AES BRASIL ENERGIA S.A. (AESB3) Cash Flows

Update 08/01/2024

Cash Flow Statement - AESB3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	73,537	100.00%	1,344,917	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	669,549	910.49%	643,725	47.86%
6.01.01.01	Lucro líquido (prejuízo) do período	-211,045	-286.99%	96,286	7.16%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	387,406	526.82%	309,328	23.00%
6.01.01.03	Variação monetária e cambial	62,298	84.72%	80,424	5.98%
6.01.01.04	Provisão (reversão) para processos judiciais e outros	9,547	12.98%	653	0.05%
6.01.01.05	Despesas com previdência privada e programa de incentivo à aposentadoria	5,095	6.93%	6,059	0.45%
6.01.01.06	Custo de empréstimos (encargos de dívidas) - líquido de juros capitalizados	512,032	696.29%	404,502	30.08%
6.01.01.07	Juros sobre passivo de arrendamento	11,830	16.09%	8,153	0.61%
6.01.01.08	Marcação a mercado de derivativos	-6,668	-9.07%	-13,964	-1.04%
6.01.01.09	Receita aplicação financeira em investimento curto prazo	-100,530	-136.71%	-249,264	-18.53%
6.01.01.10	Resultado de equivalência patrimonial	8,910	12.12%	-5,482	-0.41%
6.01.01.11	Tributos e contribuições sociais diferidos	-38,117	-51.83%	1,914	0.14%
6.01.01.12	Ações e opções de ações outorgadas	202	0.27%	498	0.04%
6.01.01.13	Baixa de bens do ativo	6,403	8.71%	4,618	0.34%
6.01.01.14	Reversão Earn-out Complexo Alto Sertão	0	-	0	-
6.01.01.15	Ganho na venda de imobilizado	0	-	0	-
6.01.01.16	GSF - recuperação de custo	0	-	0	-
6.01.01.17	Ajuste de preço na aquisição de subsidiária	22,186	30.17%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	149,179	202.86%	261,684	19.46%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	7,110	9.67%	-11,859	-0.88%
6.01.02.02	Tributos e contribuições sociais compensáveis	29,897	40.66%	5,947	0.44%
6.01.02.03	Dividendos recebidos	0	-	0	-
6.01.02.04	Outros ativos	-51,503	-70.04%	9,540	0.71%
6.01.02.05	Fornecedores	12,505	17.01%	-5,798	-0.43%
6.01.02.06	Outros tributos a pagar	-15,054	-20.47%	1,443	0.11%
6.01.02.07	Imposto de renda e contribuição social a pagar	57,272	77.88%	55,073	4.09%
6.01.02.08	Encargos setoriais	-5,440	-7.40%	1,261	0.09%
6.01.02.09	Contas a pagar a partes relacionadas	0	-	0	-
6.01.02.10	Conta de ressarcimento	116,447	158.35%	221,844	16.49%
6.01.02.11	Outras obrigações	-2,055	-2.79%	-15,767	-1.17%
6.01.03	Outros	-745,191	-1,013.36%	439,508	32.68%
6.01.03.01	Pagamento de juros (encargos de dívidas)	-484,929	-659.44%	-49,615	-3.69%
6.01.03.02	Pagamento de juros sobre passivo de arrendamento	-11,830	-16.09%	-6,339	-0.47%
6.01.03.03	Pagamento de imposto de renda e contribuição social	-77,006	-104.72%	-100,898	-7.50%
6.01.03.04	Pagamento de obrigações com entidade de previdência privada	-4,683	-6.37%	-281	-0.02%
6.01.03.05	Pagamento de processos judiciais e outros	-1	0.00%	-1,068	-0.08%
6.01.03.06	(Aplicações) resgates em investimentos de curto prazo	-281,117	-382.28%	392,815	29.21%
6.01.03.07	Juros resgatados de investimentos de curto prazo	114,375	155.53%	204,894	15.23%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-461,254	-627.24%	-1,699,046	-126.33%
6.02.01	Adiantamento para futuro aumento de capital em controlada	0	-	0	-
6.02.02	Aquisições de ativo imobilizado e intangível	-436,576	-593.68%	-1,652,433	-122.87%
6.02.03	(Aumento) redução de capital em controladas e controladas em conjunto	0	-	0	-
6.02.04	Aquisição de investimento, líquido do caixa e equivalentes de caixa das empresas adquiridas	-63,996	-87.03%	-42,863	-3.19%
6.02.05	Liquidação de instrumento derivativo	0	-	0	-
6.02.06	(Aplicações) resgates de cauções e depósitos vinculados	29,462	40.06%	-3,750	-0.28%
6.02.07	Caixa recebido na venda de ativo imobilizado	0	-	0	-
6.02.08	Liquidação de instrumento derivativo - NDF	0	-	0	-
6.02.09	Redução de capital nas subsidiárias	0	-	0	-
6.02.10	Venda de controlada	0	-	0	-
6.02.11	Dividendos recebidos	0	-	0	-
6.02.12	Caixa advindo de incorporação de controlada	0	-	0	-
6.02.13	Indenização de seguros de imobilizado	9,856	13.40%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	276,700	376.27%	217,341	16.16%
6.03.01	Ingressos de novos empréstimos e debêntures	2,010,000	2,733.32%	1,008,104	74.96%
6.03.02	Custo de empréstimos e debêntures (custos de transação e prêmios)	-76,209	-103.63%	0	-
6.03.03	Recebimento de recursos	0	-	0	-
6.03.04	Adiantamento para futuro aumento de capital	0	-	0	-
6.03.05	Pagamento de empréstimos e debêntures (principal)	-1,505,660	-2,047.49%	-491,898	-36.57%
6.03.06	Pagamento de passivo de arrendamento (principal)	0	-	0	-
6.03.07	Liquidação de instrumento derivativo	-101,415	-137.91%	-97,272	-7.23%
6.03.08	Dividendos e juros sobre capital próprio pagos	-92,029	-125.15%	-111,035	-8.26%
6.03.09	Aumento de capital	0	-	0	-
6.03.11	Redução de capital em controladas	0	-	-103,216	-7.67%
6.03.12	Compra de ações em tesouraria	0	-	0	-
6.03.13	Reservas de capital	0	-	0	-
6.03.14	Pagamento de passivo de arrendamento (principal)	-3,834	-5.21%	-3,118	-0.23%
6.03.15	(Aplicações) Resgates de garantias de financiamento	25,148	34.20%	15,776	1.17%
6.03.16	Redução de capital	0	-	0	-
6.03.17	Recebimento de ajuste de preço de compra de subsidiária	20,699	28.15%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-111,017	-150.97%	-136,788	-10.17%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	281,683	383.05%	195,872	14.56%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	170,666	232.08%	59,084	4.39%