ATMA PARTICIPAÇÕES S.A. (ATMP3) Cash Flows
Update 08/14/2024Cash Flow Statement - ATMP3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -100,760 | 100.00% | -9,070 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -65,501 | 65.01% | -167,621 | 1,848.08% |
6.01.01.01 | (Prejuízo) lucro líquido | 104,741 | -103.95% | 302,177 | -3,331.61% |
6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 34,366 | -34.11% | 53,840 | -593.61% |
6.01.01.03 | (Reversão) provisão de riscos tributários, cíveis e trabalhistas | 0 | - | -80,828 | 891.16% |
6.01.01.04 | Resultado na baixa de ativo imobilizado | -2,068 | 2.05% | 0 | - |
6.01.01.05 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | -150,904 | 149.77% | 0 | - |
6.01.01.06 | (Reversão) provisão para liquidação de créditos duvidosos | -66,154 | 65.66% | 2,164 | -23.86% |
6.01.01.07 | Juros e variação monetária, líquidos | 13,858 | -13.75% | 9,377 | -103.38% |
6.01.01.08 | Valor residual de ativo intangivel baixado | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.09 | Direito de uso de passivo de arrendamento | -221 | 0.22% | 0 | - |
6.01.01.10 | Atualização monetária recuperação judicial | 881 | -0.87% | 0 | - |
6.01.01.11 | Baixa de ágio sobre investimento | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.12 | Baixa contas a receber | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.13 | Baixa reserva de ágio | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.14 | Custo com reperfilamento da divida | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.15 | Baixa de Imposto de renda e contribuição social | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.16 | Operacoes financeiras de alongamento de fornecedores | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.17 | Efeito Homologação RJ | 0 | - | -454,351 | 5,009.38% |
6.01.01.18 | Desconto contas a receber | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.19 | Resultado de operação com derivativos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.20 | Ganho na venda de operação descontinuada | 0 | - | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -35,259 | 34.99% | 158,551 | -1,748.08% |
6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | 23,591 | -23.41% | 45,410 | -500.66% |
6.01.02.02 | Despesas antecipadas e demais ativos | 58,367 | -57.93% | 4,235 | -46.69% |
6.01.02.03 | Tributos a recuperar | -4,860 | 4.82% | -13,464 | 148.45% |
6.01.02.04 | IR e CS a recuperar | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.05 | Pessoal e encargos trabalhistas | 2,336 | -2.32% | -98,367 | 1,084.53% |
6.01.02.06 | Fornecedores | 2,758 | -2.74% | -6,830 | 75.30% |
6.01.02.07 | Tributos a recolher | -11,790 | 11.70% | 216,307 | -2,384.86% |
6.01.02.08 | Demais obrigações | -8,664 | 8.60% | 116 | -1.28% |
6.01.02.09 | Tributos diferidos | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.10 | Juros recebidos | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.11 | Depósitos Judiciais | 11,309 | -11.22% | 11,395 | -125.63% |
6.01.02.12 | IR e CS a recolher | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.13 | Dividendos a pagar | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.14 | Tributos diferidos | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.15 | Riscos tributários, civeis e trabalhistas | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.16 | Custos com reperfilamento | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.17 | Antecipação de fornecedores | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.18 | Garantias contratuais | -2,166 | 2.15% | -251 | 2.77% |
6.01.02.19 | Pagamento e juros sobre empréstimos, debentures e arrendamento | -106,140 | 105.34% | 0 | - |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 2,763 | -2.74% | 0 | - |
6.02.01 | Venda de ativo imobilizado | 2,899 | -2.88% | 0 | - |
6.02.02 | Aquisição de ativo imobilizado | -136 | 0.13% | 0 | - |
6.02.04 | Aplicações financeiras mantidas até o vencimento | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Emissão de debêntures com partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | Recebimento de transações com partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.02.07 | Mútuo com partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.02.08 | Recebimento de mútuo com partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.02.09 | Recebimento pela alienação de investimentos | 0 | - | 0 | - |
6.02.10 | Juros recebidos | 0 | - | 0 | - |
6.02.11 | Dividendos recebidos de controladas | 0 | - | 0 | - |
6.02.12 | Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
6.02.13 | Caixa recebido em operação descotinuada | 0 | - | 0 | - |
6.02.14 | Baixa de Investimentos | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 107,627 | -106.82% | -32,446 | 357.73% |
6.03.01 | Pagamento de arrendamento mercantil | -4,656 | 4.62% | -12,434 | 137.09% |
6.03.02 | Captação de Empréstimos | 112,079 | -111.23% | 64,792 | -714.36% |
6.03.03 | Amortização de empréstimos | 0 | - | -84,804 | 934.99% |
6.03.04 | Dividendos Pagos | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Recompra de ações | 0 | - | 0 | - |
6.03.06 | Dividendos a pagar | 179 | -0.18% | 0 | - |
6.03.07 | Amortização de principal de operação de alongamento de fornecedores | 0 | - | 0 | - |
6.03.08 | Amortização de juros operação de alongamento de fornecedores | 0 | - | 0 | - |
6.03.09 | Captação de debêntures | 0 | - | 0 | - |
6.03.10 | Amortização debêntures | 0 | - | 0 | - |
6.03.11 | Mútuo com partes relacionadas | 25 | -0.02% | 0 | - |
6.03.12 | Juros pagos | 0 | - | 0 | - |
6.03.13 | Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.14 | Dividendos minimos e adicionais pagos | 0 | - | 0 | - |
6.03.15 | Baixa de acionistas não controladores | 0 | - | 0 | - |
6.03.16 | Pagamento de arrendamento mercantil direito de uso | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 9,630 | -9.56% | -41,516 | 457.73% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 59,329 | -58.88% | 99,243 | -1,094.19% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 68,959 | -68.44% | 57,727 | -636.46% |