AZEVEDO E TRAVASSOS S.A. (AZEV3) Cash Flows

Update 03/31/2025

Cash Flow Statement - AZEV3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-102,365	100.00%	-89,501	100.00%	-92,535	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-224,995	219.80%	-116,535	130.21%	-136,647	147.67%
6.01.01.01	Prejuízo antes Imposto de Renda e Contribuição Social	-347,277	339.25%	-129,514	144.71%	-152,381	164.67%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	39,689	-38.77%	36,960	-41.30%	38,885	-42.02%
6.01.01.03	Efeito Líquido da Baixa do Imobilizado	66,033	-64.51%	-7,967	8.90%	-24,951	26.96%
6.01.01.04	Créditos Fiscais - Prejuízos Fiscais	0	-	0	-	0	-
6.01.01.05	Provisão para Obrigações Legais	17,280	-16.88%	1,511	-1.69%	-3,152	3.41%
6.01.01.06	Provisão REFIS	0	-	0	-	0	-
6.01.01.07	Juros a Pagar a Longo Prazo - parcelamento	0	-	0	-	0	-
6.01.01.08	Diferimento de Impostos	0	-	0	-	0	-
6.01.01.09	Resultado de equivalência patrimonial	0	-	0	-	37	-0.04%
6.01.01.10	Empréstimos e financiamentos	3,932	-3.84%	-1,312	1.47%	9,664	-10.44%
6.01.01.11	Avaliação valor justo / Desagio	-4,652	4.54%	-16,213	18.11%	-4,749	5.13%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	122,630	-119.80%	2,624	-2.93%	44,112	-47.67%
6.01.02.01	Clientes	12,645	-12.35%	10,219	-11.42%	-55,707	60.20%
6.01.02.02	Estoques	2,338	-2.28%	6,215	-6.94%	-5,837	6.31%
6.01.02.03	Estoques de Imóveis	4,304	-4.20%	12,686	-14.17%	0	-
6.01.02.04	Impostos a Recuperar e Outros Créditos	8,578	-8.38%	-17,611	19.68%	-15,919	17.20%
6.01.02.05	Transferência Créditos Prejuízos Fiscais IRPJ e CSLL Liquidação Parcelamento PERT	0	-	0	-	0	-
6.01.02.06	Adiantamento a Fornecedores	-2,190	2.14%	735	-0.82%	7,824	-8.46%
6.01.02.07	Baixa de Precatórios a Receber	0	-	0	-	0	-
6.01.02.08	Depósito Judicial	0	-	0	-	0	-
6.01.02.09	Arrendamento por Direito de uso	35,532	-34.71%	-22,566	25.21%	23,763	-25.68%
6.01.02.12	Fornecedores	14,818	-14.48%	33,895	-37.87%	12,205	-13.19%
6.01.02.13	Salários, Provisão de Férias e Encargos Sociais	-4,652	4.54%	14,468	-16.17%	10,286	-11.12%
6.01.02.14	Obrigações Tributárias - Refis e Outros Impostos	39,504	-38.59%	42,543	-47.53%	51,207	-55.34%
6.01.02.15	Outras Contas a Pagar	11,753	-11.48%	-77,960	87.11%	16,290	-17.60%
6.01.03	Outros	0	-	24,410	-27.27%	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-13,205	12.90%	-186,447	208.32%	0	-
6.02.01	Aquisições de Ativos Imobilizado e Intangível	-13,205	12.90%	-186,447	208.32%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	116,631	-113.94%	266,367	-297.61%	84,867	-91.71%
6.03.01	Juros sobre o Capital Próprio Pagos e Dividendos Pagos	0	-	0	-	0	-
6.03.02	Empréstimos e Financiamentos	30,879	-30.17%	-4,559	5.09%	14,867	-16.07%
6.03.03	Aumento de Capital Social	85,752	-83.77%	270,926	-302.71%	70,000	-75.65%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	1,061	-1.04%	-9,581	10.70%	-7,668	8.29%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	2,090	-2.04%	11,671	-13.04%	19,339	-20.90%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	3,151	-3.08%	2,090	-2.34%	11,671	-12.61%