AMBIPAR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A (AMBP3) Cash Flows

Update 03/28/2025

Cash Flow Statement - AMBP3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1,132,253	100.00%	274,969	100.00%	380,548	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	2,558,814	225.99%	1,526,780	555.26%	1,073,782	282.17%
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	-172,178	-15.21%	56,651	20.60%	108,745	28.58%
6.01.01.02	Depreciações e amortizações	622,716	55.00%	413,522	150.39%	335,035	88.04%
6.01.01.03	Provisão estimada para créditos de liquidação duvidosa	4,066	0.36%	2,178	0.79%	-116	-0.03%
6.01.01.04	Valor residual de ativo imobilizado e intangível alienado	596,578	52.69%	91,502	33.28%	76,623	20.13%
6.01.01.05	Provisão para contingências	1,296	0.11%	-994	-0.36%	-46	-0.01%
6.01.01.06	Imposto de Renda e Contribuição Social - Diferido	-37,935	-3.35%	-34,710	-12.62%	-15,677	-4.12%
6.01.01.07	Equivalência patrimonial	0	-	0	-	-3,628	-0.95%
6.01.01.08	Realização de ajuste de avaliação patrimonial	0	-	0	-	0	-
6.01.01.09	Juros sobre empréstimos e financiamentos, multas, debentures, arrendamentos e variação cambial	1,382,627	122.11%	1,039,329	377.98%	580,377	152.51%
6.01.01.10	Amortização na emissão de debêntures	0	-	0	-	0	-
6.01.01.11	Valor residual de baixa de investimento	-2,940	-0.26%	7,620	2.77%	-3,606	-0.95%
6.01.01.12	Outros ajustes	0	-	0	-	-3,925	-1.03%
6.01.01.13	Baixa provisão Obrigações por conta de aquisição de investimentos	0	-	-48,318	-17.57%	0	-
6.01.01.14	Resultado SWAP	-17,706	-1.56%	0	-	0	-
6.01.01.15	Reversão de Obrigações de investimentos	-33,531	-2.96%	0	-	0	-
6.01.01.16	Amortização de custas sobre empréstimos e financiamentos e debêntures	215,821	19.06%	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-66,112	-5.84%	-236,897	-86.15%	-251,560	-66.10%
6.01.02.01	Contas a receber	73,517	6.49%	-42,398	-15.42%	-73,156	-19.22%
6.01.02.02	Impostos a recuperar	-65,235	-5.76%	-95,860	-34.86%	-51,370	-13.50%
6.01.02.03	Despesas Antecipadas	-39,388	-3.48%	-12,930	-4.70%	-13,490	-3.54%
6.01.02.04	Outras contas a receber	-146,377	-12.93%	67,168	24.43%	-107,065	-28.13%
6.01.02.05	Depósitos judiciais	-1,346	-0.12%	1,075	0.39%	4,013	1.05%
6.01.02.06	Fornecedores	20,313	1.79%	-95,781	-34.83%	-14,343	-3.77%
6.01.02.07	Salários e encargos sociais	9,050	0.80%	-30,702	-11.17%	47,923	12.59%
6.01.02.08	Impostos a recolher	123,256	10.89%	241,179	87.71%	-11,988	-3.15%
6.01.02.09	Outras contas a pagar	124,016	10.95%	-127,402	-46.33%	80,828	21.24%
6.01.02.10	Estoques	-106,902	-9.44%	-99,958	-36.35%	-43,993	-11.56%
6.01.02.11	Adiantamento a fornecedores	-57,016	-5.04%	-41,288	-15.02%	-68,919	-18.11%
6.01.03	Outros	-1,360,449	-120.15%	-1,014,914	-369.10%	-441,674	-116.06%
6.01.03.01	Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos	-503,526	-44.47%	-172,845	-62.86%	-118,372	-31.11%
6.01.03.02	Juros pagos sobre debêntures	-574,668	-50.75%	-698,392	-253.99%	-267,582	-70.31%
6.01.03.03	Imposto de renda e contribuição social pagos	-108,593	-9.59%	-137,386	-49.96%	-51,853	-13.63%
6.01.03.04	Juros pagos sobre arrendamento	-43,998	-3.89%	-6,291	-2.29%	-3,867	-1.02%
6.01.03.05	Multas sobre emprestimos e financiamentos pagos	-1,193	-0.11%	0	-	0	-
6.01.03.06	Multas sobre debentures pagos	-128,471	-11.35%	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-251,791	-22.24%	-736,996	-268.03%	-1,694,810	-445.36%
6.02.01	Dividendos recebidos	0	-	0	-	0	-
6.02.02	Caixa despendido para aquisições de empresas, líquido do caixa recebido	-2,015	-0.18%	-146,403	-53.24%	-1,239,790	-325.79%
6.02.03	Aquisição de bens do ativo imobilizado e intangível	-212,351	-18.75%	-575,949	-209.46%	-455,020	-119.57%
6.02.04	Aplicações financeiras no não circulante	-6,932	-0.61%	-7,257	-2.64%	0	-
6.02.05	Aquisição de bens do ativo intangível	-30,493	-2.69%	-7,387	-2.69%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-6,133	-0.54%	486,168	176.81%	3,463,117	910.03%
6.03.01	Aumento de capital	0	-	716,908	260.72%	0	-
6.03.02	Pagamento de Gastos na Emissão de Ações	0	-	-44,753	-16.28%	0	-
6.03.03	Distribuição de Lucros - períodos anteriores	-30,592	-2.70%	-27,254	-9.91%	-24,136	-6.34%
6.03.04	Partes relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.03.05	Pagamentos de arrendamentos	-326,652	-28.85%	-216,679	-78.80%	-107,258	-28.19%
6.03.06	Captações de empréstimos e financiamentos	4,279,346	377.95%	1,076,242	391.40%	681,476	179.08%
6.03.07	Pagamentos de empréstimos e financiamentos	0	-	0	-	0	-
6.03.08	Pagamentos de debêntures	-4,429,585	-391.22%	-489,989	-178.20%	-60,001	-15.77%
6.03.09	Captações de debêntures	2,400,000	211.97%	300,000	109.10%	3,641,063	956.79%
6.03.10	Custos na captação de debêntures	-206,680	-18.25%	-14,162	-5.15%	-105,737	-27.79%
6.03.11	Pagamentos de juros sobre empréstimos e financiamentos	-1,249,605	-110.36%	-1,185,663	-431.20%	-302,707	-79.55%
6.03.12	Aumento de participação de minoritários	0	-	503,914	183.26%	0	-
6.03.13	Recompra de ações próprias	-193,256	-17.07%	0	-	0	-
6.03.14	Pagamento de obrigações por conta de aquisição de investimentos	-249,109	-22.00%	-132,396	-48.15%	-259,583	-68.21%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	87,600	7.74%	-26,654	-9.69%	-16,754	-4.40%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	961,929	84.96%	-2,513	-0.91%	2,132,101	560.27%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	2,907,777	256.81%	2,910,290	1,058.41%	793,241	208.45%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	3,869,706	341.77%	2,907,777	1,057.49%	2,925,342	768.72%