ALUPAR INVESTIMENTO S/A (ALUP11) Cash Flows

Update 02/26/2025

Cash Flow Statement - ALUP11

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	2,275,251	100.00%	2,376,712	100.00%	-
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-469,453	-20.63%	-198,162	-8.34%	-
6.01.01.01	Lucro antes do Imposto de Renda, Contribuição Social e Acionistas não Controladores	1,941,517	85.33%	1,480,263	62.28%	-
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	178,155	7.83%	153,912	6.48%	-
6.01.01.03	Equivalência Patrimonial	-149,003	-6.55%	-41,168	-1.73%	-
6.01.01.04	Encargos financeiro sobre dívidas e juros de arrendamento	1,270,023	55.82%	1,237,346	52.06%	-
6.01.01.05	Outras Variações Monetárias e Cambiais, Líquidas	14,980	0.66%	-48,017	-2.02%	-
6.01.01.06	Receitas Financeiras	-251,013	-11.03%	-224,633	-9.45%	-
6.01.01.07	Baixas do Ativo Imobilizado e Intangível	-2,705	-0.12%	12,422	0.52%	-
6.01.01.08	Ganho (Perda) na Revisão Tarifária Periódica - RTP, liquído	-19,396	-0.85%	14,420	0.61%	-
6.01.01.09	Outas (Receitas) Despesas Operacionais	26,260	1.15%	2,471	0.10%	-
6.01.01.10	Instrumentos financeiros derivativos	2,557	0.11%	0	-	-
6.01.01.11	PIS, COFINS e Encargos regulatorios diferidos	70,787	3.11%	26,085	1.10%	-
6.01.01.12	Remuneração financeira do ativo de concessão	-2,488,062	-109.35%	-1,997,004	-84.02%	-
6.01.01.13	Receita de infraestrutura	-440,865	-19.38%	-208,102	-8.76%	-
6.01.01.14	Receita de operação e manutenção	-622,688	-27.37%	-606,157	-25.50%	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	2,874,962	126.36%	2,704,252	113.78%	-
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	-64,448	-2.83%	-22,222	-0.93%	-
6.01.02.02	Ativo Contratual da Concessão	2,754,434	121.06%	2,664,425	112.11%	-
6.01.02.04	Tributos a Compensar	-29,671	-1.30%	6,770	0.28%	-
6.01.02.05	Despesas pagas antecipadamente	3,166	0.14%	-17	0.00%	-
6.01.02.06	Estoques	512	0.02%	-1,077	-0.05%	-
6.01.02.07	Cauções e depósitos judiciais	-395	-0.02%	856	0.04%	-
6.01.02.08	Outros Ativos	8,208	0.36%	-48,567	-2.04%	-
6.01.02.09	Fornecedores	3,751	0.16%	-47,499	-2.00%	-
6.01.02.10	Encargos regulatórios	9,829	0.43%	1,884	0.08%	-
6.01.02.11	Salários, Férias e Encargos Sociais	1,684	0.07%	329	0.01%	-
6.01.02.12	Tributos a Recolher	-2,926	-0.13%	-35,572	-1.50%	-
6.01.02.13	Provisões de Constituição dos Ativos e Compensações ambientais	-39,158	-1.72%	50,510	2.13%	-
6.01.02.14	Adiantamentos de Clientes	36,316	1.60%	20,487	0.86%	-
6.01.02.15	Outros Passivos	4,290	0.19%	-40,247	-1.69%	-
6.01.02.16	Passivo contratual com clientes	189,370	8.32%	154,192	6.49%	-
6.01.03	Outros	-130,258	-5.72%	-129,378	-5.44%	-
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social recolhidos	-130,258	-5.72%	-129,378	-5.44%	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-575,660	-25.30%	-197,373	-8.30%	-
6.02.01	Aporte de capital nas investidas	0	-	-13,470	-0.57%	-
6.02.02	Aquisição de Investimentos em Participação Societaria	0	-	-2,723	-0.11%	-
6.02.03	Aquisição de Propriedades para Investimento	0	-	0	-	-
6.02.04	Resgate de Aplicações Financeiras	4,971,120	218.49%	2,875,196	120.97%	-
6.02.05	Investimentos em Aplicações Financeiras	-5,448,795	-239.48%	-2,678,369	-112.69%	-
6.02.06	Dividendos e Juros sobre Capital Proprio Recebidos	0	-	0	-	-
6.02.07	Recursos provenientes da liquidação de derivativos	43,368	1.91%	0	-	-
6.02.08	Aquisições de Imobilizado	-95,656	-4.20%	-360,409	-15.16%	-
6.02.09	Aquisições de Intangível	-35,849	-1.58%	-17,598	-0.74%	-
6.02.10	Pagamentos pela liquidação de derivativos	-9,848	-0.43%	0	-	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-1,742,232	-76.57%	-2,218,838	-93.36%	-
6.03.01	Aumento de Capital	0	-	0	-	-
6.03.03	Redução de Capital	0	-	0	-	-
6.03.04	Opções de compra de ações outorgadas	0	-	10,656	0.45%	-
6.03.05	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	1,819	0.08%	0	-	-
6.03.06	Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Pagos	-951,952	-41.84%	-1,113,386	-46.85%	-
6.03.07	Ingresso de dívidas	3,367,588	148.01%	706,859	29.74%	-
6.03.08	Juros pagos de empréstimos e debêntures	-1,123,089	-49.36%	-1,060,610	-44.63%	-
6.03.09	Pagamento de principal de empréstimos e debêntures	-3,024,863	-132.95%	-752,001	-31.64%	-
6.03.10	Redução de Capital em Investimentos	0	-	0	-	-
6.03.11	Pagamento de Arrendamento	-11,735	-0.52%	-10,356	-0.44%	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	26,661	1.17%	12,227	0.51%	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-15,980	-0.70%	-27,272	-1.15%	-
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	823,209	36.18%	850,481	35.78%	-
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	807,229	35.48%	823,209	34.64%	-