BAUMER S.A. (BALM4) Cash Flows

Update 11/14/2024

Cash Flow Statement - BALM4

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	23,597	100.00%	21,119	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	18,065	76.56%	16,309	77.22%
6.01.01.01	Lucro Liquido do Exercicio	17,133	72.61%	11,553	54.70%
6.01.01.02	Depreciação	3,733	15.82%	3,528	16.71%
6.01.01.03	Equivalencia Patrimonial	2,303	9.76%	-134	-0.63%
6.01.01.04	Baixa de Imobilizado	9	0.04%	-87	-0.41%
6.01.01.05	Provisão para Credito Liq. Duvidosa	440	1.86%	870	4.12%
6.01.01.06	Variação Cambiais e Monetaria, liquidas	-1,231	-5.22%	792	3.75%
6.01.01.07	Reversão de provisão Cred. Liq. Duvidosa	-154	-0.65%	-127	-0.60%
6.01.01.08	Reversão de provisão para Contigencia e Obr. legais	-4,168	-17.66%	-86	-0.41%
6.01.01.09	Baixa de Investimentos	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	5,532	23.44%	4,810	22.78%
6.01.02.01	Contas a Receber Clientes	-4,107	-17.40%	10,087	47.76%
6.01.02.02	Partes relacionadas, liquidas	2,001	8.48%	-1,511	-7.15%
6.01.02.03	Estoque	-5,014	-21.25%	-1,778	-8.42%
6.01.02.04	Imposto a Recuperar	-1,058	-4.48%	2,263	10.72%
6.01.02.05	Fornecedores	1,954	8.28%	-2,990	-14.16%
6.01.02.06	Salarios e Encargos	77	0.33%	-127	-0.60%
6.01.02.07	Impostos e Contribuições	2,545	10.79%	1,185	5.61%
6.01.02.08	Adiantamento de Clientes	1,520	6.44%	-2,222	-10.52%
6.01.02.09	Outras contas a Receber	239	1.01%	63	0.30%
6.01.02.10	Outras contas a Pagar	7,375	31.25%	-160	-0.76%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-722	-3.06%	-2,160	-10.23%
6.02.01	Aquisição de Imobilizado	-5,490	-23.27%	-4,035	-19.11%
6.02.02	Dividendos e juros sobre capital proprio recebidos de controlada	4,749	20.13%	1,750	8.29%
6.02.03	Adições de Investimentos Permanentes	0	-	0	-
6.02.04	Venda de Imobilizado	19	0.08%	125	0.59%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-14,602	-61.88%	-7,667	-36.30%
6.03.01	Ingressos de Financiamentos	0	-	1,483	7.02%
6.03.02	Pagamentos de Financiamentos	-2,941	-12.46%	-4,991	-23.63%
6.03.03	Dividendos e Juros pagos	-11,661	-49.42%	-4,185	-19.82%
6.03.04	Recebimento para aumento de capital	0	-	26	0.12%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	8,273	35.06%	11,292	53.47%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	59,462	251.99%	43,321	205.13%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	67,735	287.05%	54,613	258.60%