ALPARGATAS S.A. (ALPA4) Cash Flows

Update 03/11/2025

Cash Flow Statement - ALPA4

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	845,031	100.00%	371,568	100.00%	-
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	719,265	85.12%	311,827	83.92%	-
6.01.01.01	Lucro Líquido do Período Proveniente das Operações Continuadas	107,397	12.71%	-1,867,484	-502.60%	-
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	202,870	24.01%	167,918	45.19%	-
6.01.01.03	Resultado na Venda/baixa do imobilizado	1,646	0.19%	9,865	2.65%	-
6.01.01.04	Resultado da Equivalência Patrimonial	-21,301	-2.52%	422,012	113.58%	-
6.01.01.05	Juros, Variações Monetárias e Cambiais e AVJ	91,406	10.82%	134,789	36.28%	-
6.01.01.06	Provisões p/ Riscos Trabalhistas, Cíveis e Tributários	42,986	5.09%	23,814	6.41%	-
6.01.01.07	Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes e Diferidos	-43,898	-5.19%	-217,383	-58.50%	-
6.01.01.08	Provisão / (Reversão) para Perda Esperada (Impairment) do contas a receber	15,993	1.89%	29,287	7.88%	-
6.01.01.09	Perdas nos Estoques - Provisão e Ajuste de Inventário	253,235	29.97%	107,428	28.91%	-
6.01.01.10	Provisão para perda no imobilizado/intangível	0	-	20,810	5.60%	-
6.01.01.11	Atualização Monet. de Depósitos Judiciais, Créditos Tributários e Outros	-13,078	-1.55%	-18,532	-4.99%	-
6.01.01.12	Outras Provisões	0	-	-677	-0.18%	-
6.01.01.13	Ganho / Perda com Valor Justo de Instrumentos Financeiros Derivativos	0	-	0	-	-
6.01.01.14	Provisão para Plano de Incentivo de Longo Prazo	19,942	2.36%	-19,685	-5.30%	-
6.01.01.15	Provisão de Juros - IFRS 16	15,181	1.80%	15,858	4.27%	-
6.01.01.16	Depreciação Direito de Uso - IFRS16	46,945	5.56%	43,332	11.66%	-
6.01.01.17	Resultado na Baixa de Direito de Uso - IFRS 16	-59	-0.01%	-437	-0.12%	-
6.01.01.18	Provisão para Perda de Contas a Receber pela Venda de Controlada	0	-	268,733	72.32%	-
6.01.01.19	Provisão para Impairment - Ágio	0	-	1,192,179	320.85%	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	125,766	14.88%	59,741	16.08%	-
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	-19,669	-2.33%	166,164	44.72%	-
6.01.02.02	Estoques	115,652	13.69%	277,585	74.71%	-
6.01.02.03	Despesas Antecipadas	-4,053	-0.48%	3,692	0.99%	-
6.01.02.04	Impostos a Recuperar	65,400	7.74%	141,462	38.07%	-
6.01.02.05	Fornecedores	-23,527	-2.78%	-294,782	-79.33%	-
6.01.02.06	Obrigações Tributárias	69,897	8.27%	-14,143	-3.81%	-
6.01.02.07	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	95,646	11.32%	-20,725	-5.58%	-
6.01.02.08	Pagamento IR/CSLL	-22,419	-2.65%	-11,560	-3.11%	-
6.01.02.09	Pagamento (Recebimento) de Derivativos	0	-	0	-	-
6.01.02.10	Pagamento de Encargos de Empréstimos e Financiamentos	-151,247	-17.90%	-144,264	-38.83%	-
6.01.02.11	Contingências	-34,793	-4.12%	-27,134	-7.30%	-
6.01.02.12	Risco Sacado	10,953	1.30%	-57,455	-15.46%	-
6.01.02.13	Caixa líquido Gerado / (Consumido) nas Operações Descontinuadas	0	-	0	-	-
6.01.02.14	Pagamento de Juros Arrendamento Mercantil IFRS 16	-12,230	-1.45%	-15,858	-4.27%	-
6.01.02.15	Outras Obrigações	36,156	4.28%	56,759	15.28%	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-104,882	-12.41%	-279,574	-75.24%	-
6.02.01	Aumento de Capital de Controladas e Aquisição de Investimentos	0	-	0	-	-
6.02.02	Aquisição de Imobilizado e Intangível	-158,967	-18.81%	-331,993	-89.35%	-
6.02.03	Aplicações Financeiras	1,680	0.20%	5,231	1.41%	-
6.02.04	Resgate Aplicações Financeiras	0	-	0	-	-
6.02.05	Caixa líquido Consumido pelas Operações Descontinuadas	0	-	0	-	-
6.02.06	Dividendos/Juros s/ Capital Próprio Recebidos	0	-	0	-	-
6.02.07	Pagamento pela Aquisição de Empresa (Rothy´s e Ioasys)	0	-	0	-	-
6.02.08	Recebimento pela venda de controlada	52,405	6.20%	47,188	12.70%	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-201,757	-23.88%	184,654	49.70%	-
6.03.01	Captações de Empréstimos e Financiamentos	206,744	24.47%	480,967	129.44%	-
6.03.02	Pagamento de Empréstimos e Financiamentos - Principal	-362,345	-42.88%	-260,282	-70.05%	-
6.03.03	Pagamento de Juros sobre o Capital Próprio e Dividendos	-18	0.00%	-23	-0.01%	-
6.03.04	Pagamento de Principal Arrendamento Mercantil IFRS 16	-46,138	-5.46%	-36,008	-9.69%	-
6.03.05	Venda de Ações em Tesouraria	0	-	0	-	-
6.03.07	Oferta Restrita de Ações, Líquida dos Custos da Oferta	0	-	0	-	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	27,594	3.27%	-1,640	-0.44%	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	565,986	66.98%	275,008	74.01%	-
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	922,525	109.17%	647,517	174.27%	-
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1,488,511	176.15%	922,525	248.28%	-