ALPARGATAS S.A. (ALPA4) Cash Flows

Update 11/07/2024

Cash Flow Statement - ALPA4

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	755,784	100.00%	102,996	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	485,717	64.27%	184,554	179.19%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Período Proveniente das Operações Continuadas	105,344	13.94%	-261,268	-253.67%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	145,173	19.21%	117,358	113.94%
6.01.01.03	Resultado na Venda/baixa do imobilizado	1,238	0.16%	7,337	7.12%
6.01.01.04	Resultado da Equivalência Patrimonial	5,656	0.75%	57,563	55.89%
6.01.01.05	Juros, Variações Monetárias e Cambiais e AVJ	81,641	10.80%	89,925	87.31%
6.01.01.06	Provisões p/ Riscos Trabalhistas, Cíveis e Tributários	38,154	5.05%	14,443	14.02%
6.01.01.07	Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes e Diferidos	-16,566	-2.19%	-175,967	-170.85%
6.01.01.08	Provisão / (Reversão) para Perda Esperada (Impairment) do contas a receber	12,520	1.66%	17,181	16.68%
6.01.01.09	Perdas nos Estoques - Provisão e Ajuste de Inventário	66,776	8.84%	45,666	44.34%
6.01.01.10	Provisão para perda no imobilizado/intangível	0	-	0	-
6.01.01.11	Atualização Monet. de Depósitos Judiciais, Créditos Tributários e Outros	-13,919	-1.84%	-15,029	-14.59%
6.01.01.12	Outras Provisões	0	-	758	0.74%
6.01.01.13	Ganho / Perda com Valor Justo de Instrumentos Financeiros Derivativos	0	-	0	-
6.01.01.14	Provisão para Plano de Incentivo de Longo Prazo	13,180	1.74%	-26,057	-25.30%
6.01.01.15	Provisão de Juros - IFRS 16	11,479	1.52%	11,887	11.54%
6.01.01.16	Depreciação Direito de Uso - IFRS16	35,100	4.64%	32,438	31.49%
6.01.01.17	Resultado na Baixa de Direito de Uso - IFRS 16	-59	-0.01%	-414	-0.40%
6.01.01.18	Provisão para Perda de Contas a Receber pela Venda de Controlada	0	-	268,733	260.92%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	270,067	35.73%	-81,558	-79.19%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	99,791	13.20%	292,514	284.01%
6.01.02.02	Estoques	85,031	11.25%	154,321	149.83%
6.01.02.03	Despesas Antecipadas	977	0.13%	9,466	9.19%
6.01.02.04	Impostos a Recuperar	54,714	7.24%	61,542	59.75%
6.01.02.05	Fornecedores	21,075	2.79%	-371,540	-360.73%
6.01.02.06	Obrigações Tributárias	40,385	5.34%	-20,823	-20.22%
6.01.02.07	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	82,224	10.88%	9,300	9.03%
6.01.02.08	Pagamento IR/CSLL	-8,988	-1.19%	-10,463	-10.16%
6.01.02.09	Pagamento (Recebimento) de Derivativos	0	-	0	-
6.01.02.10	Pagamento de Encargos de Empréstimos e Financiamentos	-94,668	-12.53%	-79,796	-77.47%
6.01.02.11	Contingências	-29,892	-3.96%	-21,154	-20.54%
6.01.02.12	Risco Sacado	-13,103	-1.73%	-100,154	-97.24%
6.01.02.13	Caixa líquido Gerado / (Consumido) nas Operações Descontinuadas	0	-	0	-
6.01.02.14	Pagamento de Juros Arrendamento Mercantil IFRS 16	-8,887	-1.18%	-11,887	-11.54%
6.01.02.15	Outras Obrigações	41,408	5.48%	7,116	6.91%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-79,144	-10.47%	-269,619	-261.78%
6.02.01	Aumento de Capital de Controladas e Aquisição de Investimentos	0	-	0	-
6.02.02	Aquisição de Imobilizado e Intangível	-80,824	-10.69%	-274,850	-266.86%
6.02.03	Aplicações Financeiras	1,680	0.22%	5,231	5.08%
6.02.04	Resgate Aplicações Financeiras	0	-	0	-
6.02.05	Caixa líquido Consumido pelas Operações Descontinuadas	0	-	0	-
6.02.06	Dividendos/Juros s/ Capital Próprio Recebidos	0	-	0	-
6.02.07	Pagamento pela Aquisição de Empresa (Rothy´s e Ioasys)	0	-	0	-
6.02.08	Caixa assumido na aquisição de Controlada (Ioasys)	0	-	0	-
6.02.09	Pagamento pela Aquisição de Empresa (Rothy´s e Ioasys)	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-190,480	-25.20%	214,512	208.27%
6.03.01	Captações de Empréstimos e Financiamentos	130,218	17.23%	448,884	435.83%
6.03.02	Pagamento de Empréstimos e Financiamentos - Principal	-286,199	-37.87%	-214,257	-208.02%
6.03.03	Pagamento de Juros sobre o Capital Próprio e Dividendos	-3	0.00%	-23	-0.02%
6.03.04	Pagamento de Principal Arrendamento Mercantil IFRS 16	-34,496	-4.56%	-26,513	-25.74%
6.03.05	Venda de Ações em Tesouraria	0	-	6,421	6.23%
6.03.06	Amortização por Reestruturação de Dívida de Controlada	0	-	0	-
6.03.07	Oferta Restrita de Ações, Líquida dos Custos da Oferta	0	-	0	-
6.03.08	Oferta Restrita de Ações, Líquida dos Custos da Oferta	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	10,550	1.40%	-1,230	-1.19%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	496,710	65.72%	46,659	45.30%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	922,525	122.06%	647,517	628.68%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1,419,235	187.78%	694,176	673.98%