ANIMA HOLDING S.A. (ANIM3) Cash Flows

Update 11/06/2024

Cash Flow Statement - ANIM3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	680,339	100.00%	477,671	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1,244,790	182.97%	1,112,391	232.88%
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	155,567	22.87%	-111,692	-23.38%
6.01.01.02	Provisão para créditos de liquidação duvidosa	153,817	22.61%	150,038	31.41%
6.01.01.03	Multa entrega de imóveis	1,528	0.22%	48,442	10.14%
6.01.01.04	Depreciação e amortização	368,952	54.23%	402,728	84.31%
6.01.01.05	Perda por impairment	6,476	0.95%	35,100	7.35%
6.01.01.07	Valor justo com derivativos	7,296	1.07%	29,981	6.28%
6.01.01.09	Despesas de juros de empréstimos, financiamentos e parcelamento de impostos	379,400	55.77%	467,492	97.87%
6.01.01.10	Constituição e atualização de provisão para riscos trabalhistas, tributários e cíveis	22,870	3.36%	29,342	6.14%
6.01.01.13	Despesa de ajuste a valor presente sobre arrendamentos	107,908	15.86%	118,649	24.84%
6.01.01.15	Baixa de custo de captação por antecipação pagamento de debêntures e taxa de antecipação	25,666	3.77%	0	-
6.01.01.16	Valor Justo Earn Out	-61	-0.01%	-69,297	-14.51%
6.01.01.18	Resultado de equivalência patrimonial	10,500	1.54%	4,598	0.96%
6.01.01.19	Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos	-16,368	-2.41%	-7,824	-1.64%
6.01.01.20	Outros ajustes	21,239	3.12%	14,834	3.11%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-127,664	-18.76%	-3,536	-0.74%
6.01.02.01	Redução (aumento) de contas a receber	-293,688	-43.17%	-70,438	-14.75%
6.01.02.02	Redução (aumento) adiantamentos diversos	12,986	1.91%	27,684	5.80%
6.01.02.03	Redução (aumento) depósitos judiciais	-12,214	-1.80%	-20,160	-4.22%
6.01.02.04	(Redução) aumento de obrigações tributárias, sociais e salariais	74,785	10.99%	92,137	19.29%
6.01.02.05	Redução (aumento) de outros ativos	26,765	3.93%	-3,565	-0.75%
6.01.02.06	(Redução) aumento de fornecedores	19,139	2.81%	13,484	2.82%
6.01.02.08	(Redução) aumento de adiantamento de clientes	84,810	12.47%	34,380	7.20%
6.01.02.10	(Redução) aumento de provisão para riscos trabalhistas, tributários e cíveis	-40,564	-5.96%	-74,220	-15.54%
6.01.02.11	(Redução) aumento de outros passivos	317	0.05%	-2,838	-0.59%
6.01.03	Outros	-436,787	-64.20%	-631,184	-132.14%
6.01.03.01	Juros pagos	-434,936	-63.93%	-627,195	-131.30%
6.01.03.02	Imposto de renda e contribuição social pagos	-1,851	-0.27%	-3,989	-0.84%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-656,177	-96.45%	201,984	42.29%
6.02.01	Mútuos (concessões)	-2,085	-0.31%	-4,759	-1.00%
6.02.02	Mútuos (recebimentos)	1,518	0.22%	0	-
6.02.03	Aumento de capital em controlada	-4,050	-0.60%	-12,183	-2.55%
6.02.04	Resgate de (investimento em) aplicações financeiras	-529,658	-77.85%	374,149	78.33%
6.02.05	Aquisições de controladas líquidas dos caixas adquiridos	439	0.06%	0	-
6.02.06	Compra de ativo imobilizado	-57,926	-8.51%	-81,742	-17.11%
6.02.07	Compra de ativo intangível	-64,415	-9.47%	-73,481	-15.38%
6.02.08	Concessões	0	-	0	-
6.02.09	Dividendos de controladas pagos após combinação de negócios	0	-	0	-
6.02.10	Direitos de empréstimos em aquisições futuras	0	-	0	-
6.02.11	Aquisições de controladas líquidas dos caixas adquiridos	0	-	0	-
6.02.12	Aumento de capital de acionistas não controladores	0	-	0	-
6.02.13	Venda de investimento (controladas)	0	-	0	-
6.02.14	Recebimento por venda de imóveis	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-63,345	-9.31%	-656,345	-137.41%
6.03.02	Empréstimos e financiamentos (Captações)	2,818,610	414.29%	520,113	108.89%
6.03.03	Empréstimos e financiamentos (Amortizações)	-2,484,902	-365.24%	-811,546	-169.90%
6.03.04	Ganho (perda) com derivativos	-10,774	-1.58%	-52,157	-10.92%
6.03.05	Amortização de títulos a pagar na aquisição de controladas	-33,530	-4.93%	-86,636	-18.14%
6.03.06	Aumento de capital	0	-	0	-
6.03.07	Ações em tesouraria	0	-	-6,933	-1.45%
6.03.08	Dividendos pagos	-246,413	-36.22%	-83,644	-17.51%
6.03.09	Pagamento de multa sobre entrega de imóveis	-7,729	-1.14%	-27,307	-5.72%
6.03.10	Pagamento de arrendamento	-98,607	-14.49%	-108,160	-22.64%
6.03.11	Mútuos com partes relacionadas (amortizações)	0	-	-129	-0.03%
6.03.12	Mútuos com partes relacionadas (captações)	0	-	54	0.01%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-39,183	-5.76%	23,310	4.88%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	139,411	20.49%	422,431	88.44%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	100,228	14.73%	445,741	93.32%