ALPHAVILLE S.A. (AVLL3) Cash Flows

Update 08/14/2024

Cash Flow Statement - AVLL3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-1,999	100.00%	21,660	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	40,715	-2,036.77%	-40,168	-185.45%
6.01.01.01	Prejuizo antes do imposto de renda e da contribuição social	94,697	-4,737.22%	-293,298	-1,354.10%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	732	-36.62%	1,178	5.44%
6.01.01.03	Amortização de mais valia	55	-2.75%	259	1.20%
6.01.01.04	Ajuste a valor presente	2,313	-115.71%	-3,404	-15.72%
6.01.01.05	Juros e encargos financeiros não realizados, líquidos	26,317	-1,316.51%	85,237	393.52%
6.01.01.06	Provisão para distratos e risco de crédito	-1,354	67.73%	-15,434	-71.26%
6.01.01.07	Provisão para garantia	1,152	-57.63%	3,194	14.75%
6.01.01.08	Despesas com plano de ações	840	-42.02%	1,276	5.89%
6.01.01.09	Provisão para demandas judiciais e compromissos	5,615	-280.89%	6,581	30.38%
6.01.01.10	Provisão para perda sobre CRI	0	-	0	-
6.01.01.11	Provisão para gastos de escrituração	-352	17.61%	-1,379	-6.37%
6.01.01.12	Resultado da equivalência patrimonial	1,499	-74.99%	-931	-4.30%
6.01.01.13	Desconto financeiro na cessão de recebiveis	0	-	0	-
6.01.01.14	Provisão para participação nos lucros	-10,749	537.72%	0	-
6.01.01.15	Provisão para perda na realização dos estoques	0	-	-5	-0.02%
6.01.01.16	Resultado na perda de investimento	0	-	176,558	815.13%
6.01.01.17	Ajuste a valor justo das debêntures primeira emissão	-109,241	5,464.78%	0	-
6.01.01.18	Caixa gerado de atividades operacionais de operação disponivel para venda	12,541	-627.36%	0	-
6.01.01.19	Provisão perda ativo financeiro alienação de investimentos	16,650	-832.92%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-42,714	2,136.77%	61,828	285.45%
6.01.02.01	Contas a receber	2,196	-109.85%	24,931	115.10%
6.01.02.02	Lotes a comercializar	-27,154	1,358.38%	242	1.12%
6.01.02.03	Demais contas a receber e outos	-4,867	243.47%	-22,011	-101.62%
6.01.02.04	Adiantamento de clientes	-17,569	878.89%	60,154	277.72%
6.01.02.05	Fornecedores	12,458	-623.21%	4,226	19.51%
6.01.02.06	Salarios, encargos sociais,impostos e participações	-659	32.97%	-10,315	-47.62%
6.01.02.07	Outras obrigações	-4,080	204.10%	31,538	145.60%
6.01.02.08	Operações com partes relacionadas	-836	41.82%	-9	-0.04%
6.01.02.09	Imposto de renda e contribuição social pagos	-4,860	243.12%	-7,785	-35.94%
6.01.02.10	Pagamento de arrendamento mercantil direito de uso	0	-	0	-
6.01.02.11	Contas a receber de alienação de investimentos	2,657	-132.92%	-19,143	-88.38%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-130,773	6,541.92%	28,054	129.52%
6.02.01	Aquisição de ativo imobilizado e intangível	-149	7.45%	-304	-1.40%
6.02.02	Aquisição em títulos e valores mobiliários	-508,748	25,450.13%	-228,128	-1,053.22%
6.02.03	Resgate de títulos e valores mobiliários	378,563	-18,937.62%	259,120	1,196.31%
6.02.04	Acréscimo de investimento	-439	21.96%	-548	-2.53%
6.02.05	Dividendos recebidos	0	-	2,065	9.53%
6.02.06	Caixa liquido na venda de investimento	0	-	-4,151	-19.16%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	132,344	-6,620.51%	-55,577	-256.59%
6.03.01	Captação de empréstimos e financiamentos	89,398	-4,472.14%	14,125	65.21%
6.03.02	Cessão de créditos de recebiveis	2,100	-105.05%	-36,392	-168.01%
6.03.03	Pagamento de empréstimos e financiamentos principal	-79,404	3,972.19%	-26,002	-120.05%
6.03.04	Pagamento de empréstimos e financiamentos juros	-9,581	479.29%	-7,308	-33.74%
6.03.05	Ações em tesouraria	0	-	0	-
6.03.06	Aumento de capital	129,831	-6,494.80%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-428	21.41%	-5,863	-27.07%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	3,390	-169.58%	7,767	35.86%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	2,962	-148.17%	1,904	8.79%