AURA MINERALS INC. (AURA33) Cash Flows

Update 02/26/2025

Cash Flow Statement - AURA33

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1,214,182	100.00%	620,186	100.00%	504,462	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1,214,182	100.00%	620,186	100.00%	504,462	100.00%
6.01.01.01	Prejuízo do período	0	-	0	-	343,776	68.15%
6.01.01.02	Itens que ajustam o (prejuízo) / lucro do exercício	1,646,166	135.58%	513,655	82.82%	363,014	71.96%
6.01.01.03	Variações no capital de giro	-54,755	-4.51%	11,769	1.90%	4,222	0.84%
6.01.01.04	Impostos pagos	-97,432	-8.02%	-68,917	-11.11%	-209,045	-41.44%
6.01.01.05	Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes	-130,830	-10.78%	1,799	0.29%	2,495	0.49%
6.01.01.06	(Prejuízo) / Lucro líquido do exercício para atividades continuadas	-148,967	-12.27%	161,880	26.10%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	0	-	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-970,662	-79.94%	-471,329	-76.00%	-818,670	-162.29%
6.02.01	Aquisição de imobilizado, líquido	-995,366	-81.98%	-482,051	-77.73%	-534,271	-105.91%
6.02.02	Resgates de investimentos de curto prazo	0	-	0	-	0	-
6.02.03	Investimento líquido em aplicações financeiras	0	-	0	-	599	0.12%
6.02.04	Valor recebido pela venda de instalações e equipamentos	0	-	0	-	150	0.03%
6.02.05	Aquisição de investimento em empreendimento controlado em conjunto	0	-	0	-	-285,148	-56.53%
6.02.06	Valor recebido da venda de imobilizado	0	-	0	-	0	-
6.02.07	Investimentos de curto prazo	31,965	2.63%	3,112	0.50%	0	-
6.02.08	Aquisição de investimento – Altamira Gold Corp	0	-	-10,734	-1.73%	0	-
6.02.09	Aquisição de investimento – Bluestone Resources	-7,261	-0.60%	0	-	0	-
6.02.10	Caixa advindo da aquisição de controlada incluída na consolidação	0	-	18,344	2.96%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	74,498	6.14%	389,205	62.76%	99,086	19.64%
6.03.01	Obtenção de empréstimos e debêntures	1,798,105	148.09%	881,982	142.21%	633,058	125.49%
6.03.02	Pagamentos de dividendos	-233,384	-19.22%	-136,113	-21.95%	-102,334	-20.29%
6.03.03	Valor recebido pelo exercício de opções de ações	1,047	0.09%	1,134	0.18%	-178	-0.04%
6.03.04	Pagamento de empréstimos e debêntures	-1,048,750	-86.38%	-328,984	-53.05%	-274,071	-54.33%
6.03.05	Pagamento de outros passivos	-8,678	-0.71%	-7,208	-1.16%	-8,274	-1.64%
6.03.06	Pagamento do principal de passivos de arrendamento	-92,436	-7.61%	-64,849	-10.46%	-40,899	-8.11%
6.03.07	Juros de empréstimos e debêntures pagos	-192,313	-15.84%	-127,663	-20.58%	-82,403	-16.33%
6.03.08	Recompra de ações	0	-	0	-	-47,199	-9.36%
6.03.09	Liquidação Swap	9,313	0.77%	66,882	10.78%	21,386	4.24%
6.03.10	Valor recebido do contrato de royalty (NSR)	0	-	104,024	16.77%	0	-
6.03.11	Taxa de derivativos	-70,488	-5.81%	0	-	0	-
6.03.12	Pagamento de passivo de royalty (NSR)	-13,861	-1.14%	0	-	0	-
6.03.13	Recompra de ações	-74,057	-6.10%	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	206,257	16.99%	-56,597	-9.13%	-18,722	-3.71%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	524,275	43.18%	481,465	77.63%	-233,844	-46.36%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1,148,816	94.62%	667,351	107.60%	901,195	178.64%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1,673,091	137.80%	1,148,816	185.24%	667,351	132.29%