ARMAC LOCAÇÃO. LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. (ARML3) Cash Flows

Update 11/07/2024

Cash Flow Statement - ARML3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	76,023	100.00%	152,197	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	659,478	867.47%	600,595	394.62%
6.01.01.01	Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	207,296	272.68%	141,408	92.91%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	122,010	160.49%	133,586	87.77%
6.01.01.03	Custo na baixa de ativos vendidos	0	-	0	-
6.01.01.04	Custo na baixa de ativos sinistrados e desmobilizados	77,000	101.29%	54,353	35.71%
6.01.01.05	Outras despesas operacionais	128	0.17%	0	-
6.01.01.06	Rendimento de aplicações financeiras	-53,096	-69.84%	0	-
6.01.01.07	Provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	8,627	11.35%	6,598	4.34%
6.01.01.08	Encargos sobre arrendamento direito de uso	8,415	11.07%	9,554	6.28%
6.01.01.09	Equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.10	Juros sobre empréstimos e financiamentos	249,034	327.58%	233,599	153.48%
6.01.01.11	Bonificações em mercadorias	0	-	-4,213	-2.77%
6.01.01.12	Plano de pagamento baseado em ações	3,304	4.35%	3,454	2.27%
6.01.01.14	Atualização monetária s/contas a pagar de aquisição de empresas	2,376	3.13%	1,732	1.14%
6.01.01.15	Juros sobre fornecedores convênio	34,023	44.75%	20,961	13.77%
6.01.01.16	Provisão para riscos cíveis, tributários e trabalhistas	361	0.47%	-437	-0.29%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-133,992	-176.25%	-126,693	-83.24%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-167,218	-219.96%	-81,044	-53.25%
6.01.02.02	Impostos a recuperar	3,900	5.13%	38,496	25.29%
6.01.02.03	Estoques	-13,807	-18.16%	-19,442	-12.77%
6.01.02.04	Outros ativos	-27,952	-36.77%	-42,538	-27.95%
6.01.02.05	Fornecedores	9,662	12.71%	-56,928	-37.40%
6.01.02.06	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	22,118	29.09%	23,194	15.24%
6.01.02.07	Obrigações tributárias	16,162	21.26%	9,172	6.03%
6.01.02.08	Outras contas a pagar	23,487	30.89%	2,489	1.64%
6.01.02.09	Partes relacionadas	0	-	0	-
6.01.02.10	Depósitos Judiciais	-344	-0.45%	-92	-0.06%
6.01.03	Outros	-449,463	-591.22%	-321,705	-211.37%
6.01.03.01	Juros sobre empréstimos e financiamentos pagos	-171,868	-226.07%	-150,571	-98.93%
6.01.03.02	Juros sobre arrendamento de direito de uso pagos	-8,417	-11.07%	-9,554	-6.28%
6.01.03.03	Juros sobre parcelamentos de tributos	439	0.58%	0	-
6.01.03.04	Aquisição de ativos imobilizados	-222,022	-292.05%	-147,712	-97.05%
6.01.03.05	Juros pagos parcelamento de tributos	-81	-0.11%	0	-
6.01.03.06	Juros pagos fornecedores convênio	-47,514	-62.50%	-13,868	-9.11%
6.01.03.07	Imposto de renda e contribuição social pagos no período	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-233,686	-307.39%	-422,782	-277.79%
6.02.01	Aquisição de ativos intangíveis	-869	-1.14%	-13,308	-8.74%
6.02.02	Adiantamento para futuro aumento de capital em controlada	0	-	0	-
6.02.03	Aquisição de empresa	0	-	-1,868	-1.23%
6.02.04	Aplicações financeiras	-209,476	-275.54%	-407,606	-267.81%
6.02.05	Aquisição de coligadas e controlada	-33,624	-44.23%	0	-
6.02.06	Assunção de caixa	10,283	13.53%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	288,459	379.44%	-288,334	-189.45%
6.03.01	Captação de empréstimos e financiamentos	689,782	907.33%	0	-
6.03.02	Captação de parcelamentos	0	-	0	-
6.03.03	Aumento de capital	0	-	0	-
6.03.04	Pagamento de dividendos e juros sobre capital	-106,800	-140.48%	-38,296	-25.16%
6.03.05	Pagamento de empréstimos e financiamentos	-15,472	-20.35%	-30,775	-20.22%
6.03.06	Pagamento de arrendamento de direito de uso	-6,373	-8.38%	-4,481	-2.94%
6.03.07	Pagamento de parcelamentos	-1,338	-1.76%	-65	-0.04%
6.03.08	Gasto na emissão de ações	0	-	0	-
6.03.09	Ações em tesouraria	0	-	0	-
6.03.10	Pagamento fornecedor convênio	-271,340	-356.92%	-214,717	-141.08%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	130,796	172.05%	-558,919	-367.23%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	254,404	334.64%	938,357	616.54%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	385,200	506.69%	379,438	249.31%