AZUL S.A. (AZUL4) Cash Flows
Update 08/12/2024Cash Flow Statement - AZUL4
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1,114,915 | 100.00% | 1,636,423 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1,815,868 | 162.87% | 1,869,441 | 114.24% |
6.01.01.01 | Prejuízo líquido do período | -4,859,907 | -435.90% | -712,732 | -43.55% |
6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 1,225,914 | 109.96% | 1,194,819 | 73.01% |
6.01.01.03 | Resultado com impairment de ativos | -14,274 | -1.28% | 0 | - |
6.01.01.04 | Instrumentos financeiros derivativos, líquidos | -358,440 | -32.15% | 510,588 | 31.20% |
6.01.01.05 | Remuneração baseada em ações | 22,244 | 2.00% | 42,604 | 2.60% |
6.01.01.06 | Variação cambial, líquida | 3,989,508 | 357.83% | -1,679,991 | -102.66% |
6.01.01.07 | Resultado financeiro | 2,414,826 | 216.59% | 2,219,057 | 135.60% |
6.01.01.08 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | -39,526 | -3.55% | 0 | - |
6.01.01.09 | Movimentação de provisões, líquidas | 33,768 | 3.03% | 134,121 | 8.20% |
6.01.01.10 | Retroarrendamento | -27,441 | -2.46% | 0 | - |
6.01.01.11 | Resultado das modificações de arrendamentos e provisões | -88,924 | -7.98% | -50,002 | -3.06% |
6.01.01.12 | Outros | 38,809 | 3.48% | 0 | - |
6.01.01.13 | Resultado da baixa de imobilizado, direito de uso, intangível e estoques | -38,999 | -3.50% | 40,978 | 2.50% |
6.01.01.14 | Recuperação de despesas e baixas de outros ativos | -481,690 | -43.20% | 169,999 | 10.39% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -700,953 | -62.87% | -233,018 | -14.24% |
6.01.02.01 | Contas a receber | 248,018 | 22.25% | 522,793 | 31.95% |
6.01.02.02 | Estoques | -161,432 | -14.48% | 3,935 | 0.24% |
6.01.02.03 | Depósitos | -230,541 | -20.68% | -121,927 | -7.45% |
6.01.02.04 | Despesas antecipadas | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.05 | Tributos a recuperar | 1,305 | 0.12% | 47,574 | 2.91% |
6.01.02.06 | Outros ativos | -167,740 | -15.05% | -121,859 | -7.45% |
6.01.02.07 | Fornecedores | 1,215,661 | 109.04% | 924,519 | 56.50% |
6.01.02.08 | Salários e encargos sociais | 96,413 | 8.65% | 31,374 | 1.92% |
6.01.02.09 | Prêmios de seguros a pagar | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.10 | Tributos a recolher | -3,261 | -0.29% | -1,136 | -0.07% |
6.01.02.11 | Taxas e tarifas aeroportuárias | -19,895 | -1.78% | 314,893 | 19.24% |
6.01.02.12 | Transportes a executar e programa de fidelidade | 497,690 | 44.64% | 294,587 | 18.00% |
6.01.02.13 | Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas | -200,105 | -17.95% | -249,132 | -15.22% |
6.01.02.14 | Outros passivos | 1,850 | 0.17% | -2,967 | -0.18% |
6.01.02.15 | Subarrendamento de aeronaves a receber | 0 | - | 16,828 | 1.03% |
6.01.02.16 | Obrigações com operações de derivativos | -15,439 | -1.38% | -122,564 | -7.49% |
6.01.02.17 | Fornededores - risco sacado | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.18 | Reembolso a clientes ,líquido | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.19 | Juros pagos | -1,123,122 | -100.74% | -845,257 | -51.65% |
6.01.02.20 | Adiantamento a fornecedores | -840,355 | -75.37% | -924,679 | -56.51% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -848,830 | -76.13% | -303,610 | -18.55% |
6.02.01 | Aplicações | -107,424 | -9.64% | 0 | - |
6.02.02 | Resgate de aplicações financeiras circulantes | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Aquisição de aplicação financeira de partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Aplicação financeira não circulante | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Aquisição de controlada, liquido de caixa adquirido | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | Caixa recebido na operação de retroarrendamento | 10,322 | 0.93% | 0 | - |
6.02.07 | Aquisição de bens do ativo imobilizado | -450,594 | -40.42% | -102,727 | -6.28% |
6.02.08 | Aquisição de bens do ativo intangível | -78,398 | -7.03% | -92,525 | -5.65% |
6.02.09 | Empréstimos concedido a terceiros | 0 | - | 0 | - |
6.02.10 | Aquisição de manutenção capitalizada | -222,736 | -19.98% | -108,358 | -6.62% |
6.02.13 | Pagamento de aquisição de controlada | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -727,709 | -65.27% | -1,382,847 | -84.50% |
6.03.01 | Acordos de financiamento de fornecedores | -402,814 | -36.13% | -727,368 | -44.45% |
6.03.02 | Pagamento de custos com captações | -46,953 | -4.21% | -15,493 | -0.95% |
6.03.03 | Captações | 2,279,918 | 204.49% | 902,252 | 55.14% |
6.03.04 | Pagamentos | -1,021,728 | -91.64% | -565,030 | -34.53% |
6.03.05 | Pagamento de arrendamentos | -1,533,554 | -137.55% | -975,146 | -59.59% |
6.03.06 | Aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.07 | Aumento de capital, devido ao exercício de opção de compra de ações | 0 | - | 0 | - |
6.03.08 | Ações em tesouraria | -2,596 | -0.23% | -2,881 | -0.18% |
6.03.09 | Partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.03.10 | Caixa recebido na operação de retroarrendamento | 0 | - | 0 | - |
6.03.11 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 18 | 0.00% | 819 | 0.05% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 3,869 | 0.35% | -2,104 | -0.13% |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -457,755 | -41.06% | -52,138 | -3.19% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1,897,336 | 170.18% | 668,348 | 40.84% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1,439,581 | 129.12% | 616,210 | 37.66% |