AUREN OPERAÇÕES S.A. (AESO3) Cash Flows

Update 02/24/2025

Cash Flow Statement - AESO3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	835,002	100.00%	971,007	100.00%	-399,028	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1,245,760	149.19%	1,442,405	148.55%	1,087,623	-272.57%
6.01.01.01	Lucro Líquido do exercício	28,155	3.37%	334,090	34.41%	297,662	-74.60%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	512,174	61.34%	499,291	51.42%	498,935	-125.04%
6.01.01.03	Variação monetária e cambial	174,984	20.96%	139,546	14.37%	185,959	-46.60%
6.01.01.04	Provisão (reversão) para processos judiciais e outros	11,216	1.34%	-18,506	-1.91%	250	-0.06%
6.01.01.05	Marcação a mercado de derivativos	0	-	0	-	0	-
6.01.01.06	Custo de empréstimos (encargos de dívidas) - líquido de juros capitalizados	399,728	47.87%	537,659	55.37%	391,387	-98.09%
6.01.01.07	Juros sobre passivo de arrendamento	10,222	1.22%	10,198	1.05%	10,474	-2.62%
6.01.01.09	Receita aplicação financeira em investimento curto prazo	0	-	0	-	-271,297	67.99%
6.01.01.10	Despesas com previdência privada e programa de incentivo à aposentadoria	10,189	1.22%	11,557	1.19%	12,167	-3.05%
6.01.01.11	Baixa de bens do ativo	2,580	0.31%	15,288	1.57%	1,575	-0.39%
6.01.01.12	Reversão Earn-out Complexo Alto Sertão	0	-	0	-	0	-
6.01.01.13	Resultado de equivalência patrimonial	126,268	15.12%	-65,575	-6.75%	-29,262	7.33%
6.01.01.14	Ganhos na venda de imobilizado	0	-	0	-	0	-
6.01.01.15	GSF - recuperação de custo	0	-	0	-	0	-
6.01.01.16	Tributos e contribuições sociais diferidos	-51,942	-6.22%	-21,143	-2.18%	-10,512	2.63%
6.01.01.17	Ações e opções de ações outorgadas	0	-	0	-	285	-0.07%
6.01.01.18	Ganhos na venda de imobilizado	0	-	0	-	0	-
6.01.01.19	Ajuste de preço na aquisição de subsidiária	22,186	2.66%	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	23,974	2.87%	42,802	4.41%	155,324	-38.93%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-57,026	-6.83%	-30,765	-3.17%	63,577	-15.93%
6.01.02.02	Tributos e contribuições sociais compensáveis	-959	-0.11%	43,593	4.49%	27,301	-6.84%
6.01.02.03	Contas a receber de partes relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.01.02.04	Outros ativos	-86,832	-10.40%	20,487	2.11%	-50,797	12.73%
6.01.02.05	Fornecedores	51,198	6.13%	34,133	3.52%	-123,032	30.83%
6.01.02.06	Imposto de renda e contribuição social a pagar	54,380	6.51%	75,083	7.73%	75,423	-18.90%
6.01.02.07	Outros tributos a pagar	-10,076	-1.21%	0	-	0	-
6.01.02.08	Encargos setoriais	-920	-0.11%	0	-	0	-
6.01.02.09	Conta de ressarcimento	142,014	17.01%	35,418	3.65%	154,208	-38.65%
6.01.02.10	Outras obrigações	-67,805	-8.12%	-135,147	-13.92%	8,644	-2.17%
6.01.03	Outros	-434,732	-52.06%	-514,200	-52.96%	-1,641,975	411.49%
6.01.03.01	Pagamento de liquidação financeira GSF	0	-	0	-	0	-
6.01.03.02	Pagamento de juros (encargos de dívidas)	-371,337	-44.47%	-445,152	-45.84%	-159,302	39.92%
6.01.03.03	Pagamento de juros sobre passivo de arrendamento	-8,762	-1.05%	-10,198	-1.05%	-8,719	2.19%
6.01.03.04	Pagamento de imposto de renda e contribuição social	-45,586	-5.46%	-49,740	-5.12%	-101,177	25.36%
6.01.03.05	Pagamento de obrigações com entidade de previdência privada	0	-	0	-	0	-
6.01.03.06	Pagamento de processos judiciais e outros	-1	0.00%	-1,069	-0.11%	-253	0.06%
6.01.03.07	Juros resgatados de investimentos de curto prazo	0	-	0	-	193,773	-48.56%
6.01.03.09	Regastes (aplicações) em investimentos de curto prazo	0	-	0	-	-1,563,022	391.71%
6.01.03.10	Pagamento de obrigações com entidade de previdência privada	-9,046	-1.08%	-8,041	-0.83%	-3,275	0.82%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-457,826	-54.83%	-281,633	-29.00%	-2,289,780	573.84%
6.02.01	Aquisições de ativo imobilizado e intangível	-227,134	-27.20%	-273,109	-28.13%	-2,047,924	513.23%
6.02.02	Aumento / redução de capital em controladas e controladas em conjunto	-237,680	-28.46%	-7,255	-0.75%	0	-
6.02.03	Aquisição de investimento, líquido do caixa e equivalentes de caixa das empresas adquiridas	-22,186	-2.66%	-6,114	-0.63%	-188,962	47.36%
6.02.05	Liquidação de instrumento derivativo - NDF	0	-	0	-	0	-
6.02.06	Aumento (redução) de capital nas subsidiárias	0	-	0	-	0	-
6.02.08	Caixa recebido na venda de ativo imobilizado	0	-	0	-	0	-
6.02.09	Caixa desconsolidado de controladas	0	-	-32	0.00%	-52,102	13.06%
6.02.10	Venda de controlada	0	-	0	-	0	-
6.02.13	(Aplicações) resgates de cauções e depósitos vinculados	29,174	3.49%	4,877	0.50%	-792	0.20%
6.02.16	Dividendos recebidos	0	-	0	-	0	-
6.02.17	Adiantamento para futuro aumento de capital em controlada	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-394,377	-47.23%	-965,016	-99.38%	2,129,138	-533.58%
6.03.01	Ingressos de novos empréstimos e debêntures	600,000	71.86%	0	-	2,082,916	-522.00%
6.03.02	Pagamento de empréstimos e debêntures (principal)	-728,755	-87.28%	-475,639	-48.98%	-241,331	60.48%
6.03.03	Dividendos e juros sobre capital próprio pagos	-100,000	-11.98%	-216,955	-22.34%	-719,676	180.36%
6.03.04	Aumento de capital	0	-	0	-	1,094,649	-274.33%
6.03.05	Pagamento de passivo de arrendamento (principal)	-6,523	-0.78%	-6,845	-0.70%	-3,390	0.85%
6.03.06	Custo de empréstimos e debêntures (custos de transação e prêmios)	-33,321	-3.99%	-431	-0.04%	-63,265	15.85%
6.03.08	Reservas de capital	0	-	0	-	163,705	-41.03%
6.03.09	Liquidação de instrumento derivativo	-82,535	-9.88%	-175,651	-18.09%	-151,027	37.85%
6.03.11	Redução e capital em controladas	0	-	-103,216	-10.63%	0	-
6.03.12	(Aplicações) Resgates de garantias de financiamento	-43,243	-5.18%	13,721	1.41%	-33,443	8.38%
6.03.13	Imposto de renda sobre juros sobre capital próprio	0	-	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-17,201	-2.06%	-275,642	-28.39%	-559,670	140.26%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1,195,955	143.23%	1,471,597	151.55%	595,784	-149.31%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1,178,754	141.17%	1,195,955	123.17%	36,114	-9.05%