AMERICANAS S.A (AMER3) Cash Flows

Update 08/14/2024

Cash Flow Statement - AMER3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-2,166,000	100.00%	-2,170,000	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	733,000	-33.84%	-3,372,000	155.39%
6.01.01.01	Prejuízo do semestre	-1,412,000	65.19%	-3,203,000	147.60%
6.01.01.02	Ajuste a valor presente de obrigações	-226,000	10.43%	0	-
6.01.01.03	Depreciação e Amortização	506,000	-23.36%	618,000	-28.48%
6.01.01.04	Imposto de renda e contribuição social diferido e corrente	637,000	-29.41%	6,000	-0.28%
6.01.01.05	Juros, variações monetárias e cambiais e custo de transação	2,648,000	-122.25%	-703,000	32.40%
6.01.01.06	Ajuste ao Valor Justo - Combinação de negócios	0	-	0	-
6.01.01.07	Outros	-233,000	10.76%	-87,000	4.01%
6.01.01.08	Equivalência patrimonial	-1,000	0.05%	-3,000	0.14%
6.01.01.09	Constituição de Provisão para Contingências	485,000	-22.39%	0	-
6.01.01.10	Reversão de Provisão para processos judiciais e contingências	-498,000	22.99%	0	-
6.01.01.11	Haircut	-1,173,000	54.16%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-2,899,000	133.84%	1,202,000	-55.39%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	749,000	-34.58%	2,908,000	-134.01%
6.01.02.02	Estoques	-42,000	1.94%	1,415,000	-65.21%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	299,000	-13.80%	447,000	-20.60%
6.01.02.04	Despesas antecipadas (circulante e não circulante)	-41,000	1.89%	-67,000	3.09%
6.01.02.05	Depósitos Judiciais	-58,000	2.68%	-44,000	2.03%
6.01.02.06	Demais contas a receber (circulante e não circulante)	304,000	-14.04%	-940,000	43.32%
6.01.02.07	Fornecedores	-2,381,000	109.93%	-1,129,000	52.03%
6.01.02.08	Salários e encargos trabalhistas	-39,000	1.80%	-8,000	0.37%
6.01.02.09	Impostos, taxas e contribuições (circulante e não circulante)	-479,000	22.11%	-57,000	2.63%
6.01.02.10	Adiantamentos recebidos de clientes	0	-	0	-
6.01.02.11	Demais contas a pagar (circulante e não circulante)	-698,000	32.23%	-862,000	39.72%
6.01.02.12	Contas a receber/pagar empresas ligadas	0	-	8,000	-0.37%
6.01.02.13	Liquidação de Juros sobre empréstimos e debêntures	-6,000	0.28%	-140,000	6.45%
6.01.02.14	Liquidação de Juros sobre Arrendamentos	-318,000	14.68%	-329,000	15.16%
6.01.02.15	Pagamento de contingências	-189,000	8.73%	0	-
6.01.02.16	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0	-	0	-
6.01.02.17	Risco Sacado	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	169,000	-7.80%	952,000	-43.87%
6.02.01	Títulos e valores mobiliários	281,000	-12.97%	1,201,000	-55.35%
6.02.02	Aumento de capital em controladas, coligadas e controladas em conjunto	0	-	0	-
6.02.03	Imobilizado	-108,000	4.99%	-68,000	3.13%
6.02.04	Intangível	-4,000	0.18%	-181,000	8.34%
6.02.05	Valor pago em combinações de negócios e ajuste de preço	0	-	0	-
6.02.06	Valor recebido pela venda de controladas	0	-	0	-
6.02.07	Caixa líquido incorporado	0	-	0	-
6.02.08	Aquisições de participações societárias	0	-	0	-
6.02.09	Dividendos recebidos	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	3,291,000	-151.94%	325,000	-14.98%
6.03.01	Captações de debêntures, empréstimos e financiamentos	3,503,000	-161.73%	3,347,000	-154.24%
6.03.02	Liquidações de debêntures, empréstimos e financiamentos	-34,000	1.57%	-2,802,000	129.12%
6.03.03	Aumento de capital em dinheiro	0	-	0	-
6.03.04	Adiantamento para futuro aumento de capital	12,000	-0.55%	0	-
6.03.05	Pagamentos de passivo de arrendamento	-190,000	8.77%	-220,000	10.14%
6.03.06	Reserva de Capital	0	-	0	-
6.03.07	Dividendos e participações pagos	0	-	0	-
6.03.08	Debêntures (circulante e não circulante)	0	-	0	-
6.03.09	Ajuste de Avaliação patrimonial	0	-	0	-
6.03.10	Aquisição de ações em tesouraria	0	-	0	-
6.03.11	Contas a receber plano de ações	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	1,294,000	-59.74%	-893,000	41.15%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1,758,000	-81.16%	2,477,000	-114.15%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	3,052,000	-140.90%	1,584,000	-73.00%