ANIMA HOLDING S.A. (ANIM3) Cash Flows

Update 03/20/2025

Cash Flow Statement - ANIM3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	608,360	100.00%	500,770	100.00%	227,953	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1,575,595	258.99%	1,434,287	286.42%	1,270,156	557.20%
6.01.01.01	Lucro (prejuízo) líquido do exercício	204,444	33.61%	-213,172	-42.57%	11,454	5.02%
6.01.01.02	Provisão para créditos de liquidação duvidosa	178,526	29.35%	192,236	38.39%	194,496	85.32%
6.01.01.03	Resultado de equivalência patrimonial	11,770	1.93%	6,892	1.38%	14,342	6.29%
6.01.01.04	Depreciação e amortização	481,035	79.07%	534,431	106.72%	573,008	251.37%
6.01.01.05	Baixa de valor residual de imobilizado e intangível	0	-	0	-	15,391	6.75%
6.01.01.06	Multa entrega de imóveis	1,528	0.25%	58,641	11.71%	0	-
6.01.01.07	Valor justo com derivativos	-1,057	-0.17%	51,004	10.19%	31,640	13.88%
6.01.01.08	Baixa direito de uso de arrendamentos	0	-	0	-	-11,248	-4.93%
6.01.01.09	Despesas de juros de empréstimos, financiamentos e parcelamento de impostos	516,623	84.92%	606,902	121.19%	558,249	244.90%
6.01.01.10	Constituição e atualização de provisão para riscos trabalhistas, tributários e cíveis	4,224	0.69%	51,555	10.30%	-6,715	-2.95%
6.01.01.11	Despesa de ajuste a valor presente e correção monetária com títulos	0	-	0	-	23,192	10.17%
6.01.01.14	Despesa de ajuste a valor presente sobre arrendamentos	142,313	23.39%	154,840	30.92%	182,766	80.18%
6.01.01.15	Imposto de renda e contribuição social diferidos correntes e diferidos	-18,376	-3.02%	-4,703	-0.94%	-427,405	-187.50%
6.01.01.16	Valor justo earn out	-2,956	-0.49%	-69,497	-13.88%	-1,032	-0.45%
6.01.01.17	Outros ajustes	25,776	4.24%	22,992	4.59%	15,287	6.71%
6.01.01.19	Baixa de custo de captação por antecipação pagamento de debêntures e taxa de antecipação a terceiros	25,666	4.22%	0	-	96,731	42.43%
6.01.01.20	Perda com impairment	6,079	1.00%	42,166	8.42%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-329,707	-54.20%	-206,060	-41.15%	-448,416	-196.71%
6.01.02.01	(Aumento) de contas a receber	-321,156	-52.79%	-128,597	-25.68%	-362,248	-158.91%
6.01.02.02	(Aumento) adiantamentos diversos	1,575	0.26%	23,771	4.75%	-11,051	-4.85%
6.01.02.03	(Aumento) depósitos judiciais	-23,239	-3.82%	-21,615	-4.32%	-16,562	-7.27%
6.01.02.05	(Aumento) de outros ativos	35,501	5.84%	15,846	3.16%	-33,025	-14.49%
6.01.02.06	Aumento (redução) de fornecedores	33,462	5.50%	-33,120	-6.61%	23,859	10.47%
6.01.02.09	Aumento (redução) de adiantamento de clientes	38,365	6.31%	8,932	1.78%	23,743	10.42%
6.01.02.11	Aumento (redução) de outros passivos	-15,461	-2.54%	15,721	3.14%	-24,478	-10.74%
6.01.02.12	(Redução) de provisão para riscos trabalhistas, tributários e cíveis	-78,754	-12.95%	-86,998	-17.37%	-48,654	-21.34%
6.01.03	Outros	-637,528	-104.79%	-727,457	-145.27%	-593,787	-260.49%
6.01.03.01	Juros pagos	-635,346	-104.44%	-723,188	-144.42%	-587,665	-257.80%
6.01.03.02	Imposto de renda e contribuição social pagos	-2,182	-0.36%	-4,269	-0.85%	-6,122	-2.69%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-495,455	-81.44%	509	0.10%	40,185	17.63%
6.02.01	Mútuos (concessões)	-2,161	-0.36%	-6,500	-1.30%	-25,467	-11.17%
6.02.02	Mútuos (recebimentos)	1,525	0.25%	500	0.10%	2,400	1.05%
6.02.03	Aumento de capial em controlada	-4,050	-0.67%	-12,183	-2.43%	-15,341	-6.73%
6.02.04	Aquisição de controladas liquidas dos caixas adquiridos	-9,031	-1.48%	0	-	-2,361	-1.04%
6.02.05	Resgate de (investimento em) aplicações financeiras	-307,098	-50.48%	209,142	41.76%	-708,146	-310.65%
6.02.06	Aumento de capital de acionistas não controladores	0	-	0	-	0	-
6.02.07	Compra de ativo imobilizado	-87,339	-14.36%	-92,877	-18.55%	-84,654	-37.14%
6.02.08	Compra de ativo intangível	-88,537	-14.55%	-97,573	-19.48%	-126,246	-55.38%
6.02.09	Direitos de empréstimos em aquisições futura	0	-	0	-	0	-
6.02.10	Dividendos de controladas pagos após combinação de negócio	0	-	0	-	0	-
6.02.11	Venda de investimento (controladas)	0	-	0	-	0	-
6.02.12	Adiantamento- operação sale & leaseback	0	-	0	-	0	-
6.02.13	Alienação caixas adquiridos (PL alienada)	0	-	0	-	0	-
6.02.14	Aumento de capital de acionistas não controladores	1,236	0.20%	0	-	1,000,000	438.69%
6.02.15	Dividendos pagos	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-152,715	-25.10%	-784,299	-156.62%	-14,955	-6.56%
6.03.01	Mútuos (captações)	0	-	54	0.01%	0	-
6.03.02	Mútuos (amortizações)	0	-	-129	-0.03%	-2	0.00%
6.03.03	Empréstimos e financiamentos (captações)	2,815,750	462.84%	570,044	113.83%	2,731,900	1,198.45%
6.03.04	Empréstimos e financiamentos (amortizações)	-2,526,907	-415.36%	-878,497	-175.43%	-2,331,072	-1,022.61%
6.03.05	Aquisição de participação de não controladores em controladas	0	-	0	-	0	-
6.03.06	Aumento de capital	0	-	0	-	-7	0.00%
6.03.07	Custo captação na emissão de títulos	0	-	0	-	0	-
6.03.08	Ações em tesouraria	0	-	-6,933	-1.38%	-120,598	-52.90%
6.03.09	Aquisição de ações em tesouraria	-246,763	-40.56%	-139,786	-27.91%	-1,916	-0.84%
6.03.10	Pagamento de multa sobre entrega de imóveis	-8,784	-1.44%	-31,856	-6.36%	0	-
6.03.11	Ganho (perda) com derivativos	-10,899	-1.79%	-52,247	-10.43%	-30,271	-13.28%
6.03.12	Amortização de títulos a pagar na aquisição de controladas	-41,790	-6.87%	-109,114	-21.79%	-91,045	-39.94%
6.03.13	Pagamento de arrendamento	-133,322	-21.91%	-135,835	-27.13%	-171,944	-75.43%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-39,810	-6.54%	-283,020	-56.52%	253,183	111.07%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	139,411	22.92%	422,431	84.36%	169,248	74.25%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	99,601	16.37%	139,411	27.84%	422,431	185.31%