AUTOMOB PARTICIPAÇÕES S.A. (AMOB3) Cash Flows

Update 11/21/2024

Cash Flow Statement - AMOB3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	186,750	100.00%	-484,967	100.00%
6.01.01	Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição da social	-99,588	-53.33%	37,262	-7.68%
6.01.02	Depreciação e amortização	45,620	24.43%	20,825	-4.29%
6.01.03	Equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.04	Provisão para perdas esperadas (impairment) de contas a receber	10,052	5.38%	2,243	-0.46%
6.01.05	Resultado na venda de ativos imobilizados	-6,346	-3.40%	-3,589	0.74%
6.01.06	Perdas estimadas (impairment) de estoques	-10,020	-5.37%	6,017	-1.24%
6.01.07	Juros e variações monet. e cambiais s/ emprést. financ., arrendamentos e outros passivos	136,925	73.32%	65,079	-13.42%
6.01.08	Contas a receber	-35,327	-18.92%	-138,297	28.52%
6.01.09	Estoques	69,486	37.21%	-677,942	139.79%
6.01.10	Tributos a recuperar	-24,687	-13.22%	-32,769	6.76%
6.01.11	Fornecedores	-84,731	-45.37%	275,159	-56.74%
6.01.12	Floor Plan	267,759	143.38%	-67,574	13.93%
6.01.13	Obrigações trabalhistas e tributos a recolher	8,842	4.73%	9,813	-2.02%
6.01.14	Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes	25,416	13.61%	43,603	-8.99%
6.01.15	Imposto de renda e contribuição social pagos	-5,146	-2.76%	-7,782	1.60%
6.01.16	Juros pagos s/ emprést, financ., arrend a pagar e arrend. p/ direito de uso	-78,971	-42.29%	-17,239	3.55%
6.01.17	Resgates (investimentos) em títulos e valores mobiliários	-8,059	-4.32%	-28,735	5.93%
6.01.18	Créditos de impostos extemporâneos	451	0.24%	484	-0.10%
6.01.19	Juros recebidos de clientes	3,673	1.97%	1,494	-0.31%
6.01.20	Resultado nas operações de derivativos	-28,599	-15.31%	26,981	-5.56%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-29,954	-16.04%	-347,341	71.62%
6.02.01	Adiantamento para futuro aumento de capital	0	-	0	-
6.02.02	Adições ao imobilizado	-29,954	-16.04%	-81,416	16.79%
6.02.03	Adições ao intangível	0	-	-16,036	3.31%
6.02.04	Dividendos recebidos de controladas	0	-	0	-
6.02.05	Caixa de empresa incorporada	0	-	0	-
6.02.06	Aquisição de empresas, líquido de caixa no consolidado	0	-	-178,427	36.79%
6.02.07	Compra de ações a termo	0	-	0	-
6.02.08	Reorganização societária de controladas	0	-	-71,462	14.74%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-153,951	-82.44%	876,188	-180.67%
6.03.01	Pagamento pela aquisição da empresa em exercícios anteriores	-126,134	-67.54%	-12,259	2.53%
6.03.02	Pagamento de derivativos contratados	-5,637	-3.02%	-11,991	2.47%
6.03.03	Recebimento (pagamento) por opção de compra de taxa IDI	0	-	0	-
6.03.04	Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures	0	-	401,884	-82.87%
6.03.05	Pagamentos de emprést., financ e arrend. por direito de uso	-22,180	-11.88%	-13,861	2.86%
6.03.06	Dividendos e juros sobre capital próprio pagos	0	-	0	-
6.03.07	Pagamento de cessão de direitos creditórios	0	-	0	-
6.03.08	Aporte de capital	0	-	512,415	-105.66%
6.03.09	Novas cessões de direitos creditórios	0	-	0	-
6.03.10	Recompra de ações em tesouraria	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	2,845	1.52%	43,880	-9.05%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	24,251	12.99%	23,712	-4.89%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	27,096	14.51%	67,592	-13.94%