BAHEMA EDUCAÇÃO S.A. (BAHI3) Cash Flows

Update 11/14/2024

Cash Flow Statement - BAHI3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	30,063	100.00%	39,325	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	28,448	94.63%	22,474	57.15%
6.01.01.01	Prejuízo do exercício	-44,307	-147.38%	-51,136	-130.03%
6.01.01.02	Depreciações e amortizações	12,431	41.35%	12,263	31.18%
6.01.01.03	Depreciações - Direito de uso imóveis	16,890	56.18%	15,136	38.49%
6.01.01.04	Juros sobre passivos de arrendamento	10,385	34.54%	14,106	35.87%
6.01.01.05	Provisão para perda estimada para créditos de liquidação duvidosa	3,615	12.02%	-10,521	-26.75%
6.01.01.06	Reversão de provisão	0	-	0	-
6.01.01.07	Resultado de equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.08	Juros sobre contas a pagar aquisição de empresas	188	0.63%	604	1.54%
6.01.01.09	Juros sobre empréstimos e financiamentos	16,803	55.89%	19,218	48.87%
6.01.01.10	Amortização de mais valia por combinação de negócios	8,540	28.41%	8,811	22.41%
6.01.01.11	Baixa de bens do ativo imobilizado e do intángivel	2,375	7.90%	280	0.71%
6.01.01.12	Opções outorgadas reconhecidas, incluindo encargos trabalhistas	327	1.09%	817	2.08%
6.01.01.13	Atualização de valor justo de ativos financeiros	0	-	0	-
6.01.01.14	Imposto de renda diferido	0	-	0	-
6.01.01.15	Reavaliação combinação de negócios efetuada em estágios	0	-	0	-
6.01.01.16	Ganho contraprestação variavel	0	-	0	-
6.01.01.17	Provisão para contingências	747	2.48%	-41	-0.10%
6.01.01.18	Perda na venda de controlada	0	-	0	-
6.01.01.19	Baixa por impairment	0	-	0	-
6.01.01.20	Perdas nos recebimentos de clientes	454	1.51%	12,937	32.90%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	1,615	5.37%	16,851	42.85%
6.01.02.01	Tributos a recuperar	570	1.90%	-2,877	-7.32%
6.01.02.02	Mensalidades a receber	-3,757	-12.50%	-3,051	-7.76%
6.01.02.03	Outros Ativos	-1,352	-4.50%	863	2.19%
6.01.02.04	Arrendamento mercantil	0	-	0	-
6.01.02.05	Adiantamentos	3,074	10.23%	959	2.44%
6.01.02.06	Fornecedores	-2,590	-8.62%	951	2.42%
6.01.02.07	Obrigações trabalhistas	19,675	65.45%	34,782	88.45%
6.01.02.08	Obrigações tributárias	-4,611	-15.34%	8,446	21.48%
6.01.02.09	Adiantamento de mensalidades	-10,065	-33.48%	-16,660	-42.36%
6.01.02.10	Arrendamento mercantil	0	-	0	-
6.01.02.11	Outras contas a pagar	671	2.23%	-6,257	-15.91%
6.01.02.12	Pagamento de juros	0	-	0	-
6.01.02.13	Provisão para demandas judiciais	0	-	-305	-0.78%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-12,518	-41.64%	-24,489	-62.27%
6.02.01	Aquisição de debêntures conversíveis em ações	0	-	0	-
6.02.02	Aquisição de investimentos, líquido do caixa e equivalentes	0	-	0	-
6.02.03	Venda de bens do ativo imobilizado e do intangível	-3,967	-13.20%	0	-
6.02.04	Aquisição de bens do ativo imobilizado e do intangível	-8,551	-28.44%	-24,489	-62.27%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-52,209	-173.67%	-24,264	-61.70%
6.03.01	Pagamento pela aquisição de controlada	-2,204	-7.33%	-6,860	-17.44%
6.03.02	Pagamento de arrendamento	-23,029	-76.60%	-24,864	-63.23%
6.03.03	Captação de Empréstimos	10,000	33.26%	79,932	203.26%
6.03.04	Gastos com emissão de ações	0	-	0	-
6.03.05	Pagamento de Empréstimos	-36,976	-123.00%	-96,802	-246.16%
6.03.06	Dividendos pagos	0	-	0	-
6.03.07	Aumento de Capital	0	-	24,330	61.87%
6.03.08	recebimento de debêntures conversíveis em ações	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-34,664	-115.30%	-9,428	-23.97%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	36,972	122.98%	19,670	50.02%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	2,308	7.68%	10,242	26.04%