| 6.02.10 | Proventos da venda de operações em subsidiárias | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.11 | Aporte de capital em coligadas e controladas | 0 | - | -6,313 | -0.03% | -29,999 | -0.15% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -10,351,988 | -39.66% | -16,115,207 | -65.21% | -16,337,906 | -79.15% |
| 6.03.01 | Aumento de Capital | 17,486 | 0.07% | 14,543 | 0.06% | 23,764 | 0.12% |
| 6.03.02 | Aquisição de participação de não controladores | -1,716,965 | -6.58% | 0 | - | -57 | 0.00% |
| 6.03.03 | Aumento/(redução) de capital em não controladores | -1,338 | -0.01% | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Proventos/(recompra) de ações | -467,624 | -1.79% | -118,989 | -0.48% | -54,082 | -0.26% |
| 6.03.06 | Proventos de Empréstimos | 489,124 | 1.87% | 49,780 | 0.20% | 274,857 | 1.33% |
| 6.03.07 | Liquidação de Empréstimos | -604,731 | -2.32% | -227,425 | -0.92% | -230,214 | -1.12% |
| 6.03.08 | Caixa líquido de custos financeiros, exceto juros | -2,680,881 | -10.27% | -2,731,069 | -11.05% | -3,255,110 | -15.77% |
| 6.03.09 | Pagamento de Passivos de Arrendamento | -1,330,676 | -5.10% | -1,180,098 | -4.78% | -854,740 | -4.14% |
| 6.03.10 | Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos | -4,056,383 | -15.54% | -11,921,949 | -48.24% | -12,242,324 | -59.31% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 2,253,104 | 8.63% | -1,623,327 | -6.57% | -1,045,200 | -5.06% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 12,536,663 | 48.03% | 1,206,911 | 4.88% | -1,745,092 | -8.45% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 16,059,003 | 61.53% | 14,852,092 | 60.10% | 16,597,184 | 80.40% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 28,595,666 | 109.57% | 16,059,003 | 64.99% | 14,852,092 | 71.95% |