AERIS IND. E COM. DE EQUIP. GERACAO DE ENERGIA S/A (AERI3) Cash Flows
Update 08/07/2024Cash Flow Statement - AERI3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 152,967 | 100.00% | -53,167 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 85,063 | 55.61% | 184,377 | -346.79% |
6.01.01.01 | Lucro líquido do período | -51,309 | -33.54% | 6,697 | -12.60% |
6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 43,945 | 28.73% | 44,785 | -84.23% |
6.01.01.03 | Resultado líquido apurado na alienação de imobilizado | -529 | -0.35% | 22 | -0.04% |
6.01.01.04 | Resultado de equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.06 | Despesas financeiras | 89,751 | 58.67% | 131,465 | -247.27% |
6.01.01.07 | Rendimento de ativos financeiros | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.08 | Plano Pagamento baseado em ações | -364 | -0.24% | 669 | -1.26% |
6.01.01.09 | Depreciação Direito de Uso | 7,539 | 4.93% | 0 | - |
6.01.01.10 | Juros sobre arrendamento | 1,869 | 1.22% | 0 | - |
6.01.01.11 | Variação cambial de empréstimos e financiamentos | -6,129 | -4.01% | -1,621 | 3.05% |
6.01.01.12 | Variação cambial de instrumentos financeiros | 290 | 0.19% | 2,360 | -4.44% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 133,183 | 87.07% | -161,851 | 304.42% |
6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | 134,021 | 87.61% | 302,137 | -568.28% |
6.01.02.02 | Estoques | 117,169 | 76.60% | 65,169 | -122.57% |
6.01.02.03 | Impostos a recuperar | -8,929 | -5.84% | 59,967 | -112.79% |
6.01.02.04 | Outras contas a receber | 28,287 | 18.49% | 20,542 | -38.64% |
6.01.02.05 | Fornecedores | -167,873 | -109.74% | 32,053 | -60.29% |
6.01.02.06 | Obrigações sociais e trabalhistas | -785 | -0.51% | 10,489 | -19.73% |
6.01.02.07 | Impostos a recolher | -15,457 | -10.10% | -20,232 | 38.05% |
6.01.02.08 | Adiantamento de clientes | 42,314 | 27.66% | -640,247 | 1,204.22% |
6.01.02.09 | Outras contas a pagar | 4,436 | 2.90% | 8,271 | -15.56% |
6.01.03 | Outros | -65,279 | -42.68% | -75,693 | 142.37% |
6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.02 | Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos | -63,212 | -41.32% | -75,693 | 142.37% |
6.01.03.03 | Juros pagos sobre arrendamento | -2,067 | -1.35% | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -38,574 | -25.22% | -74,456 | 140.04% |
6.02.01 | Aquisição de ativos financeiros | 0 | - | 0 | - |
6.02.02 | Resgate de ativo financeiro | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Aquisição de imobilizado | -32,005 | -20.92% | -74,364 | 139.87% |
6.02.04 | Aquisição de intangível | -7,271 | -4.75% | -209 | 0.39% |
6.02.05 | Aquisição de investimento | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | Recebimento pela venda de ativo imobilizado | 702 | 0.46% | 117 | -0.22% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -202,577 | -132.43% | -87,589 | 164.74% |
6.03.01 | Empréstimos captados | 250,000 | 163.43% | 0 | - |
6.03.02 | Empréstimos amortizados | -384,608 | -251.43% | -87,589 | 164.74% |
6.03.03 | Distribuição de dividendos | 0 | - | 0 | - |
6.03.04 | Emissão de debêntures | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Resgate de ativos financeiros | 0 | - | 0 | - |
6.03.06 | Aquisição de ativos financeiros | 0 | - | 0 | - |
6.03.07 | Partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.03.08 | Gastos com a emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
6.03.09 | Recompra de Ações da cia | 0 | - | 0 | - |
6.03.10 | Custos de transação relacionados a captações | -3,631 | -2.37% | 0 | - |
6.03.11 | Recompra de debêntures | -56,224 | -36.76% | 0 | - |
6.03.12 | Pagamentos de arrendamento | -8,114 | -5.30% | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 2,089 | 1.37% | -453 | 0.85% |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -86,095 | -56.28% | -215,665 | 405.64% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1,063,522 | 695.26% | 1,061,718 | -1,996.95% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 977,427 | 638.98% | 846,053 | -1,591.31% |