ALLIED TECNOLOGIA S.A. (ALLD3) Cash Flows

Update 03/26/2025

Cash Flow Statement - ALLD3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1,299,080	100.00%	2,110,635	100.00%	2,100,537	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	199,360	15.35%	210,608	9.98%	141,324	6.73%
6.01.01.01	Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	101,021	7.78%	99,120	4.70%	52,347	2.49%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	52,894	4.07%	64,913	3.08%	73,539	3.50%
6.01.01.03	Obrigações contratuais com clientes	-437	-0.03%	3,059	0.14%	-77,505	-3.69%
6.01.01.04	Provisão para devedores duvidosos	15,270	1.18%	-22,227	-1.05%	-24,905	-1.19%
6.01.01.05	Provisão para perdas dos estoques	-858	-0.07%	1,544	0.07%	-1,761	-0.08%
6.01.01.06	Provisão para demandas judiciais	4,556	0.35%	-2,403	-0.11%	-21,139	-1.01%
6.01.01.07	Exclusão ICMS-ST na base de cálculo do PIS e COFINS	0	-	-26,807	-1.27%	0	-
6.01.01.08	Encargos financeiros (partes relacionadas)	0	-	613	0.03%	1,126	0.05%
6.01.01.09	Encargos financeiros (outras contas a pagar)	82,596	6.36%	92,635	4.39%	120,594	5.74%
6.01.01.10	Encargos financeiros (empréstimos e financiamentos)	10,660	0.82%	11,876	0.56%	13,722	0.65%
6.01.01.11	Encargos financeiros (arrendamento mercantil)	0	-	0	-	0	-
6.01.01.12	Custos incorridos na transação com debêntures	3,679	0.28%	2,966	0.14%	1,930	0.09%
6.01.01.13	Provisão com planos de outorga de opção de compra de ações	0	-	0	-	0	-
6.01.01.14	Resultado pela baixa de ativos	-776	-0.06%	189	0.01%	4,411	0.21%
6.01.01.15	Ajuste indenização contratual	0	-	0	-	0	-
6.01.01.16	Plano de opção de compra de ação	1,129	0.09%	425	0.02%	-1,038	-0.05%
6.01.01.17	Ajuste de avaliação patrimonial	0	-	0	-	3	0.00%
6.01.01.18	Depósitos Judiciais	1,564	0.12%	-15,295	-0.72%	0	-
6.01.01.19	Crédito com impostos não monetizados	-71,938	-5.54%	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	1,099,720	84.65%	1,900,027	90.02%	1,959,218	93.27%
6.01.02.01	Contas a receber	-4,604	-0.35%	507,821	24.06%	6,279	0.30%
6.01.02.02	Estoques	-85,788	-6.60%	144,582	6.85%	140,374	6.68%
6.01.02.03	Tributos a recuperar	-5,493	-0.42%	20,214	0.96%	51,894	2.47%
6.01.02.04	Partes Relacionadas	-47,157	-3.63%	8,278	0.39%	-13,982	-0.67%
6.01.02.05	Outros ativos	-37,892	-2.92%	13,029	0.62%	31,208	1.49%
6.01.02.06	Fornecedores	1,250,611	96.27%	1,191,629	56.46%	1,779,446	84.71%
6.01.02.08	Obrigações trabalhistas	1,886	0.15%	8,006	0.38%	-12,050	-0.57%
6.01.02.09	Obrigações tributárias	242	0.02%	-11,139	-0.53%	3,795	0.18%
6.01.02.10	Adiantamento de clientes	-9,795	-0.75%	6,745	0.32%	-33,812	-1.61%
6.01.02.11	Partes relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.01.02.12	Outros passivos	37,710	2.90%	10,862	0.51%	6,066	0.29%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	-5	0.00%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social	0	-	0	-	-5	0.00%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-8,831	-0.68%	-6,747	-0.32%	-14,340	-0.68%
6.02.01	Aquisição de bend de ativos imobilizado e intangível	-8,831	-0.68%	-7,465	-0.35%	-11,619	-0.55%
6.02.02	Baixas de bens do ativo imobilizado e intangível	0	-	718	0.03%	288	0.01%
6.02.03	Títulos e valores mobiliários	0	-	0	-	-3,009	-0.14%
6.02.04	Aquisição de controlada	0	-	0	-	0	-
6.02.05	Recebimento de partes relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.02.06	Caixa líquido aquisição de/oriundo da aquisição de controladas	0	-	0	-	0	-
6.02.07	Outros	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-1,415,880	-108.99%	-1,703,449	-80.71%	-2,676,341	-127.41%
6.03.01	Ingressos de empréstimos e financiamentos	129,869	10.00%	305,000	14.45%	348,424	16.59%
6.03.02	Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-182,790	-14.07%	-381,382	-18.07%	-124,640	-5.93%
6.03.03	Custos incorridos na transação com debêntures	-1,671	-0.13%	-9,531	-0.45%	-4,345	-0.21%
6.03.04	Pagamentos de juros de empréstimos e financiamentos	-74,093	-5.70%	-87,470	-4.14%	-63,265	-3.01%
6.03.05	Pagamento do principal de parcelamento de impostos	-665	-0.05%	-450	-0.02%	-394	-0.02%
6.03.06	Pagamento arrendamento mercantil	-35,932	-2.77%	-38,683	-1.83%	-39,380	-1.87%
6.03.07	Pagamento dos juros de parcelamento de impostos	0	-	0	-	0	-
6.03.08	Pagamento de partes relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.03.09	Pagamento de outras contas a pagar	0	-	-7,820	-0.37%	-3,878	-0.18%
6.03.10	Atividades de financiamento com os acionistas - Aumento de capital	0	-	0	-	0	-
6.03.11	Gasto com emissão de ações	0	-	0	-	0	-
6.03.12	Dividendo e juros sobre capital próprio pagos	-189,960	-14.62%	-32,995	-1.56%	-51,342	-2.44%
6.03.13	Aumento com planos de outorga de opção de compras de ações	0	-	0	-	0	-
6.03.14	Outros	0	-	0	-	0	-
6.03.15	Aumento de capital	4,854	0.37%	0	-	0	-
6.03.16	Fornecedores convênio	-1,065,492	-82.02%	-1,453,368	-68.86%	-2,688,850	-128.01%
6.03.17	Pagamentos de juros fornecedores conveniados	0	-	0	-	-48,671	-2.32%
6.03.18	Ingressos em parcelamento de impostos	0	-	3,250	0.15%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	17,972	1.38%	-6,761	-0.32%	-1,880	-0.09%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-107,659	-8.29%	393,678	18.65%	-592,024	-28.18%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	535,620	41.23%	141,942	6.73%	733,966	34.94%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	427,961	32.94%	535,620	25.38%	141,942	6.76%