SAO PAULO TURISMO S.A. (AHEB3) Cash Flows

Update 08/14/2024

Cash Flow Statement - AHEB3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Individual
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	28,797	100.00%	-9,517	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	67,405	234.07%	45,880	-482.08%
6.01.01.01	Lucro (prejuízo) do exercício	53,332	185.20%	14,117	-148.33%
6.01.01.02	Depreciação	2,953	10.25%	2,961	-31.11%
6.01.01.03	Amortização	571	1.98%	571	-6.00%
6.01.01.04	Baixa do Ativo imobilizado e intangível	0	-	0	-
6.01.01.05	Provisão para devedores duvidosos	0	-	-159	1.67%
6.01.01.06	Provisão para contingências	819	2.84%	14,611	-153.53%
6.01.01.07	Provisão para décimo terceiro salário	1,291	4.48%	1,030	-10.82%
6.01.01.08	Provisão de férias e encargos	354	1.23%	101	-1.06%
6.01.01.09	Receita diferida realizada	2,420	8.40%	-854	8.97%
6.01.01.10	Tributos diferidos	-404	-1.40%	-145	1.52%
6.01.01.11	Reclassificações do imobilizado para despesas	0	-	0	-
6.01.01.12	Realização de subvenção em imobilizado	-420	-1.46%	-420	4.41%
6.01.01.13	Juros e variações monetárias	6,489	22.53%	14,286	-150.11%
6.01.01.14	Perdas por desvalorização	0	-	-219	2.30%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-38,608	-134.07%	-55,397	582.08%
6.01.02.01	Redução (aumento) das contas a receber	12,586	43.71%	-21,180	222.55%
6.01.02.02	Redução (aumento) dos estoques	0	-	0	-
6.01.02.03	Redução (aumento) dos impostos a recuperar	-40,357	-140.14%	-31,337	329.27%
6.01.02.04	Redução (aumento) de outros ativos circulantes e não circulantes	-7,220	-25.07%	3,627	-38.11%
6.01.02.05	Aumento (redução) de fornecedores	-6,266	-21.76%	17,654	-185.50%
6.01.02.06	Aumento (redução) de obrigações trabalhistas e sociais	440	1.53%	8	-0.08%
6.01.02.07	Aumento (redução) de obrigações tributárias	3,036	10.54%	-9,465	99.45%
6.01.02.08	Aumento (redução) de outros passivos circulantes e não circulantes	213	0.74%	-54	0.57%
6.01.02.09	Despesas antecipadas	83	0.29%	83	-0.87%
6.01.02.10	Depósitos judiciais	-341	-1.18%	-449	4.72%
6.01.02.11	Adiantamentos de clientes	-888	-3.08%	-904	9.50%
6.01.02.12	Recursos federais PAC	0	-	0	-
6.01.02.13	Recursos municipais Eventos	0	-	-13,380	140.59%
6.01.02.14	Outros Passivos	106	0.37%	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-75	-0.26%	-5	0.05%
6.02.01	Imobilizado	-75	-0.26%	-5	0.05%
6.02.02	Propriedades para Investimentos	0	-	0	-
6.02.03	Imóveis arrendados	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-664	-2.31%	-526	5.53%
6.03.01	Adiantamentos para futuro aumento de capital	0	-	0	-
6.03.02	Recursos governamentais	0	-	0	-
6.03.03	Recursos de minoritários	0	-	0	-
6.03.04	Arrendamento financeiro	-664	-2.31%	-526	5.53%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	28,058	97.43%	-10,048	105.58%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	58,006	201.43%	46,930	-493.12%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	86,064	298.86%	36,882	-387.54%