AUREN ENERGIA S.A. (AURE99) Cash Flows

Update 02/24/2025

Cash Flow Statement - AURE99

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	600,534	100.00%	4,661,845	100.00%	416,769	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1,725,143	287.27%	1,948,540	41.80%	1,373,896	329.65%
6.01.01.01	Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social	530,373	88.32%	835,907	17.93%	3,053,340	732.62%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	637,363	106.13%	641,809	13.77%	580,092	139.19%
6.01.01.03	Amortização de mais valia	75,827	12.63%	35,466	0.76%	35,466	8.51%
6.01.01.04	Ganho (perda) com venda de imobilizado e ativos disponíveis para venda	-25,624	-4.27%	3,944	0.08%	6,366	1.53%
6.01.01.05	Custo financeiro da securitização	0	-	236,595	5.08%	0	-
6.01.01.06	Rendimento sobre fundo de reserva	-28,914	-4.81%	-20,432	-0.44%	-13,636	-3.27%
6.01.01.07	Equivalência patrimonial	-164,384	-27.37%	-73,312	-1.57%	-130,659	-31.35%
6.01.01.08	Juros e variações monetárias	691,166	115.09%	612,418	13.14%	156,366	37.52%
6.01.01.09	Apropriação de custos de captação	21,196	3.53%	16,934	0.36%	13,108	3.15%
6.01.01.10	Baixa de atualização monetária de depósitos judiciais e reversão de litígios	-31,385	-5.23%	2,928	0.06%	4,983	1.20%
6.01.01.11	Hedge financeiro sobre importação	-125,204	-20.85%	4,199	0.09%	0	-
6.01.01.12	Contratos futuros de energia	-13,070	-2.18%	13,402	0.29%	-167,106	-40.10%
6.01.01.13	Reversão (provisão) de impairment de ativo imobilizado e intangível	-3,222	-0.54%	0	-	-230,924	-55.41%
6.01.01.14	Provisão (reversão) para litígios	-159,614	-26.58%	-146,999	-3.15%	-59,519	-14.28%
6.01.01.15	Provisão (reversão) de ressarcimento e obrigações socioambientais	134,202	22.35%	38,217	0.82%	60,859	14.60%
6.01.01.16	Provisão (reversão) de incentivo de longo prazo	-9,637	-1.60%	12,924	0.28%	18,714	4.49%
6.01.01.17	Atualização de saldo Ativos indenizáveis pela União	0	-	-262,264	-5.63%	-2,421,617	-581.05%
6.01.01.18	Atualizações de saldos	195,751	32.60%	204,233	4.38%	222,970	53.50%
6.01.01.19	Ajuste a valor presente	9,999	1.67%	-207,429	-4.45%	245,093	58.81%
6.01.01.20	Baixa de imobilizado, intangível e direito de uso de arrendamentos	-9,680	-1.61%	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-300,520	-50.04%	3,780,697	81.10%	-622,346	-149.33%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-228,666	-38.08%	-61,616	-1.32%	-16,924	-4.06%
6.01.02.02	Tributos a recuperar	-17,982	-2.99%	-31,508	-0.68%	-40,201	-9.65%
6.01.02.03	Almoxarifado	0	-	0	-	0	-
6.01.02.04	Cauções e depósitos judiciais	114,934	19.14%	15,161	0.33%	28,793	6.91%
6.01.02.05	Partes relacionadas	52,975	8.82%	29,678	0.64%	349	0.08%
6.01.02.06	Demais créditos e outros ativos	-65,157	-10.85%	36,985	0.79%	-19,612	-4.71%
6.01.02.07	Fornecedores	174,516	29.06%	94,986	2.04%	-18,500	-4.44%
6.01.02.08	Instrumentos financeiros derivativos	46,563	7.75%	-19,248	-0.41%	-12,711	-3.05%
6.01.02.09	Obrigações estimadas e folha de pagamento	16,549	2.76%	15,732	0.34%	-7,081	-1.70%
6.01.02.10	Tributos a recolher	-22,830	-3.80%	-45,525	-0.98%	48,637	11.67%
6.01.02.11	Encargos setoriais	-2,197	-0.37%	1,294	0.03%	1,665	0.40%
