AGROGALAXY PARTICIPAÇÕES S.A. (AGXY3) Cash Flows

Update 08/14/2024

Cash Flow Statement - AGXY3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-156,555	100.00%	-66,102	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-377,909	241.39%	-204,800	309.82%
6.01.01.01	Prejuízo do período	-600,198	383.38%	-373,366	564.83%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	77,179	-49.30%	68,088	-103.00%
6.01.01.03	Amortização da mais valia de estoques	0	-	0	-
6.01.01.04	Provisão (reversão) para passivos judiciais	2,533	-1.62%	1,211	-1.83%
6.01.01.05	Despesas com juros sobre empréstimos e financiamentos	117,993	-75.37%	141,395	-213.90%
6.01.01.06	Variação cambial	-4,602	2.94%	10,178	-15.40%
6.01.01.07	Juros sobre arrendamento	15,230	-9.73%	16,201	-24.51%
6.01.01.08	Ajuste a valor presente	125,051	-79.88%	32,334	-48.92%
6.01.01.09	Ajuste a valor justo do contas a receber	0	-	0	-
6.01.01.10	Ajuste a valor presente de fornecedores	0	-	0	-
6.01.01.11	Ajuste a valor justo de commodities	442	-0.28%	-204,495	309.36%
6.01.01.12	Provisão para crédito de liquidação duvidosa	45,429	-29.02%	15,138	-22.90%
6.01.01.13	Provisão para perda de estoque	-10,471	6.69%	-9,451	14.30%
6.01.01.14	Resultado de baixa e alienação de ativo imobilizado	-2,441	1.56%	2,125	-3.21%
6.01.01.15	Resultado de baixa e alienação de ativo intangível	0	-	0	-
6.01.01.16	Opção de ações outorgadas	704	-0.45%	2,489	-3.77%
6.01.01.17	Ajuste a valor justo de contratos a termo	-68,330	43.65%	19,064	-28.84%
6.01.01.18	Ajuste a valor justo de instrumentos derivativos	-76,428	48.82%	74,289	-112.39%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	431,202	-275.43%	427,984	-647.46%
6.01.02.01	Variações nos ativos e passivos	0	-	0	-
6.01.02.02	Contas a receber de clientes	990,101	-632.43%	1,447,205	-2,189.35%
6.01.02.03	Estoques	-160,714	102.66%	85,007	-128.60%
6.01.02.04	Impostos a recuperar	-5,107	3.26%	-7,629	11.54%
6.01.02.05	Outros créditos	-6,427	4.11%	22,292	-33.72%
6.01.02.06	Fornecedores	-425,312	271.67%	-1,250,380	1,891.59%
6.01.02.07	Obrigações sociais e trabalhistas	-2,853	1.82%	-5,510	8.34%
6.01.02.08	Impostos e contribuições a recolher	-2,107	1.35%	-16,370	24.76%
6.01.02.09	Adiantamentos a fornecedores	21,065	-13.46%	10,681	-16.16%
6.01.02.10	Adiantamento de clientes e outros	-19,847	12.68%	126,164	-190.86%
6.01.02.11	Partes relacionadas (ativo)	-3,053	1.95%	15,601	-23.60%
6.01.02.12	Partes relacionadas (passivo)	45,456	-29.04%	923	-1.40%
6.01.03	Outros	-209,848	134.04%	-289,286	437.64%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	-147	0.09%	-12,214	18.48%
6.01.03.02	Juros pagos	-209,701	133.95%	-277,072	419.16%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	63,296	-40.43%	-402,386	608.73%
6.02.01	Aquisição de imobilizado	-18,998	12.14%	-28,075	42.47%
6.02.02	Aplicação financeira vinculada	0	-	0	-
6.02.03	Aquisição de intangível	-15,743	10.06%	-44,134	66.77%
6.02.04	Resgate de títulos e valores mobiliários	0	-	0	-
6.02.05	Aquisição de participação em controlada	0	-	0	-
6.02.06	Recursos provenientes de alienação de imobilizado	11,072	-7.07%	0	-
6.02.07	Mútuo com partes relacionadas	0	-	0	-
6.02.08	Aplicações em ativos financeiros, líquidos	86,965	-55.55%	-330,177	499.50%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-251,786	160.83%	263,763	-399.02%
6.03.01	Aumento de capital e reservas	12,411	-7.93%	0	-
6.03.02	Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio	0	-	0	-
6.03.03	Captações de empréstimos e financiamentos e Debêntures	383,413	-244.91%	998,242	-1,510.15%
6.03.04	Amortização de principal de empréstimos e financiamentos e Debêntures	-526,755	336.47%	-956,453	1,446.94%
6.03.05	Pagamento de passivos de arrendamento	-45,833	29.28%	-43,633	66.01%
6.03.06	Amortização de recursos securitizados	-406,662	259.76%	-138,443	209.44%
6.03.07	Captação de recursos securitizados	278,626	-177.97%	402,240	-608.51%
6.03.08	Adiantamento para futuro aumento de capital	0	-	0	-
6.03.09	Captações de empréstimos e financiamentos - partes relacionadas	53,014	-33.86%	1,810	-2.74%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-345,045	220.40%	-204,725	309.71%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	738,306	-471.60%	1,077,875	-1,630.62%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	393,261	-251.20%	873,150	-1,320.91%