AERIS IND. E COM. DE EQUIP. GERACAO DE ENERGIA S/A (AERI3) Cash Flows

Update 11/06/2024

Cash Flow Statement - AERI3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	94,123	100.00%	-222,528	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	98,342	104.48%	214,356	-96.33%
6.01.01.01	Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social	-119,076	-126.51%	-50,436	22.67%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	81,666	86.77%	66,891	-30.06%
6.01.01.03	Resultado líquido apurado na alienação de imobilizado	-517	-0.55%	22	-0.01%
6.01.01.04	Imposto de renda e contribuição social diferidos	0	-	0	-
6.01.01.05	Resultado de equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.06	Variação cambial sobre a dívida	-3,329	-3.54%	-2,788	1.25%
6.01.01.07	Despesas financeiras - líquidas	136,697	145.23%	196,145	-88.14%
6.01.01.08	Rendimento de ativos financeiros	0	-	0	-
6.01.01.09	Plano de remuneração baseado em ações	9	0.01%	538	-0.24%
6.01.01.10	Variação cambial de instrumentos financeiros	290	0.31%	3,984	-1.79%
6.01.01.11	Juros sobre arrendamento	2,602	2.76%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	190,222	202.10%	-201,018	90.33%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	54,209	57.59%	264,060	-118.66%
6.01.02.02	Estoques	175,785	186.76%	-89,620	40.27%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	4,522	4.80%	50,890	-22.87%
6.01.02.04	Outras contas a receber	15,052	15.99%	31,924	-14.35%
6.01.02.05	Fornecedores	-197,069	-209.37%	1,356	-0.61%
6.01.02.06	Obrigações sociais e trabalhistas	-1,913	-2.03%	17,588	-7.90%
6.01.02.07	Impostos a recolher	-17,801	-18.91%	-22,509	10.12%
6.01.02.08	Adiantamento de clientes	152,378	161.89%	-458,761	206.16%
6.01.02.09	Outras contas a pagar	5,059	5.37%	4,054	-1.82%
6.01.03	Outros	-194,441	-206.58%	-235,866	105.99%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	0	-	0	-
6.01.03.02	Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos	-191,638	-203.60%	-235,866	105.99%
6.01.03.03	Juros pagos sobre arrendamentos	-2,803	-2.98%	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-67,954	-72.20%	-85,790	38.55%
6.02.01	Aquisição de ativos financeiros	0	-	0	-
6.02.02	Resgate de ativo financeiro	0	-	0	-
6.02.03	Aquisição de imobilizado	-48,392	-51.41%	-85,413	38.38%
6.02.04	Recebimento pela venda de ativo imobilizado	702	0.75%	117	-0.05%
6.02.05	Aquisição de intangível	-20,264	-21.53%	-494	0.22%
6.02.06	Aquisição de investimento	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-210,463	-223.60%	-9,589	4.31%
6.03.01	Empréstimos captados	265,000	281.55%	93,000	-41.79%
6.03.02	Empréstimos amortizados	-405,340	-430.65%	-102,589	46.10%
6.03.03	Adiantamento de dividendos	0	-	0	-
6.03.04	Distribuição de dividendos	0	-	0	-
6.03.05	Aporte de capital	0	-	0	-
6.03.06	Partes relacionadas	0	-	0	-
6.03.07	Aquisição de ativos financeiros	0	-	0	-
6.03.08	Resgate de ativos financeiros	0	-	0	-
6.03.09	Gastos com a emissão de ações	0	-	0	-
6.03.10	Recompra de ações	-78	-0.08%	0	-
6.03.11	Recompra de debêntures	-55,976	-59.47%	0	-
6.03.12	Custos de transação relacionados à captações	-3,631	-3.86%	0	-
6.03.13	Pagamentos de arrendamento	-10,438	-11.09%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	2,095	2.23%	-164	0.07%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-182,199	-193.58%	-318,071	142.94%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1,063,522	1,129.93%	1,061,718	-477.12%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	881,323	936.35%	743,647	-334.18%