B3 S.A. - BRASIL. BOLSA. BALCÃO (B3SA3) Cash Flows

Update 11/13/2024

Cash Flow Statement - B3SA3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	6,875,463	100.00%	4,773,249	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	5,117,863	74.44%	4,846,908	101.54%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Período	3,398,145	49.42%	3,216,707	67.39%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	468,454	6.81%	810,124	16.97%
6.01.01.03	Redução ao Valor Recuperável de Ativos	67,595	0.98%	0	-
6.01.01.04	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	19,139	0.28%	128,649	2.70%
6.01.01.05	Resultado de Equivalência Patrimonial	3,426	0.05%	-3,630	-0.08%
6.01.01.06	Despesas Relativas ao Plano de Ações	71,589	1.04%	65,638	1.38%
6.01.01.07	Despesas com Juros	1,007,004	14.65%	943,245	19.76%
6.01.01.08	Provisão para Riscos Tributários, Cíveis e Trabalhistas	42,704	0.62%	43,759	0.92%
6.01.01.09	Instrumento Financeiros Derivativos	39,640	0.58%	46,444	0.97%
6.01.01.10	Variação Cambial da Dívida no Exterior - Hedge de Valor Justo	0	-	0	-
6.01.01.11	Variação Cambial dos Empréstimos	91,020	1.32%	-277,370	-5.81%
6.01.01.12	Ajuste a Valor Justo - Debêntures	-16,985	-0.25%	-49,672	-1.04%
6.01.01.13	Ajuste a Valor Justo - Parcelas Futuras	-32,820	-0.48%	0	-
6.01.01.14	Receitas Apropriadas	-17,904	-0.26%	-39,235	-0.82%
6.01.01.15	Atualização Monetária dos Depósitos Judiciais	-2,873	-0.04%	-10,131	-0.21%
6.01.01.16	Outros	-20,271	-0.29%	-27,620	-0.58%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	2,760,358	40.15%	943,795	19.77%
6.01.02.01	Aplicações Financeiras	1,330,473	19.35%	461,361	9.67%
6.01.02.02	Efeito da Variação Cambial do Hedge de Fluxo de Caixa	3,175	0.05%	-54	0.00%
6.01.02.03	Tributos a Compensar e Recuperar	1,317,646	19.16%	-229,440	-4.81%
6.01.02.04	Contas a Receber	57,474	0.84%	43,634	0.91%
6.01.02.05	Outros Créditos	-70,568	-1.03%	-45,342	-0.95%
6.01.02.06	Despesas Antecipadas	-25,694	-0.37%	10,192	0.21%
6.01.02.07	Depósitos Judiciais	-845	-0.01%	-8,199	-0.17%
6.01.02.08	Garantias Recebidas em Operações	509,006	7.40%	-1,460,540	-30.60%
6.01.02.09	Proventos e Direitos sobre Títulos em Custódia	11,829	0.17%	18,942	0.40%
6.01.02.10	Fornecedores	6,416	0.09%	-13,274	-0.28%
6.01.02.11	Impostos e Contribuições a Recolher	-310,007	-4.51%	832,630	17.44%
6.01.02.12	Obrigações Salariais e Encargos Sociais	-46,980	-0.68%	-54,510	-1.14%
6.01.02.13	Outras Obrigações	-59,796	-0.87%	1,338,188	28.04%
6.01.02.14	Receitas a Apropriar	53,521	0.78%	60,015	1.26%
6.01.02.15	Provisão para Riscos Tributários, Cíveis e Trabalhistas	-15,292	-0.22%	-9,808	-0.21%
6.01.03	Outros	-1,002,758	-14.58%	-1,017,454	-21.32%
6.01.03.01	Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social	-1,002,758	-14.58%	-1,017,454	-21.32%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-151,972	-2.21%	-744,792	-15.60%
6.02.01	Alienação de Imobilizado	688	0.01%	1,261	0.03%
6.02.02	Aquisição de Imobilizado	-42,776	-0.62%	-25,950	-0.54%
6.02.03	Aquisição e Desenvolvimento de Softwares	-85,609	-1.25%	-102,644	-2.15%
6.02.04	Aporte de Capital em Controladas e Coligada	-7,500	-0.11%	0	-
6.02.05	Liquidação de Instrumentos Financeiros Derivativos	-16,775	-0.24%	20,997	0.44%
6.02.08	Aquisição de Controladas e Coligada	0	-	-638,517	-13.38%
6.02.09	Efeito do Caixa - Aquisição de Controladas	0	-	61	0.00%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-6,759,506	-98.31%	-4,136,248	-86.65%
6.03.01	Recompra de Ações	-2,586,215	-37.62%	-1,649,987	-34.57%
6.03.02	Contratação de Empréstimos/Emissão de Debêntures	5,055,240	73.53%	245,855	5.15%
6.03.03	Custo de Captação de Debêntures/Empréstimos	-12,128	-0.18%	40	0.00%
6.03.04	Amortização dos Juros sobre Empréstimos e Debêntures	-900,646	-13.10%	-930,678	-19.50%
6.03.05	Amortização do Principal sobre Empréstimos e Debêntures	-6,694,674	-97.37%	-336,114	-7.04%
6.03.06	Pagamento de Prêmio sobre Liquidação de Debêntures	-30,610	-0.45%	0	-
6.03.07	Liquidação de Instrumentos Financeiros Derivativos	-16,386	-0.24%	-26,021	-0.55%
6.03.08	Pagamento de Proventos	-1,574,087	-22.89%	-1,439,343	-30.15%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	18,464	0.27%	830	0.02%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-17,551	-0.26%	-106,961	-2.24%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	278,337	4.05%	362,242	7.59%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	260,786	3.79%	255,281	5.35%