ALUPAR INVESTIMENTO S/A (ALUP3) Cash Flows
Update 08/08/2024Cash Flow Statement - ALUP3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
---|---|---|---|---|---|
6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1,214,493 | 100.00% | 1,123,983 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -130,861 | -10.77% | -61,147 | -5.44% |
6.01.01.01 | Lucro antes do Imposto de Renda, Contribuição Social e Acionistas não Controladores | 1,022,656 | 84.20% | 897,143 | 79.82% |
6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 86,873 | 7.15% | 71,132 | 6.33% |
6.01.01.03 | Equivalência Patrimonial | -46,990 | -3.87% | -21,011 | -1.87% |
6.01.01.04 | Encargos financeiro sobre dívidas e juros de arrendamento | 633,968 | 52.20% | 678,623 | 60.38% |
6.01.01.05 | Outras Variações Monetárias e Cambiais, Líquidas | 13,404 | 1.10% | -35,874 | -3.19% |
6.01.01.06 | Receitas Financeiras | -110,334 | -9.08% | -115,052 | -10.24% |
6.01.01.07 | Baixas do Ativo Imobilizado e Intangível | -719 | -0.06% | -1,172 | -0.10% |
6.01.01.08 | Ganho na Revisão Tarifária Periódica - RTP, liquído | -28,647 | -2.36% | -12,848 | -1.14% |
6.01.01.09 | Outas (Receitas) Despesas Operacionais | 17,970 | 1.48% | 1,778 | 0.16% |
6.01.01.10 | Instrumentos financeiros derivativos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.11 | PIS, COFINS e Encargos regulatorios diferidos | 39,230 | 3.23% | 23,005 | 2.05% |
6.01.01.12 | Remuneração financeira do ativo de concessão | -1,212,006 | -99.80% | -1,113,113 | -99.03% |
6.01.01.13 | Receita de infraestrutura | -238,047 | -19.60% | -124,312 | -11.06% |
6.01.01.14 | Receita de operação e manutenção | -308,219 | -25.38% | -309,446 | -27.53% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 1,428,686 | 117.64% | 1,276,501 | 113.57% |
6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | 10,756 | 0.89% | -9,765 | -0.87% |
6.01.02.02 | Ativo Contratual da Concessão | 1,351,408 | 111.27% | 1,346,256 | 119.78% |
6.01.02.04 | Tributos a Compensar | -25,028 | -2.06% | -2,929 | -0.26% |
6.01.02.05 | Despesas pagas antecipadamente | 3,243 | 0.27% | 3,301 | 0.29% |
6.01.02.06 | Estoques | 1,049 | 0.09% | -196 | -0.02% |
6.01.02.07 | Cauções e depósitos judiciais | -945 | -0.08% | 1,467 | 0.13% |
6.01.02.08 | Outros Ativos | 9,459 | 0.78% | -35,659 | -3.17% |
6.01.02.09 | Fornecedores | -5,799 | -0.48% | -56,072 | -4.99% |
6.01.02.10 | Encargos regulatórios | 6,096 | 0.50% | 20,496 | 1.82% |
6.01.02.11 | Salários, Férias e Encargos Sociais | -4,677 | -0.39% | -6,436 | -0.57% |
6.01.02.12 | Tributos a Recolher | 4,387 | 0.36% | -41,940 | -3.73% |
6.01.02.13 | Provisões de Constituição dos Ativos e Compensações ambientais | -29,579 | -2.44% | 12,661 | 1.13% |
6.01.02.14 | Adiantamentos de Clientes | 14,288 | 1.18% | 7,126 | 0.63% |
6.01.02.15 | Outros Passivos | 814 | 0.07% | -36,107 | -3.21% |
6.01.02.16 | Passivo contratual com clientes | 93,214 | 7.68% | 74,298 | 6.61% |
6.01.03 | Outros | -83,332 | -6.86% | -91,371 | -8.13% |
6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social recolhidos | -83,332 | -6.86% | -91,371 | -8.13% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -535,836 | -44.12% | 115,627 | 10.29% |
6.02.01 | Aporte de capital nas investidas | 0 | - | -13,471 | -1.20% |
6.02.02 | Aquisição de Investimentos em Participação Societaria | 0 | - | -2,723 | -0.24% |
6.02.03 | Aquisição de Propriedades para Investimento | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Resgate de Aplicações Financeiras | 1,387,491 | 114.24% | 1,499,311 | 133.39% |
6.02.05 | Investimentos em Aplicações Financeiras | -1,853,229 | -152.59% | -1,188,553 | -105.74% |
6.02.06 | Dividendos e Juros sobre Capital Proprio Recebidos | 0 | - | 0 | - |
6.02.07 | Caixa Adquirido em Combinação de Negócios | 0 | - | 0 | - |
6.02.08 | Aquisições de Imobilizado | -47,390 | -3.90% | -171,592 | -15.27% |
6.02.09 | Aquisições de Intangível | -22,708 | -1.87% | -7,345 | -0.65% |
6.02.10 | Alienação de Investimentos em Participação Societaria | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -341,483 | -28.12% | -1,282,498 | -114.10% |
6.03.01 | Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.03 | Redução de Capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.04 | Reserva para Reinvestimento | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.06 | Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Pagos | -138,711 | -11.42% | -655,314 | -58.30% |
6.03.07 | Ingresso de dívidas | 658,333 | 54.21% | 87,389 | 7.77% |
6.03.08 | Juros pagos de empréstimos e debêntures | -497,112 | -40.93% | -525,949 | -46.79% |
6.03.09 | Pagamento de principal de empréstimos e debêntures | -358,971 | -29.56% | -183,393 | -16.32% |
6.03.10 | Redução de Capital em Investimentos | 0 | - | 0 | - |
6.03.11 | Pagamento de Arrendamento | -5,022 | -0.41% | -5,231 | -0.47% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 12,213 | 1.01% | 4,999 | 0.44% |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 349,387 | 28.77% | -37,889 | -3.37% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 823,209 | 67.78% | 850,481 | 75.67% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1,172,596 | 96.55% | 812,592 | 72.30% |