ALPHAVILLE S.A. (AVLL12) Cash Flows

Update 11/14/2024

Cash Flow Statement - AVLL12

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-30,030	100.00%	18,197	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	90,487	-301.32%	-109,623	-602.42%
6.01.01.01	Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social	112,648	-375.12%	-407,793	-2,240.99%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	1,097	-3.65%	1,739	9.56%
6.01.01.03	Amortização de ágio sobre investimentos	60	-0.20%	259	1.42%
6.01.01.04	Ajuste a valor presente	2,277	-7.58%	-2,375	-13.05%
6.01.01.05	Juros e encargos não realizados, liquidos	42,317	-140.92%	130,391	716.55%
6.01.01.06	Provisão (reversão) para risco de créditos e distratos	-291	0.97%	-14,694	-80.75%
6.01.01.07	Provisão para garantia	2,639	-8.79%	4,671	25.67%
6.01.01.08	Provisão para demandas judiciais e compromissos	-4,425	14.74%	20,718	113.85%
6.01.01.09	Provisão para perda na realização de estoques	0	-	-5	-0.03%
6.01.01.10	Provisão para participação nos lucros	-13,081	43.56%	4,645	25.53%
6.01.01.11	Provisão para perda sobre CRI	0	-	0	-
6.01.01.12	Provisão (reversão) gastos com escrituração	-499	1.66%	-1,876	-10.31%
6.01.01.13	Resultado de equivalência patrimonial	1,983	-6.60%	-2,035	-11.18%
6.01.01.14	Despesa com plano de ações	1,260	-4.20%	1,916	10.53%
6.01.01.15	Resultado na perda de investimento	92	-0.31%	176,558	970.26%
6.01.01.16	Perda por redução ao valor recuperável de operação descontinuada	0	-	0	-
6.01.01.17	Caixa gerado de atividades operacionais de operação disponível para venda	13,253	-44.13%	-21,742	-119.48%
6.01.01.18	Provisão perda ativo financeiro alienação de investimentos	36,115	-120.26%	0	-
6.01.01.19	Ajuste a valor justo das debêntures primeira emissão	-104,958	349.51%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-120,517	401.32%	127,820	702.42%
6.01.02.01	Contas a receber	3,782	-12.59%	38,618	212.22%
6.01.02.02	Lotes a comercializar	-37,393	124.52%	-9,310	-51.16%
6.01.02.03	Demais contas a receber e outros	-324	1.08%	-22,828	-125.45%
6.01.02.04	Adiantamento de clientes	-99,411	331.04%	19,677	108.13%
6.01.02.05	Fornecedores	21,556	-71.78%	16,628	91.38%
6.01.02.06	Salários, encargos sociais, impostos e participações	8,905	-29.65%	-1,284	-7.06%
6.01.02.07	Outras obrigações	-12,370	41.19%	89,665	492.75%
6.01.02.08	Operações com partes relacionadas	-2	0.01%	4,509	24.78%
6.01.02.09	Imposto de renda e contribuição social pagos	-7,035	23.43%	-13,345	-73.34%
6.01.02.10	Pagamento de arrendamento mercantil – Direito de uso	0	-	0	-
6.01.02.11	Contas a receber de alienação de investimentos	1,775	-5.91%	5,490	30.17%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-89,841	299.17%	37,785	207.64%
6.02.01	Aquisição de ativo imobilizado e intangível	-149	0.50%	-304	-1.67%
6.02.02	Aplicação em títulos e valores mobiliários	-652,436	2,172.61%	-325,850	-1,790.68%
6.02.03	Resgate de títulos e valores mobiliários	563,201	-1,875.46%	366,151	2,012.15%
6.02.04	Acréscimo de investimentos	-457	1.52%	-126	-0.69%
6.02.05	Dividendos recebidos	0	-	2,065	11.35%
6.02.06	Caixa liquido na venda de investimento	0	-	-4,151	-22.81%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	119,738	-398.73%	-61,807	-339.65%
6.03.01	Aumento de capital	129,831	-432.34%	0	-
6.03.02	Captação de empréstimos e financiamentos	116,397	-387.60%	30,345	166.76%
6.03.03	Pagamento de empréstimos e financiamentos – principal	-107,822	359.05%	-32,980	-181.24%
6.03.04	Pagamento de empréstimos e financiamentos – juros	-14,928	49.71%	-12,142	-66.73%
6.03.05	Perdão de divida	0	-	0	-
6.03.06	Cessão de créditos recebíveis	-3,740	12.45%	-47,030	-258.45%
6.03.07	Pagamento de principal e dividendos sobre obrig. com investidores	0	-	0	-
6.03.08	Ações em tesouraria	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-133	0.44%	-5,825	-32.01%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	3,390	-11.29%	7,767	42.68%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	3,257	-10.85%	1,942	10.67%