AFLUENTE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA S/A (AFLT3) Cash Flows

Update 10/22/2024

Cash Flow Statement - AFLT3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Individual
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	18,434	100.00%	7,484	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	30,331	164.54%	30,596	408.82%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Período	22,871	124.07%	28,989	387.35%
6.01.01.02	Imposto de renda e contribuição social	7,708	41.81%	2,772	37.04%
6.01.01.03	Baixa de ativos não circulantes	0	-	0	-
6.01.01.04	Resultado financeiro líquido	-698	-3.79%	-1,313	-17.54%
6.01.01.05	Depreciação e amortização	450	2.44%	148	1.98%
6.01.01.06	Outros	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-1,338	-7.26%	-22,479	-300.36%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes e outros	2,645	14.35%	-2,441	-32.62%
6.01.02.02	Concessão serviço público (Ativo Contratual)	-5,053	-27.41%	-18,336	-245.00%
6.01.02.03	Fornecedores	398	2.16%	-498	-6.65%
6.01.02.04	Salários, benefícios a empregados e encargos a pagar, líquidos	32	0.17%	-417	-5.57%
6.01.02.05	Outros tributos a recuperar (recolher) e encargos setoriais, líquidos	780	4.23%	-217	-2.90%
6.01.02.06	Provisões, líquidas dos depósitos judiciais	11	0.06%	-270	-3.61%
6.01.02.07	Outros ativos e passivos, líquidos	-151	-0.82%	-300	-4.01%
6.01.03	Outros	-10,559	-57.28%	-633	-8.46%
6.01.03.01	Encargos dívidas pagos	-3	-0.02%	-11	-0.15%
6.01.03.02	Instrumentos derivativos pago, líquidos	0	-	0	-
6.01.03.03	Rendimento de aplicação financeira	1,163	6.31%	1,028	13.74%
6.01.03.04	Tributos sobre lucro pagos	-11,719	-63.57%	-1,650	-22.05%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-96	-0.52%	-155	-2.07%
6.02.01	Concessão serviço público (ativo financeiro)	0	-	0	-
6.02.02	Resgate (aplicação) de títulos e valores mobiliários	0	-	0	-
6.02.03	Aquisição de imobilizado e intangível	-96	-0.52%	-155	-2.07%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-135	-0.73%	-16,693	-223.05%
6.03.01	Empréstimos e financiamentos obtidos	0	-	0	-
6.03.02	Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio	-1	-0.01%	-16,542	-221.03%
6.03.03	Amortização de principal dos empréstimos e financiamentos	-134	-0.73%	-151	-2.02%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	18,203	98.75%	-9,364	-125.12%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	2,936	15.93%	21,331	285.02%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	21,139	114.67%	11,967	159.90%