ALLOS S.A (ALOS3) Cash Flows

Update 08/13/2024

Cash Flow Statement - ALOS3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	849,725	100.00%	492,151	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	805,677	94.82%	787,240	159.96%
6.01.01.01	Lucro líquido do período	475,775	55.99%	3,178,519	645.84%
6.01.01.02	Linearização das receitas de contratos de aluguel	-10,320	-1.21%	14,433	2.93%
6.01.01.03	Depreciação e amortização	309,202	36.39%	361,966	73.55%
6.01.01.04	Resultado de equivalencia patrimonial	-37,493	-4.41%	-49,539	-10.07%
6.01.01.05	Remuneração baseada em ações	28,789	3.39%	8,300	1.69%
6.01.01.06	Juros e variações monetárias sobre operações financeiras	352,020	41.43%	404,458	82.18%
6.01.01.07	Valor justo dos instrumentos financeiros	-11,057	-1.30%	-34,198	-6.95%
6.01.01.08	Imposto de renda e contribuição social diferidos	-81,352	-9.57%	1,475,509	299.81%
6.01.01.09	Provisão para (reversão de) perdas de crédito esperadas	29,163	3.43%	31,938	6.49%
6.01.01.10	Ganho por compra vantanjosa	0	-	-4,461,915	-906.62%
6.01.01.11	Ganho na venda de participação societária e/ou imobiliária de shoppings	-100,937	-11.88%	-24,226	-4.92%
6.01.01.12	Provisão para perda de investimentos e propriedades para investimento	999	0.12%	0	-
6.01.01.13	Transação com acionistas não controladores	0	-	0	-
6.01.01.14	Outras provisões (reversões)	-1,170	-0.14%	-9,425	-1.92%
6.01.01.15	Rendimentos de aplicações financeiras	-148,352	-17.46%	-108,580	-22.06%
6.01.01.16	Baixa de mais valia	410	0.05%	0	-
6.01.01.17	Ganho por compra vantanjosa	0	-	0	-
6.01.01.18	Ganho na venda de propriedade de investimentos	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	236,932	27.88%	-49,376	-10.03%
6.01.02.01	Contas a receber	89,869	10.58%	130,156	26.45%
6.01.02.02	Outros ativos	3,108	0.37%	-93,539	-19.01%
6.01.02.03	Impostos e contribuições a recuperar	27,486	3.23%	37,653	7.65%
6.01.02.04	Fornecedores	-7,909	-0.93%	-41,698	-8.47%
6.01.02.05	Impostos e contribuições a recolher	150,587	17.72%	140,264	28.50%
6.01.02.06	Receitas diferidas	2,965	0.35%	-1,091	-0.22%
6.01.02.07	Depósitos judiciais	-18,896	-2.22%	-5,309	-1.08%
6.01.02.08	Impostos pagos - IRPJ e CSLL	0	-	0	-
6.01.02.09	Impostos pagos - PIS, COFINS e ISS	0	-	0	-
6.01.02.10	Outros passivos	-10,278	-1.21%	-215,812	-43.85%
6.01.02.11	Outros	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-192,884	-22.70%	-245,713	-49.93%
6.01.03.01	Impostos pagos	0	-	0	-
6.01.03.02	IRPJ e CSLL	-112,932	-13.29%	-161,193	-32.75%
6.01.03.03	PIS, COFINS e ISS	-79,952	-9.41%	-84,520	-17.17%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-186,195	-21.91%	150,361	30.55%
6.02.01	Pagamentos para aquisição de ativo imobilizado	-12,206	-1.44%	-7,716	-1.57%
6.02.02	Pagamentos para aquisição de propriedades para investimentos – (Shopping centers)	-105,339	-12.40%	-105,652	-21.47%
6.02.03	Redução (aumento) em aplicações financeiras	-1,139,005	-134.04%	1,436,798	291.94%
6.02.04	Pagamento de obrigação por compra de ativos	0	-	0	-
6.02.05	Pagamentos para aquisição de ativo intangível	-45,124	-5.31%	-45,446	-9.23%
6.02.06	Dividendos e juros sobre o capital próprio recebidos	27,492	3.24%	44,606	9.06%
6.02.07	Aumento de capital em controladas e coligadas	-999	-0.12%	0	-
6.02.08	Caixa proveniente de empresa adquirida combinação de negócios	0	-	28,958	5.88%
6.02.09	Redução de capital em controladas/coligadas/amortização de quotas	8,253	0.97%	0	-
6.02.10	Aquisição adicional dos acionistas não controladores	0	-	0	-
6.02.11	Recebimento pela alienação de participação societária e/ou imobiliária de shopping centers	1,159,133	136.41%	19,137	3.89%
6.02.12	Transação com acionistas não controladores	0	-	0	-
6.02.13	Aumento de capital de não controladores	0	-	0	-
6.02.16	Pagamentos para aquisição de participação societária	-78,400	-9.23%	-1,220,324	-247.96%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-671,170	-78.99%	-626,350	-127.27%
6.03.01	Pagamento de obrigações por aquisição de empresas	-18,897	-2.22%	-16,717	-3.40%
6.03.02	Aumento de capital	0	-	0	-
6.03.03	Recompra de ações	-435,303	-51.23%	0	-
6.03.04	Dividendos pagos aos acionistas	-305,934	-36.00%	-146,431	-29.75%
6.03.05	Pagamento de juros - empréstimos e financiamentos e Cédulas de Crédito Imobiliário - CCIs	-102,862	-12.11%	-146,177	-29.70%
6.03.06	Pagamento de principal - empréstimos e financiamentos e Cédulas de Crédito Imobiliário - CCIs	-596,317	-70.18%	-230,121	-46.76%
6.03.07	Pagamento de custo de estruturação de empréstimos e financiamentos e CRI	0	-	0	-
6.03.08	Recebimento de empréstimos com partes relacionadas	9,361	1.10%	10,883	2.21%
6.03.09	Pré-pagamento de principal - empréstimos e financiamentos e CRI	0	-	0	-
6.03.10	Emissão de debêntures	1,200,000	141.22%	612,102	124.37%
6.03.11	Pagamento de juros sobre debêntures emitidas	-237,572	-27.96%	-259,029	-52.63%
6.03.12	Pagamento de principal sobre debêntures emitidas	-49,433	-5.82%	-345,327	-70.17%
6.03.13	Pagamento de custos de emissão de debêntures	-33,990	-4.00%	-29,569	-6.01%
6.03.14	Pré-pagamento juros debêntures	0	-	0	-
6.03.15	Pré-pagamento principal debêntures	0	-	0	-
6.03.16	Alienação (recompra) de ações	0	-	0	-
6.03.17	Pagamento de principal sobre passivo de arrendamento	-7,744	-0.91%	-15,396	-3.13%
6.03.18	Pagamento de juros sobre passivo de arrendamento	-710	-0.08%	-1,852	-0.38%
6.03.19	Dividendos pagos aos acionistas não controladores	-91,769	-10.80%	-58,716	-11.93%
6.03.20	Recompra de debênture	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-7,640	-0.90%	16,162	3.28%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	44,317	5.22%	18,256	3.71%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	36,677	4.32%	34,418	6.99%