AZEVEDO E TRAVASSOS S.A. (AZEV12) Cash Flows

Update 11/14/2024

Cash Flow Statement - AZEV12

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-9,847	100.00%	-9,639	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-27,913	283.47%	-33,653	349.13%
6.01.01.01	Prejuízo antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-177,748	1,805.10%	-42,131	437.09%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	28,779	-292.26%	27,384	-284.10%
6.01.01.03	Resultado de Equivalência Patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.04	Efeito líquido da baixa de imobilizado	55,275	-561.34%	-3,570	37.04%
6.01.01.05	IRPJ e CSLL corrente	0	-	0	-
6.01.01.06	Juros a Pagar a Longo Prazo - parcelamento	0	-	0	-
6.01.01.07	Diferimento de Impostos	60,947	-618.94%	2,218	-23.01%
6.01.01.08	Provisão para obrigações legais	1,497	-15.20%	0	-
6.01.01.09	Provisão para obrigações legais	0	-	0	-
6.01.01.10	Empréstimos e financiamentos	3,922	-39.83%	-2,463	25.55%
6.01.01.11	Avaliação do valor justo	-552	5.61%	-15,091	156.56%
6.01.01.12	Avaliação valor justo	-33	0.34%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	18,066	-183.47%	16,066	-166.68%
6.01.02.01	Clientes	-9,860	100.13%	-62,724	650.73%
6.01.02.02	Estoques	-218	2.21%	3,805	-39.48%
6.01.02.03	Estoques de Imóveis	0	-	12,686	-131.61%
6.01.02.04	Impostos a Recuperar e Outros Créditos	-96,774	982.78%	-25,961	269.33%
6.01.02.05	Depósito Judicial	0	-	0	-
6.01.02.06	Adiantamento a fornecedores	-1,460	14.83%	-1,906	19.77%
6.01.02.07	Aumento de Capital	85,752	-870.84%	55,920	-580.14%
6.01.02.09	Fornecedores	15,512	-157.53%	35,707	-370.44%
6.01.02.10	Salários, Provisão de Férias, 13º Salario e Encargos Sociais	-27,072	274.93%	1,591	-16.51%
6.01.02.11	Obrigações Tributárias - Refis e Outros Impostos	24,763	-251.48%	21,899	-227.19%
6.01.02.12	Outras Contas a Pagar	27,423	-278.49%	-24,951	258.85%
6.01.03	Outros	0	-	7,948	-82.46%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-23,626	239.93%	0	-
6.02.01	Aquisições de ativos investimentos, imobilizado e intangível	-23,626	239.93%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	38,260	-388.54%	-211	2.19%
6.03.01	Empréstimos e financiamentos	0	-	0	-
6.03.02	Empréstimos e Financiamentos	38,260	-388.54%	-211	2.19%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	4,787	-48.61%	-9,850	102.19%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	2,090	-21.22%	11,671	-121.08%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	6,877	-69.84%	1,821	-18.89%