MARISA LOJAS S.A. (AMAR11) Cash Flows

Update 11/12/2024

Cash Flow Statement - AMAR11

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-232,360	100.00%	264,471	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-6,549	2.82%	-137,095	-51.84%
6.01.01.01	Prejuízo do período	-321,565	138.39%	-408,765	-154.56%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	29,857	-12.85%	33,788	12.78%
6.01.01.03	Provisão para perdas de crédito esperadas	65,164	-28.04%	-43,522	-16.46%
6.01.01.04	Custo residual do ativo imobilizado e intangível baixado	-36	0.02%	16,159	6.11%
6.01.01.05	Plano de opção de compra de ações (stock options)	-17,550	7.55%	-610	-0.23%
6.01.01.06	Encargos financeiros e variação cambial sobre saldos deemprést., financ., debêntures e mútuos	69,895	-30.08%	85,106	32.18%
6.01.01.07	Imposto de renda e contribuição social diferidos	14,944	-6.43%	-25,925	-9.80%
6.01.01.08	Provisão para litígios e demandas judiciais	-6,912	2.97%	56,246	21.27%
6.01.01.09	Provisão para perdas dos estoques e AVP	335	-0.14%	1,618	0.61%
6.01.01.10	Instrumentos financeiros	0	-	-260	-0.10%
6.01.01.11	Provisão para perdas do imobilizado e intangível	0	-	-18,817	-7.11%
6.01.01.12	Depreciação do ativo de direito de uso	96,541	-41.55%	125,946	47.62%
6.01.01.13	Juros incorridos sobre passivo de arrendamento	64,176	-27.62%	90,445	34.20%
6.01.01.14	Desconto obtido sobre passivo de arrendamento	0	-	0	-
6.01.01.15	Recuperação de impostos oriundos da neutralidadetributária em repetição de indébito	0	-	0	-
6.01.01.16	Ajuste a valor presente sobre contas a receber de clientes	-1,398	0.60%	-3,512	-1.33%
6.01.01.17	Recuperação de DIFAL oriundos da inconstitucionalidadediante da ausência de Lei Complementar	0	-	0	-
6.01.01.18	Custo residual de contratos de arrendamento encerrados	0	-	0	-
6.01.01.19	Desconto obtido sobre passivo de arrendamento	0	-	0	-
6.01.01.20	Recuperação de PIS e COFINS devido imunidade tributária sobre as vendas na Zona Franca de Manaus	0	-	-44,992	-17.01%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-64,142	27.60%	449,827	170.09%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	324,399	-139.61%	427,596	161.68%
6.01.02.02	Estoques	-143,119	61.59%	224,122	84.74%
6.01.02.03	Tributos a recuperar	-5,307	2.28%	42,317	16.00%
6.01.02.04	Depósitos judiciais	-17,847	7.68%	-2,359	-0.89%
6.01.02.05	Outros ativos operacionais	10,325	-4.44%	-110,457	-41.77%
6.01.02.06	Fornecedores	-117,705	50.66%	-3,221	-1.22%
6.01.02.07	Tributos a recolher	30,514	-13.13%	-49,383	-18.67%
6.01.02.08	Salários, provisões e encargos sociais	-4,755	2.05%	-3,534	-1.34%
6.01.02.09	Aluguéis, condomínio e fundo de promoção a pagar	-10,917	4.70%	-15,287	-5.78%
6.01.02.10	Fornecedores convênio	0	-	0	-
6.01.02.11	Outros passivos operacionais	-172,873	74.40%	62,669	23.70%
6.01.02.12	Provisão para litígios e demandas judiciais	-5,227	2.25%	-4,347	-1.64%
6.01.02.13	Instrumentos financeiros	0	-	-1,829	-0.69%
6.01.02.14	Receita diferida	48,370	-20.82%	-46,976	-17.76%
6.01.02.15	Instrumentos financeiros (passivo	0	-	0	-
6.01.02.16	Receita diferida	0	-	0	-
6.01.02.17	Provisão para litígios e demandas judiciais	0	-	0	-
6.01.02.18	Instrumentos financeiros	0	-	0	-
6.01.02.19	Receita diferida	0	-	0	-
6.01.02.20	Outras obrigações - risco sacado	0	-	-69,484	-26.27%
6.01.03	Outros	-161,669	69.58%	-48,261	-18.25%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	0	-	-166	-0.06%
6.01.03.02	Juros pagos	-161,669	69.58%	-48,095	-18.19%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-836	0.36%	108,219	40.92%
6.02.01	Aquisição de imobilizado	-4,736	2.04%	-3,103	-1.17%
6.02.02	Aquisição de ativo intangível	-1,246	0.54%	-3,726	-1.41%
6.02.03	Resgates (aplicações) de títulos e valores mobiliários	5,146	-2.21%	115,048	43.50%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	96,394	-41.48%	-403,840	-152.70%
6.03.01	Captação de empréstimos e financiamentos	540,004	-232.40%	113,135	42.78%
6.03.02	Aumento de capital social	617,155	-265.60%	0	-
6.03.03	Amortização do passivo de arrendamento	-147,517	63.49%	-163,458	-61.81%
6.03.04	Amortização de empréstimos e financiamentos	-913,248	393.03%	-307,002	-116.08%
6.03.05	Gastos com emissão de ações ordinárias	0	-	0	-
6.03.06	Ações em tesouraria	0	-	-67	-0.03%
6.03.07	Amortização de obrigações com risco sacado	0	-	-46,448	-17.56%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-136,802	58.88%	-31,150	-11.78%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	195,505	-84.14%	241,233	91.21%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	58,703	-25.26%	210,083	79.44%