BRASILAGRO - CIA BRAS DE PROP AGRICOLAS (AGRO3) Cash Flows

Update 09/03/2024

Cash Flow Statement - AGRO3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	07/01/2023 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	07/01/2022 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total	07/01/2021 to 06/30/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	182,044	100.00%	272,730	100.00%	266,256	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	72,189	39.65%	31,855	11.68%	23,766	8.93%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Exercício	226,867	124.62%	268,536	98.46%	520,100	195.34%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	80,175	44.04%	88,491	32.45%	82,614	31.03%
6.01.01.03	Ganho de mais valia obtido por cisão	0	-	0	-	0	-
6.01.01.04	Ganho na venda de fazenda	-194,842	-107.03%	-306,473	-112.37%	-140,658	-52.83%
6.01.01.05	Baixa de efeito na conversão de joint venture por cisão	0	-	0	-	0	-
6.01.01.06	Valor residual de ativo imobilizado e intangível alienados	7,369	4.05%	5,882	2.16%	1,586	0.60%
6.01.01.07	Baixas de propriedades para investimento	-1,478	-0.81%	733	0.27%	6,743	2.53%
6.01.01.08	Equivalência patrimonial	58	0.03%	70	0.03%	31	0.01%
6.01.01.09	Resultado não realizado com derivativos, líquido	82,600	45.37%	-34,490	-12.65%	-14,241	-5.35%
6.01.01.10	Aplicações financ., var. cambial e monetária e demais encargos financ., líquidos	41,225	22.65%	22,259	8.16%	18,769	7.05%
6.01.01.11	Var. no valor justo do contas a receber pela venda de fazendas, máquinas e leasing financ.,	-72,914	-40.05%	47,227	17.32%	-31,634	-11.88%
6.01.01.12	Plano de incentivo baseado em ações - ILPA	1,800	0.99%	5,928	2.17%	3,165	1.19%
6.01.01.13	Imposto de renda e contribuição social diferidos	-58,826	-32.31%	-40,051	-14.69%	76,194	28.62%
6.01.01.14	Valor justo dos ativos biológicos e dos produtos agrícolas não realizados	-40,499	-22.25%	-78,238	-28.69%	-549,764	-206.48%
6.01.01.15	Provisão (reversão) do valor recuperável de produtos agrícolas, líquida	1,091	0.60%	47,708	17.49%	50,822	19.09%
6.01.01.16	Provisão para crédito de recebíveis	0	-	2,093	0.77%	20	0.01%
6.01.01.17	Provisão para demandas judiciais	-437	-0.24%	2,180	0.80%	19	0.01%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	109,855	60.35%	240,875	88.32%	242,490	91.07%
6.01.02.01	Clientes	7,462	4.10%	44,742	16.41%	-110,467	-41.49%
6.01.02.02	Estoques	-59,446	-32.65%	1,372	0.50%	-102,746	-38.59%
6.01.02.03	Ativos biológicos	69,918	38.41%	140,483	51.51%	466,490	175.20%
6.01.02.04	Impostos a recuperar	-9,668	-5.31%	-14,612	-5.36%	-612	-0.23%
6.01.02.05	Operações com derivativos	27,003	14.83%	-2,099	-0.77%	-24,127	-9.06%
6.01.02.06	Outros créditos	-24,563	-13.49%	36,813	13.50%	-56,409	-21.19%
6.01.02.07	Fornecedores	-28,701	-15.77%	-17,380	-6.37%	3,187	1.20%
6.01.02.08	Partes relacionadas	154	0.08%	-567	-0.21%	364	0.14%
6.01.02.09	Tributos a pagar	435	0.24%	14,711	5.39%	17,465	6.56%
6.01.02.10	Imposto de renda e contribuição social	-22,972	-12.62%	-46,028	-16.88%	-28,707	-10.78%
6.01.02.11	Obrigações trabalhistas	-8,662	-4.76%	-2,094	-0.77%	2,975	1.12%
6.01.02.12	Adiantamento de clientes	12,052	6.62%	-108	-0.04%	2,820	1.06%
6.01.02.13	Outras obrigações	37,921	20.83%	25,908	9.50%	-5,667	-2.13%
6.01.02.14	Arrendamentos a pagar	-7,799	-4.28%	-4,082	-1.50%	-6,481	-2.43%
6.01.02.15	Pagamentos de demandas judiciais	-156	-0.09%	-2,005	-0.74%	-347	-0.13%
6.01.02.16	Aquisições de Fazendas	-146,948	-80.72%	-144,747	-53.07%	0	-
6.01.02.17	Recebimentos de vendas de fazendas	263,825	144.92%	210,568	77.21%	84,752	31.83%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-130,468	-71.67%	-61,953	-22.72%	-150,807	-56.64%
6.02.01	Adições ao imobilizado e intangível	-68,405	-37.58%	-60,783	-22.29%	-50,843	-19.10%
6.02.02	Adições às propriedades para investimento	-102,622	-56.37%	-116,997	-42.90%	-61,078	-22.94%
6.02.03	Resgate (aplicação) em títulos e valores mobiliários, líquido	40,559	22.28%	110,962	40.69%	-36,892	-13.86%
6.02.04	Dividendos recebidos	0	-	0	-	0	-
6.02.05	Aumento de investimento e participações	0	-	4,865	1.78%	-1,994	-0.75%
6.02.06	Adiantamento para futuro aumento de capital	0	-	0	-	0	-
6.02.07	Caixa recebido por venda de fazendas	0	-	0	-	0	-
6.02.08	Caixa adquirido em combinação de negócios	0	-	0	-	0	-
6.02.09	Aquisição de investimento e participações	0	-	0	-	0	-
6.02.10	Aquisições - combinações de negócios	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-265,799	-146.01%	-261,057	-95.72%	-737,800	-277.10%
6.03.01	Pagamento por compra de fazenda	0	-	0	-	0	-
6.03.02	Empréstimos, financiamentos e debêntures captados	448,057	246.13%	217,583	79.78%	60,436	22.70%
6.03.03	Juros pagos de empréstimos e financiamentos	-43,873	-24.10%	-30,684	-11.25%	-41,697	-15.66%
6.03.04	Juros pagos de empréstimos, financiamentos e debêntures	-350,933	-192.77%	-127,981	-46.93%	-296,555	-111.38%
6.03.05	Aquisição de ações em tesouraria, líquida de recebimento pelas opções de ações exercidas	0	-	0	-	0	-
6.03.06	Dividendos pagos	-319,053	-175.26%	-319,975	-117.32%	-459,984	-172.76%
6.03.07	Aumento de capital	3	0.00%	0	-	0	-
6.03.08	Gastos com emissão de ações	0	-	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	1,339	0.74%	-1,376	-0.50%	-1,263	-0.47%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-212,884	-116.94%	-51,656	-18.94%	-623,614	-234.22%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	383,837	210.85%	435,493	159.68%	1,059,107	397.78%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	170,953	93.91%	383,837	140.74%	435,493	163.56%