6.01.02.12	Pagamento de obrigações socioambientais	-23,350	-3.89%	-22,809	-0.49%	-36,584	-8.78%
6.01.02.13	Pagamento de UBP - Uso do bem público	-38,667	-6.44%	-44,423	-0.95%	-42,773	-10.26%
6.01.02.14	Pagamento de litígios, obrigações e acordos judiciais	-76,150	-12.68%	-117,617	-2.52%	-182,917	-43.89%
6.01.02.15	Pagamento de benefícios pós-emprego	-134,324	-22.37%	-110,896	-2.38%	-58,169	-13.96%
6.01.02.16	Demais obrigações e outros passivos	7,641	1.27%	-95,385	-2.05%	39,697	9.52%
6.01.02.17	Ativos indenizáveis pela União	0	-	4,164,648	89.33%	0	-
6.01.02.18	Efeito migração benefícios pós-emprego - planos CD	0	-	0	-	-306,015	-73.43%
6.01.02.19	Pagamento de ressarcimentos	-104,375	-17.38%	-28,760	-0.62%	0	-
6.01.03	Outros	-824,089	-137.23%	-1,067,392	-22.90%	-334,781	-80.33%
6.01.03.01	Juros pagos sobre empréstimos, financiamentos e debêntures	-682,969	-113.73%	-330,422	-7.09%	-266,424	-63.93%
6.01.03.02	Imposto de renda e contribuição social pagos	-141,120	-23.50%	-736,970	-15.81%	-68,357	-16.40%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-4,503,278	-749.88%	-1,765,456	-37.87%	-1,096,668	-263.14%
6.02.01	Resgate de aplicações financeiras	571,858	95.22%	111,595	2.39%	326,596	78.36%
6.02.02	Resgate de conta reserva	-15,466	-2.58%	-15,878	-0.34%	-34,296	-8.23%
6.02.03	Aquisição de imobilizado e intangível	-248,264	-41.34%	-2,090,790	-44.85%	-1,572,630	-377.34%
6.02.04	Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio	230,930	38.45%	229,617	4.93%	235,042	56.40%
6.02.05	Aquisição de investimento	-4,551,878	-757.97%	0	-	-16,858	-4.04%
6.02.06	Recebimento pela venda de ativo imobilizado e disponível para venda	35,173	5.86%	0	-	0	-
6.02.07	Redução/Aumento de capital em investidas	-9,257	-1.54%	0	-	-34,522	-8.28%
6.02.09	Caixa incluído pela incorporação da Votorantim Geração de Energia	0	-	0	-	0	-
6.02.10	Caixa de empresa incluída na consolidação - Esfera Energia	0	-	0	-	0	-
6.02.11	Aumento de capital - Combinação de Negócios	-516,374	-85.99%	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	7,864,899	1,309.65%	-2,783,954	-59.72%	2,151,111	516.14%
6.03.01	Captação de recursos	10,009,688	1,666.80%	990,795	21.25%	1,032,175	247.66%
6.03.02	Liquidação de empréstimos, financiamentos e debêntures	-2,137,464	-355.93%	-755,694	-16.21%	-180,257	-43.25%
6.03.03	Custo da captação de recursos	-122,954	-20.47%	-7,216	-0.15%	-17,264	-4.14%
6.03.04	Aumento de capital social	0	-	0	-	1,500,000	359.91%
6.03.05	Liquidação de arrendamentos	-12,571	-2.09%	-12,213	-0.26%	-5,012	-1.20%
6.03.06	Pagamento de dividendos	-399,950	-66.60%	-2,999,626	-64.34%	-99,994	-23.99%
6.03.07	Pagamento de resgate de ações	-53,617	-8.93%	0	-	-78,537	-18.84%
6.03.08	Liquidação de instrumento derivativo	65,393	10.89%	0	-	0	-
6.03.09	Incorporação ARN - Combinação de Negócios	516,374	85.99%	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	3,962,155	659.77%	112,435	2.41%	1,471,212	353.00%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	3,238,394	539.25%	3,125,959	67.05%	1,654,747	397.04%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	7,200,549	1,199.02%	3,238,394	69.47%	3,125,959	750.05%