ATMA PARTICIPAÇÕES S.A. (ATMP3) Cash Flows

Update 11/14/2024

Cash Flow Statement - ATMP3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	10,747	100.00%	-346	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-46,881	-436.22%	-186,063	53,775.43%
6.01.01.01	(Prejuízo) lucro líquido	78,967	734.78%	283,158	-81,837.57%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	50,060	465.80%	79,924	-23,099.42%
6.01.01.03	(Reversão) provisão de riscos tributários, cíveis e trabalhistas	0	-	-93,763	27,099.13%
6.01.01.04	(Ganho) Perda na alienação de ativo imobilizado	0	-	0	-
6.01.01.05	Imposto de renda e contribuição social diferidos	-150,905	-1,404.16%	0	-
6.01.01.06	(Reversão) provisão para liquidação de créditos duvidosos	-66,816	-621.72%	2,707	-782.37%
6.01.01.07	Juros e variação monetária, líquidos	12,594	117.19%	14,621	-4,225.72%
6.01.01.08	Atualização Monetária RJ	8,396	78.12%	14,088	-4,071.68%
6.01.01.09	Ajuste a valor justo	0	-	0	-
6.01.01.10	Efeito Homologação RJ	0	-	-453,820	131,161.85%
6.01.01.13	Baixa de ágio sobre investimento	0	-	0	-
6.01.01.14	Baixa contas a receber	21,721	202.11%	0	-
6.01.01.16	Resultado na baixa de ativo imobilizado, direito de uso e passivos de arrendamento	-898	-8.36%	-32,978	9,531.21%
6.01.01.17	Baixa de arrendamento	0	-	0	-
6.01.01.18	Baixa de direito de uso	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	57,628	536.22%	185,717	-53,675.43%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-3,215	-29.92%	50,921	-14,717.05%
6.01.02.02	Despesas antecipadas e demais ativos	56,224	523.16%	4,284	-1,238.15%
6.01.02.03	Tributos a recuperar	-12,694	-118.12%	-36,693	10,604.91%
6.01.02.04	IR e CS a recuperar	0	-	0	-
6.01.02.05	Salários, encargos sociais e benefícios	14,858	138.25%	274,268	-79,268.21%
6.01.02.06	Fornecedores	3,015	28.05%	-6,726	1,943.93%
6.01.02.07	Tributos a recolher	-4,270	-39.73%	-60,610	17,517.34%
6.01.02.08	Demais obrigações	-8,993	-83.68%	-53,236	15,386.13%
6.01.02.09	Garantias Contratuais	-1,989	-18.51%	-251	72.54%
6.01.02.10	Juros recebidos	0	-	0	-
6.01.02.11	Deposito Judiciais	14,692	136.71%	13,760	-3,976.88%
6.01.02.12	IR e CS a recolher	0	-	0	-
6.01.02.15	Riscos tributários, civeis e trabalhistas	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-122	-1.14%	-5,900	1,705.20%
6.02.01	Recebimento pela venda de ativo imobilizado	0	-	0	-
6.02.02	Aquisição de ativo imobilizado/intangível	-122	-1.14%	0	-
6.02.03	Integração ETS - caixa e equivalentes de caixa	0	-	0	-
6.02.04	Aquisição de investimento s/ágios	0	-	0	-
6.02.05	Aquisição da controlada Youtility liquido caixa obtido na aquisição	0	-	-5,900	1,705.20%
6.02.07	Mútuo com partes relacionadas	0	-	0	-
6.02.14	Baixa de Investimentos	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-4,504	-41.91%	-19,161	5,537.86%
6.03.01	Pagamento de arrendamento mercantil financeiro	0	-	0	-
6.03.02	Empréstimos obtidos	135,699	1,262.67%	85,713	-24,772.54%
6.03.03	Pagamentos de financiamentos	0	-	0	-
6.03.04	Amortização de empréstimos	-133,220	-1,239.60%	-86,221	24,919.36%
6.03.05	Dividendos pagos	0	-	0	-
6.03.07	Amortização de principal de operação de alongamento de fornecedores	0	-	0	-
6.03.08	Amortização de juros operação de alongamento de fornecedores	0	-	0	-
6.03.09	Captação de debêntures	0	-	0	-
6.03.10	Amortização debêntures	0	-	0	-
6.03.11	Mútuo com partes relacionadas	0	-	0	-
6.03.12	Juros pagos	0	-	0	-
6.03.13	Aumento de Capital	0	-	0	-
6.03.15	Baixa de acionistas não controladores	0	-	0	-
6.03.16	Pagamento de arrendamento mercantil direito de uso	-6,983	-64.98%	-18,653	5,391.04%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	6,121	56.96%	-25,407	7,343.06%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	59,329	552.05%	99,243	-28,682.95%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	65,450	609.01%	73,836	-21,339.88%