AZZAS 2154 S.A. (AZZA3) Cash Flows

Update 03/11/2025

Cash Flow Statement - AZZA3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	363,955	100.00%	412,592	100.00%	138,250	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1,005,954	276.40%	608,510	147.48%	649,935	470.12%
6.01.01.01	Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	338,549	93.02%	398,673	96.63%	422,538	305.63%
6.01.01.02	Depreciações e Amortizações	414,855	113.99%	222,944	54.03%	166,030	120.09%
6.01.01.03	Resultado na Venda de Ativos Permanentes	13,156	3.61%	8,168	1.98%	-824	-0.60%
6.01.01.04	Receitas Extemporâneas	-22,363	-6.14%	-40,977	-9.93%	-67,925	-49.13%
6.01.01.05	Outros	-117,469	-32.28%	39,750	9.63%	79,316	57.37%
6.01.01.06	Provisão para Riscos Trabalhistas, Fiscais e Cíveis	35,270	9.69%	-1,666	-0.40%	3,702	2.68%
6.01.01.07	Encargos Financeiros e Variação Cambial Sobre Financiamentos	413,057	113.49%	6,136	1.49%	4,605	3.33%
6.01.01.08	Rendimento de Aplicação Financeira	-55,966	-15.38%	-59,201	-14.35%	-54,439	-39.38%
6.01.01.09	Perdas de Crédito Esperadas	-13,669	-3.76%	-1,317	-0.32%	-2,107	-1.52%
6.01.01.10	Complemento de Provisão Para Perdas nos Estoques	67,990	18.68%	-1,696	-0.41%	8,589	6.21%
6.01.01.11	Plano de Opções de Ações e Ações Restritas	17,916	4.92%	17,348	4.20%	16,543	11.97%
6.01.01.12	Juros de Arrendamento	62,767	17.25%	43,080	10.44%	23,574	17.05%
6.01.01.13	Imposto de Renda e Contribuição Social	-348,607	-95.78%	-22,732	-5.51%	50,333	36.41%
6.01.01.14	Despesas Extemporâneas	68,587	18.84%	0	-	0	-
6.01.01.15	Perda de Impairment	131,881	36.24%	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-472,747	-129.89%	-108,762	-26.36%	-412,649	-298.48%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	-287,336	-78.95%	-235,857	-57.16%	-58,699	-42.46%
6.01.02.02	Estoques	-273,352	-75.11%	-29,144	-7.06%	-310,601	-224.67%
6.01.02.03	Variação de Outros Ativos Circulantes	-167,204	-45.94%	3,973	0.96%	-4,600	-3.33%
6.01.02.04	Impostos a Recuperar	-166,900	-45.86%	51,117	12.39%	-19,662	-14.22%
6.01.02.05	Depósitos Judiciais	-4,193	-1.15%	-56,685	-13.74%	-26,262	-19.00%
6.01.02.07	Fornecedores	205,506	56.46%	135,914	32.94%	90,296	65.31%
6.01.02.08	Obrigações Trabalhistas	-14,518	-3.99%	-19,796	-4.80%	-33,000	-23.87%
6.01.02.09	Obrigações Fiscais e Sociais	118,173	32.47%	43,113	10.45%	-29,198	-21.12%
6.01.02.10	Arrendamento	0	-	0	-	0	-
6.01.02.11	Variação de Outros Passivos Circulantes	117,077	32.17%	-1,397	-0.34%	-20,923	-15.13%
6.01.03	Outros	-169,252	-46.50%	-87,156	-21.12%	-99,036	-71.64%
6.01.03.01	Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social	-6,938	-1.91%	-58,926	-14.28%	-80,169	-57.99%
6.01.03.02	Pagamento de Juros Sobre Empréstimos	-162,314	-44.60%	-28,230	-6.84%	-18,867	-13.65%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	525,068	144.27%	-613,989	-148.81%	-507,248	-366.91%
6.02.01	Aquisições de Imobilizado e Intangível	-418,962	-115.11%	-235,201	-57.01%	-233,143	-168.64%
6.02.02	Receita na Alienação de Imobilizado e Intangível	0	-	0	-	0	-
6.02.03	Movimentação das Aplicações Financeiras	477,148	131.10%	-183,922	-44.58%	-184,370	-133.36%
6.02.04	Aquisição de Participação de Não Controladores	-979	-0.27%	0	-	0	-
6.02.05	Integralização de Capital Controladas	0	-	0	-	0	-
6.02.06	Recebimento de Dividendos	0	-	0	-	0	-
6.02.07	Aquisição de Controlada	0	-	-194,866	-47.23%	-89,735	-64.91%
6.02.08	Caixa Proveniente da Combinação de Negócios	467,861	128.55%	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-791,771	-217.55%	242,930	58.88%	362,426	262.15%
6.03.01	Captação de Empréstimos	658,468	180.92%	968,219	234.67%	214,941	155.47%
6.03.02	Pagamento de Empréstimos	-968,544	-266.12%	-273,847	-66.37%	-336,067	-243.09%
6.03.03	Ganho na Emissão das Ações	-1,792	-0.49%	0	-	-40,760	-29.48%
6.03.04	Recurso Proveniente da Emissão de Ações	0	-	0	-	833,794	603.11%
6.03.05	Juros sobre o Capital Próprio	-118,749	-32.63%	-263,342	-63.83%	-103,468	-74.84%
6.03.06	Distribuição de Lucros	-60,000	-16.49%	-32,960	-7.99%	-76,215	-55.13%
6.03.07	Créditos (débitos) com Sócios	0	-	0	-	0	-
6.03.08	Aumento de Capital - Emissão de Ações	0	-	0	-	1,680	1.22%
6.03.09	Recompra de Ações	0	-	-11,248	-2.73%	-26,057	-18.85%
6.03.10	Contraprestação de Arrendamento	-211,288	-58.05%	-143,892	-34.88%	-105,422	-76.25%
6.03.11	Pagamento de Obrigação na Aquisição de Controlada	-89,866	-24.69%	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	10,592	2.91%	2,957	0.72%	1,648	1.19%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	107,844	29.63%	44,490	10.78%	-4,924	-3.56%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	73,316	20.14%	28,826	6.99%	33,750	24.41%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	181,160	49.78%	73,316	17.77%	28,826	20.85%