ALLIED TECNOLOGIA S.A. (ALLD3) Cash Flows

Update 11/07/2024

Cash Flow Statement - ALLD3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	894,256	100.00%	1,634,372	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	147,395	16.48%	158,436	9.69%
6.01.01.01	Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	88,593	9.91%	48,785	2.98%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	40,014	4.47%	49,765	3.04%
6.01.01.03	Provisão para devedores duvidosos	25,164	2.81%	-17,350	-1.06%
6.01.01.04	Provisão para perdas dos estoques	-800	-0.09%	1,921	0.12%
6.01.01.05	Provisão para demandas judiciais	4,448	0.50%	-2,642	-0.16%
6.01.01.06	Encargos financeiros (outras contas a pagar)	0	-	613	0.04%
6.01.01.07	Encargos financeiros (partes relacionadas)	0	-	0	-
6.01.01.08	Encargos financeiros (empréstimos e financiamentos)	56,866	6.36%	73,852	4.52%
6.01.01.09	Encargos financeiros (arrendamento mercantil)	8,063	0.90%	8,826	0.54%
6.01.01.10	Resultado de equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.11	Custos incorridos na transação com debêntures	2,763	0.31%	1,761	0.11%
6.01.01.12	Provisão com planos de outorga de opção de compra de ações	819	0.09%	319	0.02%
6.01.01.13	Ajustes de indenização contratual	0	-	0	-
6.01.01.14	Resultado pela baixa de ativos	-627	-0.07%	502	0.03%
6.01.01.15	Obrigações contratuais com clientes	-5,970	-0.67%	-2,862	-0.18%
6.01.01.16	Ajuste de avaliação patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.17	Crédito com impostos não monetizados	-71,938	-8.04%	-5,054	-0.31%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	746,861	83.52%	1,480,323	90.57%
6.01.02.01	Contas a receber	38,426	4.30%	335,927	20.55%
6.01.02.02	Estoques	-217,722	-24.35%	31,424	1.92%
6.01.02.03	Tributos a recuperar	-32,634	-3.65%	-431	-0.03%
6.01.02.04	Partes relacionadas	7,738	0.87%	7,796	0.48%
6.01.02.05	Outros ativos	-17,786	-1.99%	23,901	1.46%
6.01.02.06	Fornecedores	985,139	110.16%	1,079,869	66.07%
6.01.02.08	Obrigações trabalhistas	1,389	0.16%	5,727	0.35%
6.01.02.09	Obrigações tributárias	12,689	1.42%	-2,478	-0.15%
6.01.02.10	Adiamento de clientes	-14,891	-1.67%	-5,335	-0.33%
6.01.02.11	Partes relacionadas	0	-	0	-
6.01.02.12	Outros passivos	-15,487	-1.73%	3,923	0.24%
6.01.03	Outros	0	-	-4,387	-0.27%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	0	-	-4,387	-0.27%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-6,334	-0.71%	-5,293	-0.32%
6.02.01	Aquisições de bens do ativo imobilizado e intangível	-6,334	-0.71%	-6,011	-0.37%
6.02.02	Baixa de bens do ativo imobilizado e intangível	0	-	718	0.04%
6.02.03	Aquisição de títulos e valores mobiliários	0	-	0	-
6.02.04	Aquisição de controlada	0	-	0	-
6.02.05	Recebimento de partes relacionadas	0	-	0	-
6.02.06	Recebimento de dividendos	0	-	0	-
6.02.07	Caixa líquido aquisição de/ourindo da aquisição de controlada	0	-	0	-
6.02.08	Outros	0	-	0	-
6.02.09	Títulos e valores mobiliários	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-1,107,720	-123.87%	-1,431,846	-87.61%
6.03.01	Ingresso de empréstimos e financiamentos	129,869	14.52%	80,000	4.89%
6.03.02	Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-136,254	-15.24%	-119,863	-7.33%
6.03.03	Custos incorridos na transação com debêntures	-1,671	-0.19%	-900	-0.06%
6.03.04	Pagamento de juros de empréstimos e financiamentos	-48,484	-5.42%	-64,939	-3.97%
6.03.05	Pagamento do principal de parcelamento de impostos	-504	-0.06%	-333	-0.02%
6.03.06	Pagamento de arrendamento mercantil	-25,237	-2.82%	-27,514	-1.68%
6.03.07	Outros	0	-	0	-
6.03.08	Partes relacionadas	0	-	0	-
6.03.09	Pagamento de partes relacionadas	0	-	0	-
6.03.10	Pagamentos fornecedores conveniados	-848,569	-94.89%	-1,255,344	-76.81%
6.03.11	Pagamentos de juros fornecedores conveniados	0	-	0	-
6.03.12	Pagamento de outras contas a pagar	0	-	-7,820	-0.48%
6.03.13	Atividades de financiamento com os acionistas - Aumento de capital	3,600	0.40%	0	-
6.03.14	Atividades de financiamento com os acioinstas - Gasto com emissão de ações	0	-	0	-
6.03.15	Atividades de financiamento com os acionistas - Dividendos e JCP pagos	-189,960	-21.24%	-32,995	-2.02%
6.03.16	Aumento com planos de outorga de opção de compra de ações	0	-	0	-
6.03.17	Efeito de variação cambial no caixa da investida	9,490	1.06%	-5,388	-0.33%
6.03.18	Ingressos de parcelamento de impostos	0	-	3,250	0.20%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-219,798	-24.58%	197,233	12.07%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	535,620	59.90%	141,942	8.68%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	315,822	35.32%	339,175	20.75%