AES BRASIL OPERAÇÕES S.A. (AESO3) Cash Flows

Update 08/01/2024

Cash Flow Statement - AESO3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-64,113	100.00%	698,656	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	566,878	-884.19%	583,704	83.55%
6.01.01.01	Lucro Líquido do exercício	7,214	-11.25%	105,028	15.03%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	254,129	-396.38%	251,314	35.97%
6.01.01.03	Variação monetária e cambial	109,802	-171.26%	76,289	10.92%
6.01.01.04	Provisão (reversão) para processos judiciais e outros	9,547	-14.89%	-1,213	-0.17%
6.01.01.05	Marcação a mercado de derivativos	0	-	0	-
6.01.01.06	Custo de empréstimos (encargos de dívidas), líquido de juros capitalizados	188,191	-293.53%	256,954	36.78%
6.01.01.07	Juros sobre passivo de arrendamento	5,299	-8.27%	5,586	0.80%
6.01.01.08	Provisão (reversão) para obrigações com entidade de previdência privada	0	-	0	-
6.01.01.09	Receita aplicação financeira em investimento curto prazo	-58,756	91.64%	-93,833	-13.43%
6.01.01.10	Despesas com previdência privada e programa de incentivo à aposentadoria	5,095	-7.95%	6,059	0.87%
6.01.01.11	Baixa de bens do ativo	1,636	-2.55%	5,739	0.82%
6.01.01.13	Resultado de equivalência patrimonial	64,456	-100.53%	-15,899	-2.28%
6.01.01.15	GSF - recuperação de custo	0	-	0	-
6.01.01.16	Tributos e contribuições sociais diferidos	-41,921	65.39%	-12,320	-1.76%
6.01.01.17	Ações e opções de ações outorgadas	0	-	0	-
6.01.01.19	Ajuste de preço na aquisição de subsidiária	22,186	-34.60%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	25,473	-39.73%	131,089	18.76%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	4,298	-6.70%	-9,498	-1.36%
6.01.02.02	Tributos e contribuições sociais compensáveis	16,537	-25.79%	-11,278	-1.61%
6.01.02.03	Contas a receber de partes relacionadas	0	-	0	-
6.01.02.04	Outros ativos	-58,091	90.61%	-27,163	-3.89%
6.01.02.05	Fornecedores	24,012	-37.45%	32,127	4.60%
6.01.02.06	Imposto de renda e contribuição social a pagar	35,611	-55.54%	39,494	5.65%
6.01.02.07	Outros tributos a pagar	-28,731	44.81%	-30,541	-4.37%
6.01.02.08	Encargos setoriais	-5,451	8.50%	1,249	0.18%
6.01.02.09	Conta de ressarcimento	87,992	-137.25%	132,853	19.02%
6.01.02.10	Outras obrigações	-50,704	79.09%	3,846	0.55%
6.01.03	Outros	-656,464	1,023.92%	-16,137	-2.31%
6.01.03.01	Pagamento de liquidação financeira GSF	0	-	0	-
6.01.03.02	Pagamento de juros (encargos de dívidas)	-195,335	304.67%	-133,338	-19.08%
6.01.03.03	Pagamento de juros sobre passivo de arrendamento	-5,299	8.27%	-5,252	-0.75%
6.01.03.04	Pagamento de imposto de renda e contribuição social	-22,033	34.37%	-17,303	-2.48%
6.01.03.06	Pagamento de processos judiciais e outros	-1	0.00%	-1,068	-0.15%
6.01.03.07	Juros resgatados de investimentos de curto prazo	47,275	-73.74%	59,353	8.50%
6.01.03.08	Restituição de impostos de renda e contribuição social	0	-	0	-
6.01.03.09	(Aplicações) resgates em investimentos de curto prazo	-476,388	743.04%	81,752	11.70%
6.01.03.10	Pagamento de obrigações com entidade de previdência privada	-4,683	7.30%	-281	-0.04%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-197,998	308.83%	-143,515	-20.54%
6.02.01	Aquisições de ativo imobilizado e intangível	-88,939	138.72%	-136,089	-19.48%
6.02.02	(Aumento) redução de capital em controladas, controladas em conjunto e coligadas	-116,350	181.48%	0	-
6.02.03	Aquisição de investimento, líquido do caixa e equivalentes de caixa das empresas adquiridas	-22,186	34.60%	-5,580	-0.80%
6.02.04	Emissão de ações preferenciais em subsidiárias	0	-	0	-
6.02.05	(Aplicações) resgates em investimentos de curto prazo	0	-	0	-
6.02.06	Liquidação de instrumento derivativo - NDF	0	-	0	-
6.02.07	Liquidação de instrumento derivativo	0	-	0	-
6.02.09	Caixa desconsolidado de controladas	0	-	0	-
6.02.10	Venda de controlada	0	-	0	-
6.02.11	Aumento (redução) de capital nas subsidiárias	0	-	0	-
6.02.12	Redução de capital	0	-	0	-
6.02.13	(Aplicações) resgates de cauções e depósitos vinculados	29,477	-45.98%	-1,846	-0.26%
6.02.14	Caixa recebido na venda de ativo imobilizado	0	-	0	-
6.02.15	Liquidação de instrumento derivativo - NDF	0	-	0	-
6.02.16	Dividendos recebidos	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	190,720	-297.47%	-570,974	-81.72%
6.03.01	Ingressos de novos empréstimos e debêntures	600,000	-935.85%	0	-
6.03.02	Pagamento de empréstimos e debêntures (principal)	-294,250	458.96%	-279,500	-40.01%
6.03.03	Dividendos e juros sobre capital próprio pagos	0	-	-111,033	-15.89%
6.03.04	Aumento de capital	0	-	0	-
6.03.05	Pagamento de passivo de arrendamento (principal)	-3,754	5.86%	-3,225	-0.46%
6.03.06	Custo de empréstimos e debêntures (custos de transação e prêmios)	-19,952	31.12%	0	-
6.03.07	(Aplicações) Resgates de cauções e depósitos vinculados de garantias de financiamento	0	-	0	-
6.03.08	Reservas de capital	0	-	0	-
6.03.09	Liquidação de instrumento derivativo	-72,874	113.66%	-88,783	-12.71%
6.03.10	Adiantamento para futuro aumento de capital em controlada	0	-	0	-
6.03.11	Redução de capital em controladas	0	-	-103,217	-14.77%
6.03.12	(Aplicações) Resgates de garantias de financiamento	-18,450	28.78%	14,784	2.12%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-71,391	111.35%	-15,833	-2.27%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	227,692	-355.14%	36,114	5.17%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	156,301	-243.79%	20,281	2.90%