ANIMA HOLDING S.A. (ANIM3) Cash Flows

Update 08/21/2024

Cash Flow Statement - ANIM3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	318,797	100.00%	249,099	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	871,030	273.22%	746,588	299.72%
6.01.01.01	Lucro líquido (prejuízo) do período	101,831	31.94%	-99,164	-39.81%
6.01.01.02	Provisão para créditos de liquidação duvidosa	112,586	35.32%	95,551	38.36%
6.01.01.03	Perda por impairment	506	0.16%	33,165	13.31%
6.01.01.04	Depreciação e amortização	184,054	57.73%	182,005	73.07%
6.01.01.05	Amortização direito de uso de arrendamentos	75,674	23.74%	88,475	35.52%
6.01.01.06	Equivalência patrimonial	9,467	2.97%	3,780	1.52%
6.01.01.07	Baixa de custo de capatção por antecipação pagamento de debêntures e taxa de antecipação	24,702	7.75%	0	-
6.01.01.08	Despesas de juros de empréstimos, financiamentos, debêntures e parcelamento de impostos	249,962	78.41%	314,854	126.40%
6.01.01.09	Constituição, atualização e reversão de provisão para riscos	16,066	5.04%	11,032	4.43%
6.01.01.10	Despesa de ajuste a valor e correção monetária de títulos	0	-	0	-
6.01.01.11	Despesa de ajuste a valor presente sobre arrendamentos	72,710	22.81%	81,034	32.53%
6.01.01.12	Valor justo earn out	-61	-0.02%	-69,893	-28.06%
6.01.01.14	Multa entrega de imóveis	1,528	0.48%	47,868	19.22%
6.01.01.15	Valor justo com derivativos	6,993	2.19%	39,616	15.90%
6.01.01.16	Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos	-947	-0.30%	-3,646	-1.46%
6.01.01.18	Baixa de direito de uso de arrendamentos	0	-	0	-
6.01.01.20	Outros ajustes	15,959	5.01%	21,911	8.80%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-201,197	-63.11%	-116,790	-46.88%
6.01.02.01	Redução (aumento) de contas a receber	-262,165	-82.24%	-134,171	-53.86%
6.01.02.02	Redução (aumento) de adiantamentos diversos	5,925	1.86%	28,548	11.46%
6.01.02.03	Redução (aumento) de depósitos judiciais	-7,157	-2.25%	-13,202	-5.30%
6.01.02.05	Redução (aumento) de outros ativos	3,052	0.96%	-8,743	-3.51%
6.01.02.06	(Redução) aumento de fornecedores	25,813	8.10%	-1,905	-0.76%
6.01.02.07	(Redução) aumento de obrigações tributárias, sociais e salariais	51,840	16.26%	79,452	31.90%
6.01.02.08	(Redução) aumento de adiantamento de clientes	12,497	3.92%	-15,714	-6.31%
6.01.02.11	(Redução) aumento de provisão para riscos trabalhistas, tributárias e cíveis	-28,726	-9.01%	-52,366	-21.02%
6.01.02.12	(Redução) aumento de outros passivos	-2,276	-0.71%	1,311	0.53%
6.01.03	Outros	-351,036	-110.11%	-380,699	-152.83%
6.01.03.01	Juros pagos	-349,504	-109.63%	-376,910	-151.31%
6.01.03.02	Imposto de renda e contribuição social pagos	-1,532	-0.48%	-3,789	-1.52%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-239,060	-74.99%	-76,554	-30.73%
6.02.01	Mútuos com partes relacionadas - Recebimentos	1,493	0.47%	0	-
6.02.02	Mútuos com partes relacionadas - Concessões	-2,009	-0.63%	-2,962	-1.19%
6.02.03	Aquisições de controladas líquidas dos caixas adquiridos	439	0.14%	0	-
6.02.04	Aquisições de controladas líquidas dos caixas adquiridos	0	-	0	-
6.02.06	Resgate (aplicação) de aplicações financeiras	-119,489	-37.48%	114,967	46.15%
6.02.07	Rendimento de aplicações financeiras	-42,851	-13.44%	-53,240	-21.37%
6.02.08	Compra de ativo imobilizado	-32,471	-10.19%	-70,681	-28.37%
6.02.09	Compra de ativo intangível	-42,123	-13.21%	-52,455	-21.06%
6.02.10	Aumento de Capital em Controlada	-2,049	-0.64%	-12,183	-4.89%
6.02.11	Venda de investimentos (controladas)	0	-	0	-
6.02.12	Desinvestimento em imóveis	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-46,729	-14.66%	-533,514	-214.18%
6.03.01	Amortizações mútuos com partes relacionadas	0	-	-74	-0.03%
6.03.02	Captações empréstimos, financiamentos e debêntures	2,321,511	728.21%	332,526	133.49%
6.03.03	Amortizações empréstimos, financimaentos e debêntures	-2,278,310	-714.66%	-630,298	-253.03%
6.03.04	Ganho (perda) com derivativos	-7,720	-2.42%	-42,171	-16.93%
6.03.05	Amortização de títulos a pagar na aquisição de controladas	-11,387	-3.57%	-4,839	-1.94%
6.03.06	Aumento de capital/Custo de Captação	0	-	0	-
6.03.07	Aquisição de ações em tesouraria	0	-	-6,933	-2.78%
6.03.08	Dividendos pagos	0	-	-80,299	-32.24%
6.03.09	Pagamento de arrendamentos	-65,677	-20.60%	-72,854	-29.25%
6.03.10	Pagamento de multa sobre entrega de imóveis	-5,146	-1.61%	-28,572	-11.47%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	33,008	10.35%	-360,969	-144.91%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	139,411	43.73%	422,431	169.58%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	172,419	54.08%	61,462	24.67%