SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. (ASAI3) Cash Flows

Update 02/20/2025

Cash Flow Statement - ASAI3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Individual
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	4,932,000	100.00%	5,963,000	100.00%	5,144,000	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	6,250,000	126.72%	5,484,000	91.97%	4,503,000	87.54%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Exercício	769,000	15.59%	710,000	11.91%	1,220,000	23.72%
6.01.01.02	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	34,000	0.69%	-162,000	-2.72%	40,000	0.78%
6.01.01.03	Perda (Ganho) na Alienação do Imobilizado e de Arrendamento	12,000	0.24%	-55,000	-0.92%	34,000	0.66%
6.01.01.04	Depreciação e Amortização	1,640,000	33.25%	1,476,000	24.75%	990,000	19.25%
6.01.01.05	Juros e Variações Monetárias	3,117,000	63.20%	2,853,000	47.85%	1,827,000	35.52%
6.01.01.06	Ajuste a valor presente	0	-	0	-	0	-
6.01.01.07	Resultado de Equivalência Patrimonial	-64,000	-1.30%	-51,000	-0.86%	-44,000	-0.86%
6.01.01.08	Provisão (Reversão) para Demandas Judiciais	84,000	1.70%	151,000	2.53%	-7,000	-0.14%
6.01.01.09	Provisão para baixas e perdas	0	-	0	-	0	-
6.01.01.10	Provisão de Opção de Compra Ações	32,000	0.65%	20,000	0.34%	18,000	0.35%
6.01.01.11	(Reversão de) Perdas Estimadas com Créditos de Liquidação Duvidosa	-7,000	-0.14%	4,000	0.07%	7,000	0.14%
6.01.01.12	Ganho (Perda) Líquidos por Diluição de Part.Societária	0	-	0	-	0	-
6.01.01.13	Provisão para Perdas e Quebras de Estoque	633,000	12.83%	538,000	9.02%	418,000	8.13%
6.01.01.14	Outras Despesas/Receitas Operacionais	0	-	0	-	0	-
6.01.01.15	Receitas a Apropriar	0	-	0	-	0	-
6.01.01.16	Ganho na baixa de passivo de arrendamento	0	-	0	-	0	-
6.01.01.17	Plano de pensão	0	-	0	-	0	-
6.01.01.18	Ganho na venda de subsidiárias	0	-	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-1,318,000	-26.72%	479,000	8.03%	641,000	12.46%
6.01.02.01	Contas a Receber	-1,011,000	-20.50%	-640,000	-10.73%	-313,000	-6.08%
6.01.02.02	Estoques	-1,096,000	-22.22%	-735,000	-12.33%	-2,505,000	-48.70%
6.01.02.03	Tributos a Recuperar	-132,000	-2.68%	352,000	5.90%	-336,000	-6.53%
6.01.02.04	Outros Ativos	57,000	1.16%	-14,000	-0.23%	9,000	0.17%
6.01.02.05	Partes Relacionadas	0	-	-5,000	-0.08%	196,000	3.81%
6.01.02.06	Depósitos Judiciais	21,000	0.43%	12,000	0.20%	63,000	1.22%
6.01.02.07	Fornecedores	635,000	12.88%	1,498,000	25.12%	3,175,000	61.72%
6.01.02.08	Salários e Encargos Sociais	58,000	1.18%	40,000	0.67%	159,000	3.09%
6.01.02.09	Impostos e Contr. Sociais a Recolher	140,000	2.84%	40,000	0.67%	101,000	1.96%
6.01.02.10	Pagamento de Demandas Judiciais	-141,000	-2.86%	-71,000	-1.19%	-49,000	-0.95%
6.01.02.11	Receitas a Apropriar	20,000	0.41%	96,000	1.61%	68,000	1.32%
6.01.02.12	Demais Contas a Pagar	7,000	0.14%	-114,000	-1.91%	57,000	1.11%
6.01.02.13	Imposto de Renda e Contribuição Social, pagos	0	-	0	-	0	-
6.01.02.14	Aplicação financeira	0	-	0	-	0	-
6.01.02.15	Dividendos Recebidos	124,000	2.51%	20,000	0.34%	16,000	0.31%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1,670,000	-33.86%	-3,055,000	-51.23%	-3,790,000	-73.68%
6.02.01	Aumento de Capital em Controladas	0	-	0	-	0	-
6.02.02	Aquisição de Bens do Ativo Imobilizado	-1,647,000	-33.39%	-3,116,000	-52.26%	-3,524,000	-68.51%
6.02.03	Aquisição de Bens Ativo Intangível	-42,000	-0.85%	-169,000	-2.83%	-636,000	-12.36%
6.02.04	Recebimento de Bens do Ativo Imobilizado	3,000	0.06%	19,000	0.32%	0	-
6.02.05	Caixa líquido de incorporações	0	-	0	-	0	-
6.02.06	Caixa liquido de aquisição e reorganização societária	0	-	0	-	0	-
6.02.07	Caixa líquido de aquisições de empresas	0	-	0	-	0	-
6.02.08	Caixa recebido na venda de subsidiária	0	-	0	-	0	-
6.02.09	Recebimento de Bens do Ativo Mantido para Venda	16,000	0.32%	211,000	3.54%	620,000	12.05%
6.02.10	Caixa Líquido de Reorganização Societária	0	-	0	-	0	-
6.02.11	Aquisição de Bens Mantidos para Venda	0	-	0	-	-250,000	-4.86%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-3,093,000	-62.71%	-3,291,000	-55.19%	1,938,000	37.67%
6.03.01	Aumento de Capital	0	-	9,000	0.15%	11,000	0.21%
6.03.02	Captações de Empréstimos	6,600,000	133.82%	3,392,000	56.88%	4,001,000	77.78%
6.03.03	Pagamento de Empréstimos	-4,771,000	-96.74%	-1,499,000	-25.14%	-183,000	-3.56%
6.03.04	Pagamento de Juros de Empréstimos	-2,583,000	-52.37%	-1,085,000	-18.20%	-783,000	-15.22%
6.03.05	Pagamento de Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio	0	-	-118,000	-1.98%	-168,000	-3.27%
6.03.06	Compra de Ações em Tesouraria	-26,000	-0.53%	0	-	0	-
6.03.07	Aquisição de Sociedades	0	-	0	-	0	-
6.03.08	Transações com Não Controladores	0	-	0	-	0	-
6.03.09	Pagamentos de Passivo de Arrendamento	-289,000	-5.86%	-262,000	-4.39%	-126,000	-2.45%
6.03.10	Pagamento de Juros de Passivo de Arrendamento	-1,060,000	-21.49%	-977,000	-16.38%	-772,000	-15.01%
6.03.11	Custo de Captação de Empréstimos	-54,000	-1.09%	-142,000	-2.38%	-42,000	-0.82%
6.03.12	Pagamento de Aquisição de Pontos Comerciais	-910,000	-18.45%	-2,609,000	-43.75%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	169,000	3.43%	-383,000	-6.42%	3,292,000	64.00%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	5,459,000	110.69%	5,842,000	97.97%	2,550,000	49.57%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	5,628,000	114.11%	5,459,000	91.55%	5,842,000	113.57%