ARMAC LOCAÇÃO. LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. (ARML3) Cash Flows

Update 03/24/2025

Cash Flow Statement - ARML3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	38,135	100.00%	126,162	100.00%	-
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	889,019	2,331.24%	795,798	630.77%	-
6.01.01.01	Depreciação e amortização	203,479	533.58%	185,652	147.15%	-
6.01.01.02	Bonificações em mercadorias	0	-	-3,749	-2.97%	-
6.01.01.03	Outros despesas operacionais	153	0.40%	0	-	-
6.01.01.04	Custo residual na baixa de ativos desmobilizados	115,780	303.61%	81,661	64.73%	-
6.01.01.05	Plano de pagamento baseado em ações	2,192	5.75%	4,841	3.84%	-
6.01.01.06	Provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	10,534	27.62%	10,873	8.62%	-
6.01.01.07	Encargos sobre arrendamento direito de uso	11,806	30.96%	10,339	8.20%	-
6.01.01.08	Atualização monetária sobre contas a pagar de aquisição de empresas	3,721	9.76%	2,231	1.77%	-
6.01.01.09	Atualização de contrato de compra - earn-out	1,098	2.88%	0	-	-
6.01.01.10	Atualização da opção de compra - put	2,440	6.40%	0	-	-
6.01.01.11	Juros de fornecedor convênio	46,331	121.49%	33,165	26.29%	-
6.01.01.12	Juros sobre empréstimos e financiamentos	345,493	905.97%	303,979	240.94%	-
6.01.01.13	Juros sobre parcelamento de tributos	627	1.64%	45	0.04%	-
6.01.01.14	Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	225,843	592.22%	198,835	157.60%	-
6.01.01.15	Rendimento de aplicações financeiras	-79,529	-208.55%	-32,074	-25.42%	-
6.01.01.16	Ganho de indenização no contas a pagar por aquisição de empresa	-2,127	-5.58%	0	-	-
6.01.01.17	Provisão para riscos cíveis, tributários e trabalhistas	1,178	3.09%	0	-	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-850,884	-2,231.24%	-669,636	-530.77%	-
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-228,071	-598.06%	-98,969	-78.45%	-
6.01.02.02	Estoques	-18,736	-49.13%	-21,714	-17.21%	-
6.01.02.03	Tributos a recuperar	5,324	13.96%	35,008	27.75%	-
6.01.02.04	Depósitos judiciais	320	0.84%	-391	-0.31%	-
6.01.02.05	Outros ativos	-21,362	-56.02%	-54,939	-43.55%	-
6.01.02.06	Fornecedores	-4,293	-11.26%	-80,592	-63.88%	-
6.01.02.07	Obrigações sociais e trabalhistas	3,819	10.01%	18,896	14.98%	-
6.01.02.08	Obrigações tributárias	4,688	12.29%	3,491	2.77%	-
6.01.02.10	Outras contas a pagar	20,267	53.15%	13,869	10.99%	-
6.01.02.11	Juros sobre empréstimos e financiamentos pagos	-283,960	-744.62%	-282,115	-223.61%	-
6.01.02.12	Juros sobre arrendamento de direito de uso pagos	-11,807	-30.96%	-10,339	-8.20%	-
6.01.02.13	Juros pagos fornecedores convênio	-40,992	-107.49%	-14,044	-11.13%	-
6.01.02.14	Juros pagos parcelamento de tributos	-132	-0.35%	-2	0.00%	-
6.01.02.15	Processos Judiciais pagos	-348	-0.91%	-556	-0.44%	-
6.01.02.16	Aquisição de ativos imobilizados	-267,359	-701.09%	-177,239	-140.49%	-
6.01.02.17	Imposto de renda e contribuição social pagos no período	-8,242	-21.61%	0	-	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	99,935	262.06%	-453,930	-359.80%	-
6.02.01	Aplicações financeiras	124,144	325.54%	-443,117	-351.23%	-
6.02.02	Aquisição de ativos intangíveis	-868	-2.28%	-8,945	-7.09%	-
6.02.03	Aquisição de coligadas e controlada	-33,624	-88.17%	0	-	-
6.02.04	Assunção de caixa	10,283	26.96%	0	-	-
6.02.05	Contas a pagar por aquisição de empresas	0	-	-1,868	-1.48%	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-181,563	-476.11%	-356,185	-282.32%	-
6.03.01	Captação de empréstimos e financiamentos	1,661,098	4,355.84%	0	-	-
6.03.02	Pagamento de empréstimos e financiamentos	-1,385,552	-3,633.28%	-36,450	-28.89%	-
6.03.03	Pagamento de arrendamento de direito de uso	-8,835	-23.17%	-6,560	-5.20%	-
6.03.04	Pagamento fornecedor convênio	-339,573	-890.45%	-216,185	-171.36%	-
6.03.05	Pagamento de parcelamentos de tributos	-1,901	-4.98%	-287	-0.23%	-
6.03.06	Ações em tesouraria	0	-	3,297	2.61%	-
6.03.07	Pagamento de dividendos e juros sobre capital	-106,800	-280.06%	-100,000	-79.26%	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-43,493	-114.05%	-683,953	-542.12%	-
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	254,405	667.12%	938,358	743.77%	-
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	210,912	553.07%	254,405	201.65%	-