SIDERURGICA J. L. ALIPERTI S.A. (APTI3) Cash Flows
Update 08/13/2024Cash Flow Statement - APTI3
| Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 4,224 | 100.00% | 18,298 | 100.00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 12,089 | 286.20% | 14,394 | 78.66% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Exercício | 40,186 | 951.37% | 8,290 | 45.31% |
| 6.01.01.02 | Depreciação / Amortização / Exaustão | 861 | 20.38% | 854 | 4.67% |
| 6.01.01.03 | Resultado das Baixas do Imobilizado | 9,550 | 226.09% | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Reversão de Provisões | -40,673 | -962.90% | 5,250 | 28.69% |
| 6.01.01.06 | Juros sobre Passivos | 2,165 | 51.25% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -7,865 | -186.20% | 3,904 | 21.34% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) redução do contas a receber clientes | -9,767 | -231.23% | 23,364 | 127.69% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) redução dos estoques | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.03 | (Aumento) redução de contas a receber empregados | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.04 | (Aumento) redução de adiantamento de fornecedores | -2,848 | -67.42% | 96 | 0.52% |
| 6.01.02.05 | (Aumento) redução dos impostos a recuperar | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.06 | (Aumento) redução de outros créditos | -2,986 | -70.69% | -9,618 | -52.56% |
| 6.01.02.07 | (Aumento) redução de cauções e depósitos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.08 | (Aumento) redução de títulos e valores mobiliários | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.09 | (Aumento) redução de despesas do exercício seguinte | -2,622 | -62.07% | -3,151 | -17.22% |
| 6.01.02.10 | (Aumento) redução de partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.11 | Aumento (redução) de fornecedores | -534 | -12.64% | 339 | 1.85% |
| 6.01.02.12 | Aumento (redução) de obrigações sociais e trabalhistas | 461 | 10.91% | 447 | 2.44% |
| 6.01.02.13 | Aumento (redução) de obrigações fiscais | 8,484 | 200.85% | -10,242 | -55.97% |
| 6.01.02.14 | Aumento (redução) de outras obrigações | 1,947 | 46.09% | 2,669 | 14.59% |
| 6.01.02.15 | Aumento (redução) de provisão p/encargos trabalhistas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.16 | Aumento (redução) de débitos fiscais - parcelamento | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.17 | Aumento (redução) de juros s/capital próprio provisão dividendos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.18 | Aumento (redução) de adiantamento de clientes | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.19 | Aumento (redução) de dividendos a pagar | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.20 | Aumento (redução) de partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -9,985 | -236.39% | -149 | -0.81% |
| 6.02.01 | Aquisição de imobilizado | -9,985 | -236.39% | -149 | -0.81% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -9,514 | -225.24% | -2,576 | -14.08% |
| 6.03.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | - | 2,677 | 14.63% |
| 6.03.02 | Juros s/Capital Proprio e dividendos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Partes Relacionadas | -8,449 | -200.02% | -5,253 | -28.71% |
| 6.03.04 | Dividendos Pagos | -1,065 | -25.21% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -15,275 | -361.62% | 15,573 | 85.11% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 86,504 | 2,047.92% | 61,362 | 335.35% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 71,229 | 1,686.29% | 76,935 | 420.46% |