AMERICANAS S.A (AMER3) Cash Flows

Update 03/26/2025

Cash Flow Statement - AMER3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-3,547,000	100.00%	-233,000	100.00%	-
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-946,000	26.67%	-2,406,000	1,032.62%	-
6.01.01.01	Lucro/Prejuízo do Exercício	8,252,000	-232.65%	-2,243,000	962.66%	-
6.01.01.02	Ajuste a valor presente de obrigações	-486,000	13.70%	0	-	-
6.01.01.03	Depreciação e Amortização	1,010,000	-28.47%	1,355,000	-581.55%	-
6.01.01.04	Imposto de renda e contribuição social diferidos e corrente	4,717,000	-132.99%	-4,762,000	2,043.78%	-
6.01.01.05	Juros e variações sobre financiamentos e demais débitos	-2,135,000	60.19%	3,354,000	-1,439.48%	-
6.01.01.06	Provisão / Reversão para impairment	356,000	-10.04%	-518,000	222.32%	-
6.01.01.07	Outros	538,000	-15.17%	619,000	-265.67%	-
6.01.01.08	Equivalência patrimonial	-2,000	0.06%	2,000	-0.86%	-
6.01.01.09	Constituição de provisão para contingências	582,000	-16.41%	419,000	-179.83%	-
6.01.01.10	Reversão de provisão para processos judiciais e contingências	-688,000	19.40%	-603,000	258.80%	-
6.01.01.11	Haircut	-13,119,000	369.86%	0	-	-
6.01.01.12	Ajuste ao resultado do exercício operações descontinuadas	29,000	-0.82%	-29,000	12.45%	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-2,601,000	73.33%	2,173,000	-932.62%	-
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	221,000	-6.23%	1,735,000	-744.64%	-
6.01.02.02	Estoques	419,000	-11.81%	2,035,000	-873.39%	-
6.01.02.03	Impostos a recuperar	611,000	-17.23%	593,000	-254.51%	-
6.01.02.04	Despesas antecipadas (circulante e não circulante)	-52,000	1.47%	-14,000	6.01%	-
6.01.02.05	Depósitos Judiciais	-132,000	3.72%	-80,000	34.33%	-
6.01.02.06	Demais contas a receber (circulante e não circulante)	765,000	-21.57%	462,000	-198.28%	-
6.01.02.07	Fornecedores	-1,911,000	53.88%	-902,000	387.12%	-
6.01.02.08	Salários e encargos trabalhistas	36,000	-1.01%	-1,000	0.43%	-
6.01.02.09	Impostos, taxas e contribuições (circulante e não circulante)	-546,000	15.39%	172,000	-73.82%	-
6.01.02.10	Adiantamentos recebidos de clientes	0	-	0	-	-
6.01.02.11	Demais contas a pagar (circulante e não circulante)	-889,000	25.06%	-1,199,000	514.59%	-
6.01.02.12	Contas a receber/pagar empresas ligadas	0	-	-2,000	0.86%	-
6.01.02.13	Liquidação de Juros sobre empréstimos e debêntures	-10,000	0.28%	-146,000	62.66%	-
6.01.02.14	Liquidação de Juros sobre Arrendamentos	-555,000	15.65%	-634,000	272.10%	-
6.01.02.15	Pagamento de contingências	-266,000	7.50%	-118,000	50.64%	-
6.01.02.16	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0	-	0	-	-
6.01.02.17	Risco Sacado	0	-	0	-	-
6.01.02.18	Atividades operacionais - operações descontinuadas	-292,000	8.23%	272,000	-116.74%	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	1,910,000	-53.85%	981,000	-421.03%	-
6.02.01	Títulos e valores mobiliários	1,711,000	-48.24%	1,655,000	-710.30%	-
6.02.02	Investimentos em controladas	0	-	0	-	-
6.02.03	Imobilizado	-82,000	2.31%	-329,000	141.20%	-
6.02.04	Intangível	-36,000	1.01%	-85,000	36.48%	-
6.02.05	Valor pago pelas aquisições de controladas	0	-	0	-	-
6.02.06	Valor recebido pela venda de controladas	0	-	0	-	-
6.02.07	Caixa líquido incorporado / adquirido em combinação de negócios	0	-	0	-	-
6.02.08	Aumento de capital em coligadas	0	-	0	-	-
6.02.09	Aquisições de participações societárias	0	-	0	-	-
6.02.10	Dividendos	0	-	0	-	-
6.02.11	Atividades de investientos das operações descontinuadas	317,000	-8.94%	-260,000	111.59%	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	1,033,000	-29.12%	-1,457,000	625.32%	-
6.03.01	Captações de empréstimos, financiamentos e debêntures	3,502,000	-98.73%	1,803,000	-773.82%	-
6.03.02	Liquidações de empréstimos, financiamentos e debêntures	-2,207,000	62.22%	-2,814,000	1,207.73%	-
6.03.03	Aumento de capital em dinheiro	1,481,000	-41.75%	0	-	-
6.03.04	Adiantamento para futuro aumento de capital	0	-	0	-	-
6.03.05	Pagamentos de passivo de arrendamento	-433,000	12.21%	-444,000	190.56%	-
6.03.06	Reserva de Capital	0	-	0	-	-
6.03.07	Dividendos	0	-	0	-	-
6.03.08	Debêntures (circulante e não circulante)	0	-	0	-	-
6.03.09	Ajuste de Avaliação patrimonial	0	-	0	-	-
6.03.10	Contas a receber plano de ações	0	-	0	-	-
6.03.11	Alienação (aquisição) de ações em tesouraria	0	-	0	-	-
6.03.12	Risco Sacado	-1,310,000	36.93%	-2,000	0.86%	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-604,000	17.03%	-709,000	304.29%	-
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1,733,000	-48.86%	2,467,000	-1,058.80%	-
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1,129,000	-31.83%	1,758,000	-754.51%	-