ALUPAR INVESTIMENTO S/A (ALUP4) Cash Flows

Update 08/08/2024

Cash Flow Statement - ALUP4

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1,214,493	100.00%	1,123,983	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-130,861	-10.77%	-61,147	-5.44%
6.01.01.01	Lucro antes do Imposto de Renda, Contribuição Social e Acionistas não Controladores	1,022,656	84.20%	897,143	79.82%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	86,873	7.15%	71,132	6.33%
6.01.01.03	Equivalência Patrimonial	-46,990	-3.87%	-21,011	-1.87%
6.01.01.04	Encargos financeiro sobre dívidas e juros de arrendamento	633,968	52.20%	678,623	60.38%
6.01.01.05	Outras Variações Monetárias e Cambiais, Líquidas	13,404	1.10%	-35,874	-3.19%
6.01.01.06	Receitas Financeiras	-110,334	-9.08%	-115,052	-10.24%
6.01.01.07	Baixas do Ativo Imobilizado e Intangível	-719	-0.06%	-1,172	-0.10%
6.01.01.08	Ganho na Revisão Tarifária Periódica - RTP, liquído	-28,647	-2.36%	-12,848	-1.14%
6.01.01.09	Outas (Receitas) Despesas Operacionais	17,970	1.48%	1,778	0.16%
6.01.01.10	Instrumentos financeiros derivativos	0	-	0	-
6.01.01.11	PIS, COFINS e Encargos regulatorios diferidos	39,230	3.23%	23,005	2.05%
6.01.01.12	Remuneração financeira do ativo de concessão	-1,212,006	-99.80%	-1,113,113	-99.03%
6.01.01.13	Receita de infraestrutura	-238,047	-19.60%	-124,312	-11.06%
6.01.01.14	Receita de operação e manutenção	-308,219	-25.38%	-309,446	-27.53%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	1,428,686	117.64%	1,276,501	113.57%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	10,756	0.89%	-9,765	-0.87%
6.01.02.02	Ativo Contratual da Concessão	1,351,408	111.27%	1,346,256	119.78%
6.01.02.04	Tributos a Compensar	-25,028	-2.06%	-2,929	-0.26%
6.01.02.05	Despesas pagas antecipadamente	3,243	0.27%	3,301	0.29%
6.01.02.06	Estoques	1,049	0.09%	-196	-0.02%
6.01.02.07	Cauções e depósitos judiciais	-945	-0.08%	1,467	0.13%
6.01.02.08	Outros Ativos	9,459	0.78%	-35,659	-3.17%
6.01.02.09	Fornecedores	-5,799	-0.48%	-56,072	-4.99%
6.01.02.10	Encargos regulatórios	6,096	0.50%	20,496	1.82%
6.01.02.11	Salários, Férias e Encargos Sociais	-4,677	-0.39%	-6,436	-0.57%
6.01.02.12	Tributos a Recolher	4,387	0.36%	-41,940	-3.73%
6.01.02.13	Provisões de Constituição dos Ativos e Compensações ambientais	-29,579	-2.44%	12,661	1.13%
6.01.02.14	Adiantamentos de Clientes	14,288	1.18%	7,126	0.63%
6.01.02.15	Outros Passivos	814	0.07%	-36,107	-3.21%
6.01.02.16	Passivo contratual com clientes	93,214	7.68%	74,298	6.61%
6.01.03	Outros	-83,332	-6.86%	-91,371	-8.13%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social recolhidos	-83,332	-6.86%	-91,371	-8.13%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-535,836	-44.12%	115,627	10.29%
6.02.01	Aporte de capital nas investidas	0	-	-13,471	-1.20%
6.02.02	Aquisição de Investimentos em Participação Societaria	0	-	-2,723	-0.24%
6.02.03	Aquisição de Propriedades para Investimento	0	-	0	-
6.02.04	Resgate de Aplicações Financeiras	1,387,491	114.24%	1,499,311	133.39%
6.02.05	Investimentos em Aplicações Financeiras	-1,853,229	-152.59%	-1,188,553	-105.74%
6.02.06	Dividendos e Juros sobre Capital Proprio Recebidos	0	-	0	-
6.02.07	Caixa Adquirido em Combinação de Negócios	0	-	0	-
6.02.08	Aquisições de Imobilizado	-47,390	-3.90%	-171,592	-15.27%
6.02.09	Aquisições de Intangível	-22,708	-1.87%	-7,345	-0.65%
6.02.10	Alienação de Investimentos em Participação Societaria	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-341,483	-28.12%	-1,282,498	-114.10%
6.03.01	Aumento de Capital	0	-	0	-
6.03.03	Redução de Capital	0	-	0	-
6.03.04	Reserva para Reinvestimento	0	-	0	-
6.03.05	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
6.03.06	Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Pagos	-138,711	-11.42%	-655,314	-58.30%
6.03.07	Ingresso de dívidas	658,333	54.21%	87,389	7.77%
6.03.08	Juros pagos de empréstimos e debêntures	-497,112	-40.93%	-525,949	-46.79%
6.03.09	Pagamento de principal de empréstimos e debêntures	-358,971	-29.56%	-183,393	-16.32%
6.03.10	Redução de Capital em Investimentos	0	-	0	-
6.03.11	Pagamento de Arrendamento	-5,022	-0.41%	-5,231	-0.47%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	12,213	1.01%	4,999	0.44%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	349,387	28.77%	-37,889	-3.37%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	823,209	67.78%	850,481	75.67%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1,172,596	96.55%	812,592	72.30%