AES BRASIL OPERAÇÕES S.A. (AESO3) Cash Flows

Update 10/30/2024

Cash Flow Statement - AESO3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	258,913	100.00%	950,220	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	825,520	318.84%	900,952	94.82%
6.01.01.01	Lucro Líquido (prejuízo) do período	-292	-0.11%	206,374	21.72%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	383,041	147.94%	376,997	39.67%
6.01.01.03	Variação monetária e cambial	153,481	59.28%	113,074	11.90%
6.01.01.04	Provisão (reversão) para processos judiciais e outros	8,911	3.44%	-19,175	-2.02%
6.01.01.05	Marcação a mercado de derivativos	0	-	0	-
6.01.01.06	Custo de empréstimos (encargos de dívidas), líquido de juros capitalizados	293,238	113.26%	377,942	39.77%
6.01.01.07	Juros sobre passivo de arrendamento	7,901	3.05%	7,625	0.80%
6.01.01.08	Provisão (reversão) para obrigações com entidade de previdência privada	0	-	0	-
6.01.01.09	Receita aplicação financeira em investimento curto prazo	-97,295	-37.58%	-141,463	-14.89%
6.01.01.10	Despesas com previdência privada e programa de incentivo à aposentadoria	7,642	2.95%	8,948	0.94%
6.01.01.11	Baixa de bens do ativo	2,580	1.00%	6,676	0.70%
6.01.01.13	Resultado de equivalência patrimonial	98,730	38.13%	-14,149	-1.49%
6.01.01.15	GSF - recuperação de custo	0	-	0	-
6.01.01.16	Tributos e contribuições sociais diferidos	-54,603	-21.09%	-21,897	-2.30%
6.01.01.17	Ações e opções de ações outorgadas	0	-	0	-
6.01.01.18	Ganhos na venda de imobilizado	0	-	0	-
6.01.01.19	Ajuste de preço na aquisição de subsidiária	22,186	8.57%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-15,555	-6.01%	110,811	11.66%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-23,109	-8.93%	-20,526	-2.16%
6.01.02.02	Tributos e contribuições sociais compensáveis	27,989	10.81%	-10,810	-1.14%
6.01.02.03	Contas a receber de partes relacionadas	0	-	0	-
6.01.02.04	Outros ativos	-47,312	-18.27%	-61,728	-6.50%
6.01.02.05	Fornecedores	-8,499	-3.28%	66,357	6.98%
6.01.02.06	Imposto de renda e contribuição social a pagar	42,060	16.24%	49,879	5.25%
6.01.02.07	Outros tributos a pagar	-43,024	-16.62%	0	-
6.01.02.08	Encargos setoriais	-3,966	-1.53%	0	-
6.01.02.09	Conta de ressarcimento	84,570	32.66%	112,984	11.89%
6.01.02.10	Outras obrigações	-44,264	-17.10%	-25,345	-2.67%
6.01.03	Outros	-551,052	-212.83%	-61,543	-6.48%
6.01.03.01	Pagamento de liquidação financeira GSF	0	-	0	-
6.01.03.02	Pagamento de juros (encargos de dívidas)	-307,803	-118.88%	-259,576	-27.32%
6.01.03.03	Pagamento de juros sobre passivo de arrendamento	-7,901	-3.05%	-7,625	-0.80%
6.01.03.04	Pagamento de imposto de renda e contribuição social	-28,647	-11.06%	-24,274	-2.55%
6.01.03.06	Pagamento de processos judiciais e outros	-1	0.00%	-1,069	-0.11%
6.01.03.07	Juros resgatados de investimentos de curto prazo	77,026	29.75%	82,060	8.64%
6.01.03.08	Restituição de impostos de renda e contribuição social	0	-	0	-
6.01.03.09	(Aplicações) resgates em investimentos de curto prazo	-277,186	-107.06%	149,222	15.70%
6.01.03.10	Pagamento de obrigações com entidade de previdência privada	-6,540	-2.53%	-281	-0.03%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-377,548	-145.82%	-245,214	-25.81%
6.02.01	Aquisições de ativo imobilizado e intangível	-146,991	-56.77%	-255,968	-26.94%
6.02.02	(Aumento) redução de capital em controladas, controladas em conjunto e coligadas	-237,680	-91.80%	0	-
6.02.03	Aquisição de investimento, líquido do caixa e equivalentes de caixa das empresas adquiridas	-22,186	-8.57%	-5,581	-0.59%
6.02.04	Emissão de ações preferenciais em subsidiárias	0	-	0	-
6.02.05	(Aplicações) resgates em investimentos de curto prazo	0	-	0	-
6.02.06	Liquidação de instrumento derivativo - NDF	0	-	0	-
6.02.07	Liquidação de instrumento derivativo	0	-	0	-
6.02.09	Caixa desconsolidado de controladas	0	-	0	-
6.02.10	Venda de controlada	0	-	0	-
6.02.11	Aumento (redução) de capital nas subsidiárias	0	-	0	-
6.02.12	Redução de capital	0	-	0	-
6.02.13	(Aplicações) resgates de cauções e depósitos vinculados	29,309	11.32%	16,335	1.72%
6.02.14	Caixa recebido na venda de ativo imobilizado	0	-	0	-
6.02.15	Liquidação de instrumento derivativo - NDF	0	-	0	-
6.02.16	Dividendos recebidos	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	26,271	10.15%	-725,837	-76.39%
6.03.01	Ingressos de novos empréstimos e debêntures	600,000	231.74%	0	-
6.03.02	Pagamento de empréstimos e debêntures (principal)	-316,274	-122.15%	-295,622	-31.11%
6.03.03	Dividendos e juros sobre capital próprio pagos	-50,000	-19.31%	-153,946	-16.20%
6.03.04	Aumento de capital	0	-	0	-
6.03.05	Pagamento de passivo de arrendamento (principal)	-4,629	-1.79%	-4,101	-0.43%
6.03.06	Custo de empréstimos e debêntures (custos de transação e prêmios)	-22,361	-8.64%	-119	-0.01%
6.03.07	(Aplicações) Resgates de cauções e depósitos vinculados de garantias de financiamento	0	-	0	-
6.03.08	Reservas de capital	0	-	0	-
6.03.09	Liquidação de instrumento derivativo	-127,952	-49.42%	-159,395	-16.77%
6.03.10	Adiantamento para futuro aumento de capital em controlada	0	-	0	-
6.03.11	Redução de capital em controladas	0	-	-103,216	-10.86%
6.03.12	(Aplicações) Resgates de garantias de financiamento	-52,513	-20.28%	-9,438	-0.99%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-92,364	-35.67%	-20,831	-2.19%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	227,692	87.94%	36,114	3.80%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	135,328	52.27%	15,283	1.61%