AZZAS 2154 S.A. (AZZA3) Cash Flows

Update 11/13/2024

Cash Flow Statement - AZZA3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-598	100.00%	115,403	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	598,197	-100,032.94%	479,823	415.78%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Período	406,450	-67,968.23%	277,505	240.47%
6.01.01.02	Depreciações e Amortizações	243,064	-40,646.15%	159,463	138.18%
6.01.01.03	Resultado na Alienação de Imobilizado e Intangível	3,164	-529.10%	2,207	1.91%
6.01.01.04	Pagamento de juros sobre empréstimos	0	-	0	-
6.01.01.05	Resultado de Equivalência Patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.06	Provisão para riscos trabalhistas, fiscais e cíveis	9,063	-1,515.55%	-554	-0.48%
6.01.01.07	Encargos financeiros e variação cambial sobre financiamentos	203,390	-34,011.71%	22,188	19.23%
6.01.01.08	Rendimento de aplicalçação financeira	-48,526	8,114.72%	-44,949	-38.95%
6.01.01.09	Provisão para devedores duvidosos	10,095	-1,688.13%	-2,001	-1.73%
6.01.01.10	Complemento de provisão para perdas no estoque	1,788	-299.00%	5,177	4.49%
6.01.01.11	Plano de opções de ações e ações restritas	11,759	-1,966.39%	13,630	11.81%
6.01.01.12	Juros de Arrendamento	43,023	-7,194.48%	30,522	26.45%
6.01.01.13	Imposto de renda e contribuição social	-46,260	7,735.79%	-3,386	-2.93%
6.01.01.14	Credito Extemporâneo	-172,306	28,813.71%	-25,667	-22.24%
6.01.01.15	Outros	-66,507	11,121.57%	45,688	39.59%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-593,487	99,245.32%	-333,331	-288.84%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	-6,412	1,072.24%	-31,893	-27.64%
6.01.02.02	Estoques	-247,203	41,338.29%	-57,777	-50.07%
6.01.02.03	Variação de Outros Ativos Circulantes	-301,074	50,346.82%	-30,950	-26.82%
6.01.02.04	Impostos a Recuperar	-99,196	16,587.96%	37,743	32.71%
6.01.02.05	Depósitos Judiciais	-1,856	310.37%	-37,324	-32.34%
6.01.02.06	Arrendamento	0	-	0	-
6.01.02.07	Fornecedores	159,408	-26,656.86%	-129,455	-112.18%
6.01.02.08	Obrigações Trabalhistas	57,888	-9,680.27%	-47,648	-41.29%
6.01.02.09	Obrigações Fiscais e Sociais	-21,718	3,631.77%	-8,224	-7.13%
6.01.02.10	Variação de Outros Passivos Circulantes	-6,040	1,010.03%	-11,252	-9.75%
6.01.02.11	Pagamentos juros sobre Empréstimo	-127,284	21,284.95%	-16,551	-14.34%
6.01.03	Outros	-5,308	887.63%	-31,089	-26.94%
6.01.03.01	Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social	-5,308	887.63%	-31,089	-26.94%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	697,469	-116,633.61%	-468,467	-405.94%
6.02.01	Aquisição de Imobilizado e Intangível	-223,773	37,420.23%	-173,234	-150.11%
6.02.02	Resultado na Alienação de Imobilizado e Intangível	0	-	0	-
6.02.03	Aplicações Financeiras	-3,917,938	655,173.58%	-3,094,175	-2,681.19%
6.02.04	Resgate de Aplicações Financeiras	4,372,298	-731,153.51%	2,993,564	2,594.01%
6.02.05	Aquisição Controlada	0	-	-194,622	-168.65%
6.02.06	Aquisição de combinação de negócio	0	-	0	-
6.02.07	Caixa proveniente de empresa incorporada	467,861	-78,237.63%	0	-
6.02.08	Aquisição de participação de não controladores	-979	163.71%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-614,263	102,719.57%	382,426	331.38%
6.03.01	Captação de Empréstimos	587,116	-98,179.93%	761,854	660.17%
6.03.02	Pagamentos de Empréstimos	-918,346	153,569.57%	-83,837	-72.65%
6.03.03	Créditos(débitos) Partes Relacionadas	0	-	0	-
6.03.04	Pagamento de obrigação na aquisição de controlada	-89,866	15,027.76%	0	-
6.03.05	Juros sobre Capital Próprio	0	-	-176,303	-152.77%
6.03.06	Distribuição de Lucros	-60,000	10,033.44%	-7,952	-6.89%
6.03.07	Créditos (Débitos) com Sócios	0	-	0	-
6.03.08	Aumento de capital - Emissão de ações	0	-	0	-
6.03.09	Aquisição de Ações em Tesouraria	0	-	-9,215	-7.99%
6.03.10	Contraprestação de arrendamento	-131,375	21,969.06%	-102,121	-88.49%
6.03.11	Recompra de Ações	0	-	0	-
6.03.12	Recurso Proveniente de opções de ações	0	-	0	-
6.03.13	Recursos provenientes de emissão de ações	0	-	0	-
6.03.14	Gasto na emissão de ações	-1,792	299.67%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	6,514	-1,089.30%	2,511	2.18%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	89,122	-14,903.34%	31,873	27.62%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	73,316	-12,260.20%	28,826	24.98%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	162,438	-27,163.55%	60,699	52.60%