ALPARGATAS S.A. (ALPA3) Cash Flows
Update 08/08/2024Cash Flow Statement - ALPA3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 486,351 | 100.00% | -87,025 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 296,088 | 60.88% | 104,237 | -119.78% |
6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período Proveniente das Operações Continuadas | 48,091 | 9.89% | -252,786 | 290.48% |
6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 97,187 | 19.98% | 74,621 | -85.75% |
6.01.01.03 | Resultado na Venda/baixa do imobilizado | 1,419 | 0.29% | 3,456 | -3.97% |
6.01.01.04 | Juros, Variações Monetárias e Cambiais e AVJ | 46,674 | 9.60% | 89,593 | -102.95% |
6.01.01.05 | Provisões p/ Riscos Trabalhistas, Cíveis e Tributários | 32,832 | 6.75% | 7,121 | -8.18% |
6.01.01.06 | Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes e Diferidos | -9,722 | -2.00% | -154,851 | 177.94% |
6.01.01.07 | Caixa Líquido Gerado / (Consumido) pelo Ativo Mantido para Venda | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.08 | Provisão / (Reversão) para Perda Esperada (Impairment) do contas a receber | 7,306 | 1.50% | 8,365 | -9.61% |
6.01.01.09 | Perdas nos estoques – provisão e ajuste de inventário | 42,595 | 8.76% | 30,141 | -34.63% |
6.01.01.10 | Atualização Monet. de Depósitos Judiciais, Créditos Tributários e Outros | -9,040 | -1.86% | -10,156 | 11.67% |
6.01.01.11 | Outras Provisões | 61 | 0.01% | 161 | -0.19% |
6.01.01.12 | Ganho / Perda com Valor Justo de Instrumentos Financeiros Derivativos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.13 | Opções Outorgadas Reconhecidas | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.14 | Provisão de Juros - IFRS 16 | 7,717 | 1.59% | 7,834 | -9.00% |
6.01.01.15 | Depreciação Direito de Uso - IFRS 16 | 22,974 | 4.72% | 21,663 | -24.89% |
6.01.01.16 | Resultado na Baixa de Direito de Uso - IFRS 16 | 0 | - | -354 | 0.41% |
6.01.01.17 | Provisão para Plano de Incentivo de Longo Prazo | 11,105 | 2.28% | -26,221 | 30.13% |
6.01.01.18 | Prov. p/ Perda no Imobilizado/Intangível (Impairment) | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.19 | Provisão para Perda de Contas a Receber pela Venda de Controlada | 0 | - | 268,733 | -308.80% |
6.01.01.20 | Resultado da Equivalência Patrimonial | -3,111 | -0.64% | 36,917 | -42.42% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 190,263 | 39.12% | -191,262 | 219.78% |
6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | 120,198 | 24.71% | 293,800 | -337.60% |
6.01.02.02 | Estoques | 44,818 | 9.22% | -11,756 | 13.51% |
6.01.02.03 | Despesas Antecipadas | -3,887 | -0.80% | -938 | 1.08% |
6.01.02.04 | Impostos a Recuperar | 102,927 | 21.16% | 8,994 | -10.33% |
6.01.02.05 | Fornecedores | 11,791 | 2.42% | -306,409 | 352.09% |
6.01.02.06 | Obrigações Tributárias | -4,007 | -0.82% | -16,628 | 19.11% |
6.01.02.07 | Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | 47,028 | 9.67% | 13,092 | -15.04% |
6.01.02.08 | Pagamento IR/CSLL | -7,018 | -1.44% | -8,075 | 9.28% |
6.01.02.09 | Pagamento (Recebimento) de Derivativos | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.10 | Pagamento de Encargos de Empréstimos e Financiamentos | -84,196 | -17.31% | -68,378 | 78.57% |
6.01.02.11 | Contingências | -23,314 | -4.79% | -9,486 | 10.90% |
6.01.02.12 | Risco Sacado | -38,246 | -7.86% | -85,800 | 98.59% |
6.01.02.13 | Caixa líquido Gerado / (Consumido) nas Operações Descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.14 | Pagamento de Juros Arrendamento Mercantil IFRS 16 | -5,969 | -1.23% | -7,834 | 9.00% |
6.01.02.15 | Outros créditos | 30,138 | 6.20% | 8,156 | -9.37% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -33,315 | -6.85% | -204,642 | 235.15% |
6.02.01 | Aquisição de Imobilizado e Intangível | -34,995 | -7.20% | -209,872 | 241.16% |
6.02.02 | Aplicações Financeiras | 1,680 | 0.35% | 5,230 | -6.01% |
6.02.03 | Resgate Aplicações Financeiras | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Resultado na Venda de Controlada | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Caixa líquido Gerado / (Consumido) pelas Operações Descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | Venda de Controladas | 0 | - | 0 | - |
6.02.07 | Aumento de Capital e Aquisição de Investimentos | 0 | - | 0 | - |
6.02.08 | Caixa assumido na aquisição de Controlada (Ioasys) | 0 | - | 0 | - |
6.02.09 | Recebimento pela Venda de Operação | 0 | - | 0 | - |
6.02.10 | Pagamento pela Aquisição de Empresa (Rothy´s e Ioasys) | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -111,226 | -22.87% | 62,137 | -71.40% |
6.03.01 | Captação de Empréstimos e Financiamentos | 75,122 | 15.45% | 101,795 | -116.97% |
6.03.02 | Pagamento de Emprétimos e Financiamentos - Principal | -163,770 | -33.67% | -27,319 | 31.39% |
6.03.03 | Pagamento de Juros sobre o Capital Próprio e Dividendos | -8 | 0.00% | -21 | 0.02% |
6.03.04 | Pagamento de Principal Arrendamento Mercantil IFRS 16 | -22,570 | -4.64% | -17,599 | 20.22% |
6.03.06 | Venda de Ações em Tesouraria | 0 | - | 5,281 | -6.07% |
6.03.07 | Oferta Restrita de Ações, Líquida dos Custos da Oferta | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 11,252 | 2.31% | -3,699 | 4.25% |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 353,062 | 72.59% | -233,229 | 268.00% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 922,525 | 189.68% | 647,517 | -744.06% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1,275,587 | 262.28% | 414,288 | -476.06% |