SAO PAULO TURISMO S.A. (AHEB5) Cash Flows

Update 03/28/2025

Cash Flow Statement - AHEB5

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Individual
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	34,676	100.00%	12,371	100.00%	24,858	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	160,771	463.64%	117,499	949.79%	36,741	147.80%
6.01.01.01	Lucro (prejuízo) do exercício	150,235	433.25%	85,929	694.60%	64,734	260.42%
6.01.01.02	Depreciação	5,906	17.03%	5,798	46.87%	6,040	24.30%
6.01.01.03	Amortização	1,349	3.89%	1,142	9.23%	648	2.61%
6.01.01.04	Baixa do Ativo imobilizado e intangível	0	-	398	3.22%	35	0.14%
6.01.01.05	Provisão para devedores duvidosos	0	-	-159	-1.29%	397	1.60%
6.01.01.06	Provisão para contingências	-10,564	-30.46%	12,547	101.42%	-45,226	-181.94%
6.01.01.07	Encargos incorridos sobre empréstimos	0	-	0	-	0	-
6.01.01.08	Provisão de férias e encargos	521	1.50%	640	5.17%	-1,334	-5.37%
6.01.01.09	Receita diferida/realizada líquida	685	1.98%	-2,006	-16.22%	-2,000	-8.05%
6.01.01.10	Provisão 13	0	-	0	-	0	-
6.01.01.11	Reclassificações do imobilizado para despesas	0	-	0	-	0	-
6.01.01.12	Realização de subvenção em imobilizado	-839	-2.42%	-840	-6.79%	-839	-3.38%
6.01.01.13	Juros e variações monetárias	13,478	38.87%	14,269	115.34%	14,286	57.47%
6.01.01.14	Perdas por desvalorização	0	-	-219	-1.77%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-126,095	-363.64%	-105,128	-849.79%	-11,883	-47.80%
6.01.02.01	Redução (a-umento) das contas a receber	617	1.78%	-41,392	-334.59%	20,308	81.70%
6.01.02.02	Redução (aumento ) dos estoques	0	-	0	-	0	-
6.01.02.03	Redução (aumento) dos impostos a recuperar	-65,456	-188.76%	-82,230	-664.70%	-4,774	-19.21%
6.01.02.04	Redução (aumento) de outros ativos circulantes e não circulantes	-278	-0.80%	10,091	81.57%	-10,024	-40.33%
6.01.02.05	Aumento (redução) de fornecedores	-183	-0.53%	23,965	193.72%	-4,070	-16.37%
6.01.02.06	Aumento (redução) de obrigações trabalhistas e sociais	302	0.87%	-1,092	-8.83%	-23,916	-96.21%
6.01.02.07	Aumento (redução) de obrigações tributárias	-59,280	-170.95%	13,522	109.30%	-144	-0.58%
6.01.02.08	Aumento (redução) de outros passivos circulantes e não circulantes	47	0.14%	-63	-0.51%	-52	-0.21%
6.01.02.09	Despesas antecipadas	166	0.48%	166	1.34%	-3,130	-12.59%
6.01.02.10	Depósitos judiciais	-360	-1.04%	-852	-6.89%	2,405	9.67%
6.01.02.11	Adiantamentos de clientes	-1,670	-4.82%	-13,863	-112.06%	-2,090	-8.41%
6.01.02.12	Recursos federais PAC	0	-	0	-	0	-
6.01.02.13	Recursos municipais Eventos	0	-	-13,380	-108.16%	13,604	54.73%
6.01.02.14	Arrendamentos a pagar	0	-	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-2,123	-6.12%	-227	-1.83%	-5,723	-23.02%
6.02.01	Imobilizado	-262	-0.76%	-227	-1.83%	-420	-1.69%
6.02.02	Intangível imóvel arrendado	-1,861	-5.37%	0	-	-5,303	-21.33%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	530	1.53%	-1,068	-8.63%	4,895	19.69%
6.03.01	Adiantamentos para futuro aumento de capital	0	-	0	-	0	-
6.03.02	Reclassificação de subvenções	0	-	0	-	0	-
6.03.03	Passivo de arrendamento	530	1.53%	-1,068	-8.63%	4,895	19.69%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	33,083	95.41%	11,076	89.53%	24,030	96.67%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	58,006	167.28%	46,930	379.35%	22,900	92.12%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	91,089	262.69%	58,006	468.89%	46,930	188.79%