ALPARGATAS S.A. (ALPA4) Cash Flows

Update 08/08/2024

Cash Flow Statement - ALPA4

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	486,351	100.00%	-87,025	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	296,088	60.88%	104,237	-119.78%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Período Proveniente das Operações Continuadas	48,091	9.89%	-252,786	290.48%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	97,187	19.98%	74,621	-85.75%
6.01.01.03	Resultado na Venda/baixa do imobilizado	1,419	0.29%	3,456	-3.97%
6.01.01.04	Juros, Variações Monetárias e Cambiais e AVJ	46,674	9.60%	89,593	-102.95%
6.01.01.05	Provisões p/ Riscos Trabalhistas, Cíveis e Tributários	32,832	6.75%	7,121	-8.18%
6.01.01.06	Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes e Diferidos	-9,722	-2.00%	-154,851	177.94%
6.01.01.07	Caixa Líquido Gerado / (Consumido) pelo Ativo Mantido para Venda	0	-	0	-
6.01.01.08	Provisão / (Reversão) para Perda Esperada (Impairment) do contas a receber	7,306	1.50%	8,365	-9.61%
6.01.01.09	Perdas nos estoques – provisão e ajuste de inventário	42,595	8.76%	30,141	-34.63%
6.01.01.10	Atualização Monet. de Depósitos Judiciais, Créditos Tributários e Outros	-9,040	-1.86%	-10,156	11.67%
6.01.01.11	Outras Provisões	61	0.01%	161	-0.19%
6.01.01.12	Ganho / Perda com Valor Justo de Instrumentos Financeiros Derivativos	0	-	0	-
6.01.01.13	Opções Outorgadas Reconhecidas	0	-	0	-
6.01.01.14	Provisão de Juros - IFRS 16	7,717	1.59%	7,834	-9.00%
6.01.01.15	Depreciação Direito de Uso - IFRS 16	22,974	4.72%	21,663	-24.89%
6.01.01.16	Resultado na Baixa de Direito de Uso - IFRS 16	0	-	-354	0.41%
6.01.01.17	Provisão para Plano de Incentivo de Longo Prazo	11,105	2.28%	-26,221	30.13%
6.01.01.18	Prov. p/ Perda no Imobilizado/Intangível (Impairment)	0	-	0	-
6.01.01.19	Provisão para Perda de Contas a Receber pela Venda de Controlada	0	-	268,733	-308.80%
6.01.01.20	Resultado da Equivalência Patrimonial	-3,111	-0.64%	36,917	-42.42%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	190,263	39.12%	-191,262	219.78%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	120,198	24.71%	293,800	-337.60%
6.01.02.02	Estoques	44,818	9.22%	-11,756	13.51%
6.01.02.03	Despesas Antecipadas	-3,887	-0.80%	-938	1.08%
6.01.02.04	Impostos a Recuperar	102,927	21.16%	8,994	-10.33%
6.01.02.05	Fornecedores	11,791	2.42%	-306,409	352.09%
6.01.02.06	Obrigações Tributárias	-4,007	-0.82%	-16,628	19.11%
6.01.02.07	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	47,028	9.67%	13,092	-15.04%
6.01.02.08	Pagamento IR/CSLL	-7,018	-1.44%	-8,075	9.28%
6.01.02.09	Pagamento (Recebimento) de Derivativos	0	-	0	-
6.01.02.10	Pagamento de Encargos de Empréstimos e Financiamentos	-84,196	-17.31%	-68,378	78.57%
6.01.02.11	Contingências	-23,314	-4.79%	-9,486	10.90%
6.01.02.12	Risco Sacado	-38,246	-7.86%	-85,800	98.59%
6.01.02.13	Caixa líquido Gerado / (Consumido) nas Operações Descontinuadas	0	-	0	-
6.01.02.14	Pagamento de Juros Arrendamento Mercantil IFRS 16	-5,969	-1.23%	-7,834	9.00%
6.01.02.15	Outros créditos	30,138	6.20%	8,156	-9.37%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-33,315	-6.85%	-204,642	235.15%
6.02.01	Aquisição de Imobilizado e Intangível	-34,995	-7.20%	-209,872	241.16%
6.02.02	Aplicações Financeiras	1,680	0.35%	5,230	-6.01%
6.02.03	Resgate Aplicações Financeiras	0	-	0	-
6.02.04	Resultado na Venda de Controlada	0	-	0	-
6.02.05	Caixa líquido Gerado / (Consumido) pelas Operações Descontinuadas	0	-	0	-
6.02.06	Venda de Controladas	0	-	0	-
6.02.07	Aumento de Capital e Aquisição de Investimentos	0	-	0	-
6.02.08	Caixa assumido na aquisição de Controlada (Ioasys)	0	-	0	-
6.02.09	Recebimento pela Venda de Operação	0	-	0	-
6.02.10	Pagamento pela Aquisição de Empresa (Rothy´s e Ioasys)	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-111,226	-22.87%	62,137	-71.40%
6.03.01	Captação de Empréstimos e Financiamentos	75,122	15.45%	101,795	-116.97%
6.03.02	Pagamento de Emprétimos e Financiamentos - Principal	-163,770	-33.67%	-27,319	31.39%
6.03.03	Pagamento de Juros sobre o Capital Próprio e Dividendos	-8	0.00%	-21	0.02%
6.03.04	Pagamento de Principal Arrendamento Mercantil IFRS 16	-22,570	-4.64%	-17,599	20.22%
6.03.06	Venda de Ações em Tesouraria	0	-	5,281	-6.07%
6.03.07	Oferta Restrita de Ações, Líquida dos Custos da Oferta	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	11,252	2.31%	-3,699	4.25%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	353,062	72.59%	-233,229	268.00%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	922,525	189.68%	647,517	-744.06%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1,275,587	262.28%	414,288	-476.06%