AMBIPAR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A (AMBP3) Cash Flows

Update 11/14/2024

Cash Flow Statement - AMBP3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	874,539	100.00%	6,176	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1,918,233	219.34%	1,075,120	17,408.03%
6.01.01.01	Lucro líquido do período	-242,169	-27.69%	-52,263	-846.23%
6.01.01.02	Depreciações e amortizações	403,268	46.11%	296,318	4,797.90%
6.01.01.03	Provisão estimada para créditos de liquidação duvidosa	2,997	0.34%	7,635	123.62%
6.01.01.04	Valor residual de ativo imobilizado e intangível alienado	562,429	64.31%	45,954	744.07%
6.01.01.05	Provisão para contingências	425	0.05%	-162	-2.62%
6.01.01.06	Imposto de Renda e Contribuição Social - Diferido	-18,008	-2.06%	2,804	45.40%
6.01.01.07	Realização de ajuste de avaliação patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.08	Juros sobre empréstimos e financiamentos, debentures, arrendamentos e variação cambial	1,057,931	120.97%	766,893	12,417.31%
6.01.01.09	Amortização de custas sobre empréstimos e financiamentos e debêntures	199,896	22.86%	0	-
6.01.01.10	Valor residual de baixa de investimento	0	-	7,620	123.38%
6.01.01.11	Outros ajustes	0	-	321	5.20%
6.01.01.12	Resultado SWAP	-5,499	-0.63%	0	-
6.01.01.13	Resultado SWAP - Green Bonds	-345,617	-39.52%	0	-
6.01.01.14	Variação cambial sobre mútuo - Green Bonds	340,857	38.98%	0	-
6.01.01.15	Reversão de Obrigações de investimentos	-38,277	-4.38%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	25,147	2.88%	-248,327	-4,020.84%
6.01.02.01	Contas a receber	89,470	10.23%	-119,842	-1,940.45%
6.01.02.02	Impostos a recuperar	-76,362	-8.73%	-84,082	-1,361.43%
6.01.02.03	Despesas Antecipadas	-44,391	-5.08%	-1,917	-31.04%
6.01.02.04	Outras contas a receber	-72,469	-8.29%	4,065	65.82%
6.01.02.05	Depósitos judiciais	67	0.01%	-900	-14.57%
6.01.02.06	Fornecedores	2,094	0.24%	133,566	2,162.66%
6.01.02.07	Salários e encargos sociais	32,786	3.75%	-9,028	-146.18%
6.01.02.08	Impostos a recolher	121,845	13.93%	30,970	501.46%
6.01.02.09	Outras contas a pagar	68,483	7.83%	-60,702	-982.87%
6.01.02.10	Estoques	-73,459	-8.40%	-121,146	-1,961.56%
6.01.02.11	Adiantamento a fornecedores	-22,917	-2.62%	-19,311	-312.68%
6.01.03	Outros	-1,068,841	-122.22%	-820,617	-13,287.19%
6.01.03.01	Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos	-430,225	-49.19%	-157,626	-2,552.23%
6.01.03.02	Juros pagos sobre debêntures	-421,407	-48.19%	-596,853	-9,664.07%
6.01.03.03	Juros pagos sobre arrendamento	-6,894	-0.79%	-4,433	-71.78%
6.01.03.04	Imposto de renda e contribuição social pagos	-80,652	-9.22%	-61,705	-999.11%
6.01.03.05	Multas sobre emprestimos e financiamentos pagos	-1,193	-0.14%	0	-
6.01.03.06	Multas sobre debentures pagos	-128,470	-14.69%	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-354,581	-40.54%	-593,643	-9,612.10%
6.02.01	Caixa despendido para aquisições de empresas, líquido do caixa recebido	-29,988	-3.43%	-58,756	-951.36%
6.02.02	Pagamento de obrigações por conta de aquisição de investimentos	-243,498	-27.84%	-126,520	-2,048.58%
6.02.03	Aquisição de bens do ativo imobilizado e intangível	-81,095	-9.27%	-408,367	-6,612.16%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	562,617	64.33%	201,923	3,269.48%
6.03.01	Aumento de capital	0	-	0	-
6.03.02	Pagamento de gastos com emissão de ações	0	-	0	-
6.03.03	Distribuição de Lucros - períodos anteriores	0	-	-22,256	-360.36%
6.03.04	Partes relacionadas	0	-	0	-
6.03.05	Pagamentos de arrendamentos	-189,008	-21.61%	-146,639	-2,374.34%
6.03.06	Captações de empréstimos e financiamentos	4,279,346	489.33%	1,030,157	16,680.00%
6.03.07	Captações de debêntures	2,400,000	274.43%	300,000	4,857.51%
6.03.08	Custos na captação de debêntures e empréstimos	-204,109	-23.34%	0	-
6.03.09	Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-1,194,595	-136.60%	-1,082,096	-17,520.98%
6.03.10	Pagamentos de debêntures	-4,429,585	-506.51%	-381,157	-6,171.58%
6.03.11	Aumento de participação de minoritários	0	-	503,914	8,159.23%
6.03.12	Recompra de ações próprias	-99,432	-11.37%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	36,193	4.14%	42,864	694.04%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	1,118,768	127.93%	-342,680	-5,548.58%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	2,930,086	335.04%	2,925,342	47,366.29%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	4,048,854	462.97%	2,582,662	41,817.71%