SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. (ASAI3) Cash Flows

Update 08/08/2024

Cash Flow Statement - ASAI3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Individual
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	549,000	100.00%	2,634,000	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	2,793,000	508.74%	2,510,000	95.29%
6.01.01.01	Lucro líquido do Período	183,000	33.33%	228,000	8.66%
6.01.01.02	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	-44,000	-8.01%	-128,000	-4.86%
6.01.01.03	Perda na Alienação do Imobilizado de Arrendamento	9,000	1.64%	7,000	0.27%
6.01.01.04	Depreciação e Amortização	806,000	146.81%	694,000	26.35%
6.01.01.05	Juros e Variações Monetárias	1,536,000	279.78%	1,389,000	52.73%
6.01.01.06	Ajuste a Valor Presente	0	-	0	-
6.01.01.07	Resultado de Equivalência Patrimonial	-32,000	-5.83%	-24,000	-0.91%
6.01.01.08	Provisão para Demandas Judiciais	34,000	6.19%	90,000	3.42%
6.01.01.09	Provisão para Baixas e Perdas	0	-	0	-
6.01.01.10	Provisão de Opção de Compra de Ações	16,000	2.91%	9,000	0.34%
6.01.01.11	(Reversão de) Perdas Estimadas com Créditos de Liquidação Duvidosa	-3,000	-0.55%	3,000	0.11%
6.01.01.12	Ganho (Perda) Líquidos por Diluição de Part.Societária	0	-	0	-
6.01.01.13	Provisão para Perdas e Quebras de Estoque	288,000	52.46%	242,000	9.19%
6.01.01.14	Outras Despesas/ Receitas Operacionais	0	-	0	-
6.01.01.15	Receita a Apropriar	0	-	0	-
6.01.01.16	Ganho na Baixa de Passivo de Arrendamento	0	-	0	-
6.01.01.17	Plano de Pensão	0	-	0	-
6.01.01.18	Ganho na Venda de Subsidiárias	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-2,244,000	-408.74%	124,000	4.71%
6.01.02.01	Contas a Receber	-730,000	-132.97%	-139,000	-5.28%
6.01.02.02	Estoques	-866,000	-157.74%	-149,000	-5.66%
6.01.02.03	Tributos a Recuperar	49,000	8.93%	271,000	10.29%
6.01.02.04	Outros Ativos	-98,000	-17.85%	-108,000	-4.10%
6.01.02.05	Partes Relacionadas	4,000	0.73%	-1,000	-0.04%
6.01.02.06	Depósitos Judiciais	7,000	1.28%	8,000	0.30%
6.01.02.07	Fornecedores	-536,000	-97.63%	526,000	19.97%
6.01.02.08	Salários e Encargos Sociais	16,000	2.91%	-42,000	-1.59%
6.01.02.09	Impostos e Contr. Sociais a Recolher	38,000	6.92%	-26,000	-0.99%
6.01.02.10	Pagamento de Demandas Judiciais	-60,000	-10.93%	-34,000	-1.29%
6.01.02.11	Receita a Apropriar	-135,000	-24.59%	-118,000	-4.48%
6.01.02.12	Demais Contas a Pagar	-27,000	-4.92%	-84,000	-3.19%
6.01.02.13	Imposto de Renda e Contribuição Social, Pagos	0	-	0	-
6.01.02.14	Aplicação Financeira	0	-	0	-
6.01.02.15	Dividendos Recebidos	94,000	17.12%	20,000	0.76%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-853,000	-155.37%	-1,366,000	-51.86%
6.02.01	Aumento de Capital em Controladas	0	-	0	-
6.02.02	Aquisição de Bens do Ativo Imobilizado	-852,000	-155.19%	-1,362,000	-51.71%
6.02.03	Aumento de Ativo Intangível	-19,000	-3.46%	-29,000	-1.10%
6.02.04	Recebimento de Bens do Imobilizado	2,000	0.36%	16,000	0.61%
6.02.05	Caixa Líquido de Incorporações	0	-	0	-
6.02.06	Caixa Líquido de Aquisição e Reorganização Societária	0	-	0	-
6.02.07	Caixa Líquido de Aquisições de Empresas	0	-	0	-
6.02.08	Caixa Recebido na Venda de Subsidiária	0	-	0	-
6.02.09	Recebimento de Bens do Ativo Mantido para Venda	16,000	2.91%	9,000	0.34%
6.02.11	Aquisição de Bens Mantidos para Venda	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-51,000	-9.29%	-2,514,000	-95.44%
6.03.01	Aumento de Capital	0	-	2,000	0.08%
6.03.02	Captações de Empréstimos	2,300,000	418.94%	300,000	11.39%
6.03.03	Pagamento de Empréstimos	-199,000	-36.25%	-104,000	-3.95%
6.03.04	Pagamento de Juros de Empréstimos	-567,000	-103.28%	-502,000	-19.06%
6.03.05	Pagamento de Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio	0	-	-118,000	-4.48%
6.03.06	Recursos Obtidos com Oferta de Ações e Acionistas Não Controladores	0	-	0	-
6.03.07	Aquisição de Sociedades	0	-	0	-
6.03.08	Transações com Não Controladores	0	-	0	-
6.03.09	Pagamento de Passivo de Arrendamento	-148,000	-26.96%	-169,000	-6.42%
6.03.10	Pagamento de Juros de Passivo de Arrendamento	-529,000	-96.36%	-476,000	-18.07%
6.03.11	Custo de Captação de Empréstimos	-12,000	-2.19%	-51,000	-1.94%
6.03.12	Pagamento Aquisição de Pontos Comerciais	-896,000	-163.21%	-1,396,000	-53.00%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-355,000	-64.66%	-1,246,000	-47.30%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	5,459,000	994.35%	5,842,000	221.79%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	5,104,000	929.69%	4,596,000	174.49%