AMERICANAS S.A (AMER11) Cash Flows

Update 11/13/2024

Cash Flow Statement - AMER11

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-5,074,000	100.00%	-2,386,000	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-624,000	12.30%	-3,782,000	158.51%
6.01.01.01	Lucro/Prejuízo do período	8,811,000	-173.65%	-4,680,000	196.14%
6.01.01.02	Haircut	-13,119,000	258.55%	0	-
6.01.01.03	Depreciação e Amortização	773,000	-15.23%	872,000	-36.55%
6.01.01.04	Imposto de renda e contribuição social diferido e corrente	4,827,000	-95.13%	2,000	-0.08%
6.01.01.05	Juros e variações sobre financiamentos e demais débitos	-2,315,000	45.62%	348,000	-14.59%
6.01.01.06	Ajuste ao Valor Justo - Combinação de negócios	0	-	0	-
6.01.01.07	Outros	761,000	-15.00%	-168,000	7.04%
6.01.01.08	Equivalência patrimonial	-2,000	0.04%	-3,000	0.13%
6.01.01.09	Constituição de provisão para contingências	581,000	-11.45%	0	-
6.01.01.10	Reversão de provisão para processos judiciais e contingências	-497,000	9.80%	0	-
6.01.01.11	Ajuste ao resultado do período de operações descontinuadas	56,000	-1.10%	-153,000	6.41%
6.01.01.12	Ajuste a valor presente de obrigações	-500,000	9.85%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-4,450,000	87.70%	1,396,000	-58.51%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	694,000	-13.68%	2,808,000	-117.69%
6.01.02.02	Estoques	-191,000	3.76%	1,561,000	-65.42%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	240,000	-4.73%	508,000	-21.29%
6.01.02.04	Despesas antecipadas (circulante e não circulante)	-19,000	0.37%	-46,000	1.93%
6.01.02.05	Depósitos Judiciais	-87,000	1.71%	-59,000	2.47%
6.01.02.06	Demais contas a receber (circulante e não circulante)	718,000	-14.15%	-856,000	35.88%
6.01.02.07	Fornecedores	-1,958,000	38.59%	-1,179,000	49.41%
6.01.02.08	Salários e encargos trabalhistas	-30,000	0.59%	30,000	-1.26%
6.01.02.09	Impostos, taxas e contribuições (circulante e não circulante)	-476,000	9.38%	-92,000	3.86%
6.01.02.10	Adiantamentos recebidos de clientes	0	-	0	-
6.01.02.11	Demais contas a pagar (circulante e não circulante)	-1,005,000	19.81%	-930,000	38.98%
6.01.02.12	Contas a receber/pagar empresas ligadas	-16,000	0.32%	4,000	-0.17%
6.01.02.13	Liquidação de Juros sobre empréstimos e debêntures	-8,000	0.16%	-143,000	5.99%
6.01.02.14	Liquidação de Juros sobre Arrendamentos	-455,000	8.97%	-484,000	20.28%
6.01.02.15	Pagamento de contingências	-235,000	4.63%	0	-
6.01.02.16	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0	-	0	-
6.01.02.17	Risco Sacado	-1,359,000	26.78%	0	-
6.01.02.18	Atividades operacionais - operações descontinuadas	-263,000	5.18%	274,000	-11.48%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	1,835,000	-36.16%	933,000	-39.10%
6.02.01	Títulos e valores mobiliários	1,621,000	-31.95%	1,575,000	-66.01%
6.02.02	Aumento de capital em controladas, coligadas e controladas em conjunto	0	-	0	-
6.02.03	Imobilizado	-70,000	1.38%	-172,000	7.21%
6.02.04	Intangível	-21,000	0.41%	-201,000	8.42%
6.02.05	Valor pago em combinações de negócios e ajuste de preço	0	-	0	-
6.02.06	Valor recebido pela venda de controladas	0	-	0	-
6.02.07	Caixa líquido incorporado	0	-	0	-
6.02.08	Aquisições de participações societárias	0	-	0	-
6.02.09	Dividendos recebidos	305,000	-6.01%	-269,000	11.27%
6.02.10	Atividade de investimento das operações descontinuadas	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	2,492,000	-49.11%	208,000	-8.72%
6.03.01	Captações de debêntures, empréstimos e financiamentos	3,502,000	-69.02%	3,347,000	-140.28%
6.03.02	Liquidações de debêntures, empréstimos e financiamentos	-2,196,000	43.28%	-2,808,000	117.69%
6.03.03	Aumento de capital em dinheiro	0	-	0	-
6.03.04	Adiantamento para futuro aumento de capital	0	-	0	-
6.03.05	Pagamentos de passivo de arrendamento	-295,000	5.81%	-331,000	13.87%
6.03.06	Reserva de Capital	0	-	0	-
6.03.07	Dividendos e participações pagos	0	-	0	-
6.03.08	Debêntures (circulante e não circulante)	0	-	0	-
6.03.09	Ajuste de Avaliação patrimonial	0	-	0	-
6.03.10	Aquisição de ações em tesouraria	0	-	0	-
6.03.11	Contas a receber plano de ações	1,481,000	-29.19%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-747,000	14.72%	-1,245,000	52.18%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1,716,000	-33.82%	2,472,000	-103.60%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	969,000	-19.10%	1,227,000	-51.42%