AMBEV S.A. (ABEV3) Cash Flows
Update 08/01/2024Cash Flow Statement - ABEV3
| Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 4,076,325 | 100.00% | 2,839,438 | 100.00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 12,737,946 | 312.49% | 11,713,581 | 412.53% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do período | 6,256,070 | 153.47% | 6,417,009 | 226.00% |
| 6.01.01.02 | Depreciação, Amortização e Impairment | 3,352,178 | 82.24% | 3,230,756 | 113.78% |
| 6.01.01.03 | Impairment nas contas a receber, nos estoques e nas demais contas a receber | 177,303 | 4.35% | 184,192 | 6.49% |
| 6.01.01.04 | Aumento/(redução) nas provisões e benefícios a funcionários | 131,043 | 3.21% | 72,085 | 2.54% |
| 6.01.01.05 | Resultado financeiro líquido | 1,022,167 | 25.08% | 2,071,346 | 72.95% |
| 6.01.01.06 | Perda/(ganho) na venda de imobilizado e intangíveis | -41,889 | -1.03% | -42,573 | -1.50% |
| 6.01.01.07 | Ganho na troca de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Despesa com pagamentos baseados em ações | 184,482 | 4.53% | 181,910 | 6.41% |
| 6.01.01.09 | Imposto de renda e contribuição social | 1,651,039 | 40.50% | -167,412 | -5.90% |
| 6.01.01.10 | Participação nos resultados de empreendimentos controlados em conjunto | 35,022 | 0.86% | 16,603 | 0.58% |
| 6.01.01.11 | Operações de hedge | -29,469 | -0.72% | -241,304 | -8.50% |
| 6.01.01.12 | Outros itens que não afetam o caixa incluídos no lucro | 0 | - | -9,031 | -0.32% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -8,661,621 | -212.49% | -8,874,143 | -312.53% |
| 6.01.02.01 | (Aumento)/redução no contas a receber e demais contas a receber | -283,988 | -6.97% | -208,392 | -7.34% |
| 6.01.02.02 | (Aumento)/redução nos estoques | -1,349,392 | -33.10% | -162,591 | -5.73% |
| 6.01.02.03 | Aumento/(redução) no contas a pagar e demais contas a pagar | -4,373,318 | -107.29% | -5,885,419 | -207.27% |
| 6.01.02.04 | Juros Pagos | -270,724 | -6.64% | -287,867 | -10.14% |
| 6.01.02.05 | Juros Recebidos | 752,671 | 18.46% | 372,445 | 13.12% |
| 6.01.02.06 | Dividendos Recebidos | 11,379 | 0.28% | 5,278 | 0.19% |
| 6.01.02.07 | Imposto de renda e contribuição social (pagos)/creditados | -3,148,249 | -77.23% | -2,707,597 | -95.36% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -2,858,688 | -70.13% | -2,299,097 | -80.97% |
| 6.02.01 | Proventos da venda de imobilizado e intangíveis | 90,963 | 2.23% | 58,276 | 2.05% |
| 6.02.02 | Aquisição de imobilizado e intangíveis | -2,043,986 | -50.14% | -2,448,695 | -86.24% |
| 6.02.03 | Recebimento de Empréstimos Concedidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Aquisição de outros investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Proventos/(aquisição) de Subsidiárias, Líquido de Caixa Adquirido | 3,559 | 0.09% | 0 | - |
| 6.02.06 | Aporte de capital em coligadas e controladas | 0 | - | -8,421 | -0.30% |
| 6.02.07 | Aquisição de subsidiarias, liquido de caixa adquirido | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | (Aplicação financeira)/proventos líquidos de títulos de dívida | -909,224 | -22.30% | 99,743 | 3.51% |
| 6.02.09 | Proventos/(aquisição) de outros ativos, líquidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.10 | Provento na venda de participação de investimento/redução de capital em controlada | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.11 | Aquisição de Outros Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -4,001,333 | -98.16% | -2,722,903 | -95.90% |
| 6.03.01 | Aumento de Capital | 17,486 | 0.43% | 14,543 | 0.51% |
| 6.03.02 | Aquisição de participação de não controladores | -1,716,959 | -42.12% | 0 | - |
| 6.03.03 | Aumento Capital em Subsidiárias/Não Controladores | -1,297 | -0.03% | 0 | - |
| 6.03.04 | Proventos/(recompra) de ações | -367,327 | -9.01% | -25,082 | -0.88% |
| 6.03.05 | Proventos /Recompra de Ações em Tesouraria em Controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Proventos de empréstimos | 433,243 | 10.63% | 38,362 | 1.35% |
| 6.03.07 | Liquidação de empréstimos | -507,841 | -12.46% | -131,991 | -4.65% |
| 6.03.08 | Caixa líquido de custos financeiros, exceto juros | -1,093,764 | -26.83% | -1,938,602 | -68.27% |
| 6.03.09 | Pagamento de Passivos de Arrendamento | -667,318 | -16.37% | -513,344 | -18.08% |
| 6.03.10 | Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos | -97,556 | -2.39% | -166,789 | -5.87% |
| 6.03.11 | Outros Custos Financeiros | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 879,127 | 21.57% | -656,465 | -23.12% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -1,904,569 | -46.72% | -2,839,027 | -99.99% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 16,059,003 | 393.96% | 14,852,092 | 523.06% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 14,154,434 | 347.24% | 12,013,065 | 423.08% |