BAHEMA EDUCAÇÃO S.A. (BAHI3) Cash Flows

Update 08/14/2024

Cash Flow Statement - BAHI3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	13,728	100.00%	24,750	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	22,802	166.10%	11,449	46.26%
6.01.01.01	Prejuízo do exercício	-29,619	-215.76%	-31,999	-129.29%
6.01.01.02	Depreciações e amortizações	8,327	60.66%	8,098	32.72%
6.01.01.03	Depreciações - Direito de uso imóveis	11,312	82.40%	9,825	39.70%
6.01.01.04	Juros sobre passivos de arrendamento	7,820	56.96%	9,546	38.57%
6.01.01.05	Provisão para perda estimada para créditos de liquidação duvidosa	1,616	11.77%	0	-
6.01.01.06	Reversão de provisão	0	-	0	-
6.01.01.07	Resultado de equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.08	Ganho contraprestação variável	0	-	0	-
6.01.01.09	Juros sobre contas a pagar aquisição de empresas	108	0.79%	377	1.52%
6.01.01.10	Juros sobre empréstimos e financiamentos	10,983	80.00%	8,979	36.28%
6.01.01.11	Amortização de mais valia por combinação de negócios	5,693	41.47%	5,925	23.94%
6.01.01.12	Opções outorgadas reconheciodas, incluindo encargos trabalhistas	86	0.63%	545	2.20%
6.01.01.13	Imposto de renda diferido	0	-	0	-
6.01.01.14	Reavaliação combinação de negócios efetuada em estágios	0	-	0	-
6.01.01.15	Provisão para contingências	1,346	9.80%	-41	-0.17%
6.01.01.16	Baixa de bens do ativo imobilizado e do intangível	4,775	34.78%	194	0.78%
6.01.01.17	Perda na venda de controlada	0	-	0	-
6.01.01.18	Perdas nos recebimentos de clientes	355	2.59%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-9,074	-66.10%	13,301	53.74%
6.01.02.01	Tributos a recuperar	244	1.78%	-1,383	-5.59%
6.01.02.02	Mensalidades a receber	-1,939	-14.12%	506	2.04%
6.01.02.03	Outros Ativos	-1,231	-8.97%	-1,137	-4.59%
6.01.02.04	Arrendamento mercantil	0	-	0	-
6.01.02.05	Adiantamentos	1,132	8.25%	1,839	7.43%
6.01.02.06	Fornecedores	-533	-3.88%	2,246	9.07%
6.01.02.07	Obrigações trabalhistas	13,099	95.42%	22,910	92.57%
6.01.02.08	Obrigações tributárias	-9,632	-70.16%	5,826	23.54%
6.01.02.09	Adiantamento de mensalidades	-10,541	-76.78%	-12,790	-51.68%
6.01.02.10	Arrendamento mercantil	0	-	0	-
6.01.02.11	Outras contas a pagar	327	2.38%	-4,411	-17.82%
6.01.02.12	Pagamento de juros	0	-	0	-
6.01.02.13	Provisão para demandas judiciais	0	-	-305	-1.23%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-6,891	-50.20%	-21,584	-87.21%
6.02.01	Aquisição de debêntures conversíveis em ações	0	-	0	-
6.02.02	Aquisição de investimentos, líquido do caixa e equivalentes	0	-	0	-
6.02.03	Aquisição de bens do ativo imobilizado e do intangível	-6,891	-50.20%	-21,584	-87.21%
6.02.04	Integralização de capital em controlada	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-33,024	-240.56%	1,251	5.05%
6.03.01	Pagamento pela aquisição de controlada	-1,452	-10.58%	-1,271	-5.14%
6.03.02	Pagamento de arrendamento	-16,404	-119.49%	-16,613	-67.12%
6.03.03	Captação de Empréstimos	5,000	36.42%	21,854	88.30%
6.03.04	Pagamento de Empréstimo	-20,168	-146.91%	-27,051	-109.30%
6.03.05	Dividendos pagos	0	-	0	-
6.03.06	Aumento de Capital	0	-	24,332	98.31%
6.03.07	Recebimento de debêntures conversiveis em ações	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-26,187	-190.76%	4,417	17.85%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	36,972	269.32%	19,670	79.47%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	10,785	78.56%	24,087	97.32%