SAO PAULO TURISMO S.A. (AHEB5) Cash Flows

Update 11/12/2024

Cash Flow Statement - AHEB5

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Individual
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	16,548	100.00%	-39,225	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	91,586	553.46%	55,646	-141.86%
6.01.01.01	Lucro (prejuízo) do exercício	79,327	479.38%	22,165	-56.51%
6.01.01.02	Depreciação	4,429	26.76%	4,436	-11.31%
6.01.01.03	Amortização	976	5.90%	856	-2.18%
6.01.01.04	Realização do Ativo imobilizado e intangível	0	-	185	-0.47%
6.01.01.05	Provisão para devedores duvidosos	0	-	-159	0.41%
6.01.01.06	Provisões para contingências	-6,398	-38.66%	14,081	-35.90%
6.01.01.07	Encargos incorridos sobre empréstimos	9,800	59.22%	14,286	-36.42%
6.01.01.08	Provisão de férias e encargos	332	2.01%	398	-1.01%
6.01.01.09	Receita diferida realizada	1,906	11.52%	-1,281	3.27%
6.01.01.10	Provisão 13	2,199	13.29%	1,748	-4.46%
6.01.01.11	Realização de subvenção em imobilizado	-629	-3.80%	-630	1.61%
6.01.01.12	Tributos Diferidos	-356	-2.15%	-220	0.56%
6.01.01.13	Perdas (Reversão) por desvalorização	0	-	-219	0.56%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-75,038	-453.46%	-94,871	241.86%
6.01.02.01	Redução (aumento) das contas a receber	5,310	32.09%	-36,601	93.31%
6.01.02.02	Redução (aumento) dos estoques	0	-	0	-
6.01.02.03	Redução (aumento) dos impostos a recuperar	-48,881	-295.39%	-48,778	124.35%
6.01.02.04	Redução (aumento) de outros ativos circulantes e não circulantes	-10,101	-61.04%	737	-1.88%
6.01.02.05	Aumento (redução) de fornecedores	-8,816	-53.28%	14,252	-36.33%
6.01.02.06	Aumento (redução) de obrigações trabalhistas e sociais	922	5.57%	-1,531	3.90%
6.01.02.07	Aumento (redução) de obrigações tributárias	-11,813	-71.39%	-7,591	19.35%
6.01.02.08	Aumento (redução) de outros passivos circulantes e não circulantes	68	0.41%	-35	0.09%
6.01.02.09	Aumento (redução) de recursos federais (PAC)	-1	-0.01%	0	-
6.01.02.10	Redução (aumento) das despesas antecipadas	123	0.74%	125	-0.32%
6.01.02.11	Redução (aumento) de depósitos judiciais	-351	-2.12%	-717	1.83%
6.01.02.12	Aurmento (redução) nos adiantamentos de Clientes	-1,498	-9.05%	-1,352	3.45%
6.01.02.13	Aumento (redução) de Recursos municipais Eventos	0	-	-13,380	34.11%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1,846	-11.16%	-14	0.04%
6.02.01	Investimentos	0	-	0	-
6.02.02	Imobilizado	-99	-0.60%	-14	0.04%
6.02.03	Intangível	-1,747	-10.56%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	790	4.77%	-795	2.03%
6.03.01	Adiantamentos para futuro aumento de capital	0	-	0	-
6.03.02	Reclassificação de subvenções	0	-	0	-
6.03.03	Subscrição de minoritários	0	-	0	-
6.03.04	Arrendamento	790	4.77%	-795	2.03%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	15,492	93.62%	-40,034	102.06%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	58,006	350.53%	46,930	-119.64%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	73,498	444.15%	6,896	-17.58%