AUREN ENERGIA S.A. (AURE3) Cash Flows
Update 08/01/2024Cash Flow Statement - AURE3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 563,518 | 100.00% | 4,516,424 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 985,869 | 174.95% | 803,421 | 17.79% |
6.01.01.01 | Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social | 531,227 | 94.27% | 548,503 | 12.14% |
6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 325,293 | 57.73% | 320,259 | 7.09% |
6.01.01.03 | Amortização de mais valia | 16,265 | 2.89% | 17,734 | 0.39% |
6.01.01.04 | Baixa de imobilizado, mantidos para venda e direito de uso dos contratos de arrendamento | 0 | - | 2,128 | 0.05% |
6.01.01.05 | Custo financeiro da securitização | 0 | - | 236,595 | 5.24% |
6.01.01.06 | Rendimento sobre fundo de reserva | -8,973 | -1.59% | -9,977 | -0.22% |
6.01.01.07 | Equivalência patrimonial | -120,102 | -21.31% | -18,342 | -0.41% |
6.01.01.08 | Juros e variações monetárias | 361,880 | 64.22% | 159,904 | 3.54% |
6.01.01.09 | Apropriação de custos de captação | 8,669 | 1.54% | 7,910 | 0.18% |
6.01.01.10 | Baixa de atualização monetária de depósitos judiciais | 5,833 | 1.04% | 2,372 | 0.05% |
6.01.01.11 | Hedge financeiro sobre importação | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.12 | Contratos futuros de energia | -145,772 | -25.87% | 51,227 | 1.13% |
6.01.01.13 | Reversão (provisão) de impairment de ativo imobilizado e intangível | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.14 | Provisão (reversão) para litígios | -83,911 | -14.89% | -156,169 | -3.46% |
6.01.01.15 | Provisão (reversão) de ressarcimento e obrigações socioambientais | 25,456 | 4.52% | 12,086 | 0.27% |
6.01.01.16 | Provisão de Incentivo de longo prazo | -6,696 | -1.19% | 2,634 | 0.06% |
6.01.01.17 | Atualização de saldo Ativos indenizáveis pela União | 0 | - | -262,264 | -5.81% |
6.01.01.18 | Atualizações de saldos | 95,745 | 16.99% | 103,677 | 2.30% |
6.01.01.19 | Ajuste a valor presente | -4,213 | -0.75% | -214,856 | -4.76% |
6.01.01.20 | Ganho na venda de ativo imobilizado | -14,832 | -2.63% | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -198,313 | -35.19% | 3,966,029 | 87.81% |
6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | 104,416 | 18.53% | 48,129 | 1.07% |
6.01.02.02 | Tributos a recuperar | -34,405 | -6.11% | -69,914 | -1.55% |
6.01.02.03 | Almoxarifado | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.04 | Cauções e depósitos judiciais | 3,063 | 0.54% | 2,567 | 0.06% |
6.01.02.05 | Partes relacionadas | 54,933 | 9.75% | 30,735 | 0.68% |
6.01.02.06 | Demais créditos e outros ativos | 49,943 | 8.86% | 25,602 | 0.57% |
6.01.02.07 | Fornecedores | -103,548 | -18.38% | -83,901 | -1.86% |
6.01.02.08 | Instrumentos financeiros derivativos | 0 | - | 1,677 | 0.04% |
6.01.02.09 | Obrigações estimadas e folha de pagamento | -50,128 | -8.90% | -16,160 | -0.36% |
6.01.02.10 | Tributos a recolher | 14,271 | 2.53% | 27,807 | 0.62% |
6.01.02.11 | Encargos setoriais | -5,911 | -1.05% | -835 | -0.02% |
6.01.02.12 | Pagamento de obrigações socioambientais | -11,071 | -1.96% | -16,028 | -0.35% |
6.01.02.13 | Pagamento de UBP - Uso do bem público | -20,886 | -3.71% | -21,984 | -0.49% |
6.01.02.14 | Pagamento de litígios, obrigações e acordos judiciais | -38,192 | -6.78% | -81,092 | -1.80% |
6.01.02.15 | Pagamento de benefícios pós-emprego | -65,631 | -11.65% | -45,453 | -1.01% |
6.01.02.16 | Demais obrigações e outros passivos | 2,721 | 0.48% | 231 | 0.01% |
6.01.02.17 | Ativos indenizáveis pela União | 0 | - | 4,164,648 | 92.21% |
6.01.02.18 | Efeito migração benefícios pós-emprego - planos CD | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.19 | Pagamento de ressarcimentos | -97,888 | -17.37% | 0 | - |
6.01.03 | Outros | -224,038 | -39.76% | -253,026 | -5.60% |
6.01.03.01 | Juros pagos sobre empréstimos, financiamentos e debêntures | -163,196 | -28.96% | -155,251 | -3.44% |
6.01.03.02 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -60,842 | -10.80% | -97,775 | -2.16% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -98,434 | -17.47% | -554,036 | -12.27% |
6.02.01 | Resgate de aplicações financeiras | 0 | - | 245,980 | 5.45% |
6.02.02 | Resgate de conta reserva | 16,397 | 2.91% | -6,837 | -0.15% |
6.02.03 | Aquisição de imobilizado e intangível | -146,370 | -25.97% | -820,579 | -18.17% |
6.02.04 | Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio | 40,796 | 7.24% | 27,400 | 0.61% |
6.02.05 | Aquisição de investimento | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | Venda de imobilizado | 0 | - | 0 | - |
6.02.07 | Redução/Aumento de capital em investidas | -9,257 | -1.64% | 0 | - |
6.02.08 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.09 | Caixa incluído pela incorporação da Votorantim Geração de Energia | 0 | - | 0 | - |
6.02.10 | Caixa incluído por empresa incorporada incluída na consolidação Auren Comercializadora | 0 | - | 0 | - |
6.02.11 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.12 | Aumento de capital em investidas | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 1,288,568 | 228.66% | -862,615 | -19.10% |
6.03.01 | Captação de recursos | 1,990,841 | 353.29% | 728,587 | 16.13% |
6.03.02 | Liquidação de empréstimos, financiamentos e debêntures | -248,544 | -44.11% | -81,200 | -1.80% |
6.03.03 | Custo da captação de recursos | -49,623 | -8.81% | -4,141 | -0.09% |
6.03.04 | Aumento de capital social | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Liquidação de arrendamentos | -4,157 | -0.74% | -6,052 | -0.13% |
6.03.06 | Pagamento de dividendos | -399,949 | -70.97% | -1,499,809 | -33.21% |
6.03.07 | Pagamento de resgate de ações | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 1,753,652 | 311.20% | 3,099,773 | 68.63% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 3,238,394 | 574.67% | 3,125,959 | 69.21% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 4,992,046 | 885.87% | 6,225,732 | 137.85% |