AUTOMOB PARTICIPAÇÕES S.A. (AMOB3) Cash Flows

Update 03/25/2025

Cash Flow Statement - AMOB3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	543,840	100.00%	-807,184	100.00%	-585,438	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	590,162	108.52%	661,753	-81.98%	647,215	-110.55%
6.01.01.01	Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	-165,825	-30.49%	14,749	-1.83%	363,983	-62.17%
6.01.01.02	Perdas estimadas (impairment) de valor recuperável de ativos não financeiros – estoques	41,267	7.59%	0	-	0	-
6.01.01.03	Depreciação e amortização	208,508	38.34%	173,232	-21.46%	62,713	-10.71%
6.01.01.04	Provisões para perdas, baixa de outros ativos e créditos Provisões para perdas, baixa de outros ativ	46,368	8.53%	10,253	-1.27%	5,537	-0.95%
6.01.01.05	Juros e variações monetárias sobre empréstimos e financiamentos, arrendamentos e debêntures	398,267	73.23%	300,506	-37.23%	208,823	-35.67%
6.01.01.06	Perdas estimadas (impairment) de valor recuperável de ativos não financeiros – estoques	1,040	0.19%	0	-	0	-
6.01.01.07	Provisão para perdas em estoques	8,029	1.48%	14,986	-1.86%	4,436	-0.76%
6.01.01.08	Baixa de outros ativos imobilizados	61,634	11.33%	151,883	-18.82%	0	-
6.01.01.09	Provisão (reversão) para demandas judiciais e administrativas	-12,280	-2.26%	-5,404	0.67%	1,723	-0.29%
6.01.01.10	Juros Floor Plan	9,868	1.81%	2,860	-0.35%	0	-
6.01.01.11	Crédito Extemporâneos	-6,714	-1.23%	-1,312	0.16%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-5,624	-1.03%	-810,923	100.46%	-888,030	151.69%
6.01.02.01	Contas a receber	-70,208	-12.91%	104,880	-12.99%	-336,728	57.52%
6.01.02.02	Estoques	-130,125	-23.93%	-1,086,403	134.59%	-694,489	118.63%
6.01.02.03	Fornecedores e floor plan	546,402	100.47%	206,781	-25.62%	348,311	-59.50%
6.01.02.04	Obrigações trabalhistas, tributos a recolher e tributos a recuperar	-82,304	-15.13%	103,056	-12.77%	-120,080	20.51%
6.01.02.05	Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes	-269,389	-49.53%	-139,237	17.25%	-85,044	14.53%
6.01.03	Outros	-40,698	-7.48%	-658,014	81.52%	-344,623	58.87%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos e retidos	-123,770	-22.76%	-113,771	14.09%	-41,755	7.13%
6.01.03.02	Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos, arrendamentos e debêntures	-317,702	-58.42%	-177,959	22.05%	-85,011	14.52%
6.01.03.03	Resgate (investimentos) em títulos, valores mobiliários e aplicações financeiras	410,642	75.51%	-363,424	45.02%	-217,857	37.21%
6.01.03.04	Juros pagos floor plan	-9,868	-1.81%	-2,860	0.35%	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1,374,914	-252.82%	-592,836	73.44%	-1,090,391	186.25%
6.02.01	Aporte de capital em controladas	0	-	0	-	0	-
6.02.02	Adições ao ativo imobilizado e intangível	-327,285	-60.18%	-380,312	47.12%	-135,351	23.12%
6.02.03	Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos	0	-	0	-	0	-
6.02.04	Aquisição de empresas, líquido de caixa	-47,629	-8.76%	-212,524	26.33%	-798,091	136.32%
6.02.05	Investimento em títulos, valores mobiliários e aplicações financeiras	0	-	0	-	-156,949	26.81%
6.02.06	Aumento (redução) de capital em controladas	0	-	0	-	0	-
6.02.07	Reorganização societária	-1,000,000	-183.88%	0	-	0	-
6.02.09	Adiantamento para futuro aumento de capital em controlada	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	794,662	146.12%	1,415,199	-175.33%	1,741,523	-297.47%
6.03.01	Aumento de capital	0	-	705,169	-87.36%	499,999	-85.41%
6.03.02	Captação de empréstimos e financiamentos e debêntures	1,428,978	262.76%	886,025	-109.77%	1,014,149	-173.23%
6.03.04	Pagamento de parcelamento de aquidição de empresa	0	-	0	-	0	-
6.03.05	Pagamento pela aquisição da empresa em exercícios anteriores	0	-	0	-	0	-
6.03.06	Dividendos e juros sobre capital próprio pagos	0	-	-191	0.02%	-125,887	21.50%
6.03.12	Adiantamento para futuro aumento de capital	0	-	0	-	472,950	-80.79%
6.03.13	Amortização de empréstimos e financiamentos, arrendamentos, debêntures e floor plan	-626,301	-115.16%	-153,857	19.06%	-104,277	17.81%
6.03.14	Pagamento de derivativos contratados	-10,742	-1.98%	-21,947	2.72%	-15,411	2.63%
6.03.15	Captação de floor plan	1,009,003	185.53%	821,690	-101.80%	0	-
6.03.16	Amortização de floor plan	-1,006,276	-185.03%	-821,690	101.80%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-36,412	-6.70%	15,179	-1.88%	65,694	-11.22%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	115,153	21.17%	99,974	-12.39%	33,160	-5.66%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	78,741	14.48%	115,153	-14.27%	98,854	-16.89%