AZZAS 2154 S.A. (AZZA3) Cash Flows

Update 08/13/2024

Cash Flow Statement - AZZA3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	34,329	100.00%	790	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	350,878	1,022.10%	271,952	34,424.30%
6.01.01.01	Lucro Liquido do Periodo	199,472	581.06%	163,847	20,740.13%
6.01.01.02	Depreciações e Amortizações	120,146	349.98%	103,876	13,148.86%
6.01.01.03	Resultado na Alienação de Imobilizado e Intangível	-71	-0.21%	2,045	258.86%
6.01.01.04	Pagamento de juros sobre Emprestimo	0	-	0	-
6.01.01.05	Outros	-109,685	-319.51%	75,162	9,514.18%
6.01.01.06	Provisão para Riscos trabalhistas, fiscais e cíveis	1,371	3.99%	1,375	174.05%
6.01.01.07	Encargos financeiros e variaçao cambial sobre financiamentos	172,909	503.68%	-36,060	-4,564.56%
6.01.01.08	Rendimento de aplicação financeira	-24,562	-71.55%	-29,104	-3,684.05%
6.01.01.09	Provisão para devedores duvidosos	10,026	29.21%	-1,168	-147.85%
6.01.01.10	Complemento de provisão para perdas no estoque	3,211	9.35%	3,095	391.77%
6.01.01.11	Plano de opções de ações e ações restritas	6,394	18.63%	8,772	1,110.38%
6.01.01.12	Juros de Arrendamento	22,398	65.25%	19,882	2,516.71%
6.01.01.13	imposto de renda e contribuição social	-50,731	-147.78%	-36,604	-4,633.42%
6.01.01.14	Credito Extemporaneo	0	-	-3,166	-400.76%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-313,197	-912.34%	-255,245	-32,309.49%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	152,503	444.24%	107,128	13,560.51%
6.01.02.02	Estoques	-142,893	-416.25%	-53,144	-6,727.09%
6.01.02.03	Variação de Outros Ativos Circulantes	-92,326	-268.94%	-33,307	-4,216.08%
6.01.02.04	Impostos a Recuperar	-55,498	-161.67%	46,693	5,910.51%
6.01.02.05	Depósitos Judiciais	-2,254	-6.57%	-23,837	-3,017.34%
6.01.02.07	Fornecedores	-89,483	-260.66%	-215,161	-27,235.57%
6.01.02.08	Obrigações Trabalhistas	2,064	6.01%	-58,142	-7,359.75%
6.01.02.09	Obrigações Fiscais e Sociais	-28,732	-83.70%	7,296	923.54%
6.01.02.10	Variação de Outros Passivos Circulantes	-8,217	-23.94%	-30,786	-3,896.96%
6.01.02.11	Pagamento de juros sobre Emprestimos	-48,361	-140.88%	-1,985	-251.27%
6.01.03	Outros	-3,352	-9.76%	-15,917	-2,014.81%
6.01.03.01	Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social	-3,352	-9.76%	-15,917	-2,014.81%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	68,829	200.50%	-458,668	-58,059.24%
6.02.01	Aquisição de Imobilizado e Intangível	-108,309	-315.50%	-125,522	-15,888.86%
6.02.02	Resultado na Alienação de Imobilizado e Intangível	0	-	0	-
6.02.03	Aplicações Financeiras	-1,845,822	-5,376.86%	-2,401,079	-303,934.05%
6.02.04	Resgate de Aplicações Financeiras	2,031,760	5,918.49%	2,262,312	286,368.61%
6.02.05	Aquisição de combinação de negocio	0	-	0	-
6.02.06	Aquisição de participação de não controladores	-8,800	-25.63%	0	-
6.02.09	Aquisição de controlada	0	-	-194,379	-24,604.94%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-128,425	-374.10%	498,858	63,146.58%
6.03.01	Captação de Emprestimos	114,528	333.62%	703,194	89,011.90%
6.03.02	Pagamentos de Emprestimos	-107,693	-313.71%	-46,046	-5,828.61%
6.03.03	Recurso proveniente emissão de ações	0	-	0	-
6.03.04	Recompra de ações	0	-	-9,215	-1,166.46%
6.03.05	Juros sobre Capital Próprio	0	-	-82,107	-10,393.29%
6.03.06	Distribuiçao de Lucros	0	-	0	-
6.03.07	Créditos (Débitos) com Sócios	0	-	0	-
6.03.08	Aumento de Capital - Emissão de Ações	0	-	0	-
6.03.09	Aquisição de Ações em Tesouraria	0	-	0	-
6.03.10	Contraprestação de arrendamento	-64,664	-188.37%	-66,968	-8,476.96%
6.03.11	Pagamento de obrigação na aquisição de controlada	-70,596	-205.65%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	5,836	17.00%	3,660	463.29%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-19,431	-56.60%	44,640	5,650.63%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	73,316	213.57%	28,826	3,648.86%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	53,885	156.97%	73,466	9,299.49%