BAUMER S.A. (BALM4) Cash Flows

Update 03/31/2025

Cash Flow Statement - BALM4

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	31,278	100.00%	23,636	100.00%	3,133	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	29,622	94.71%	16,431	69.52%	14,503	462.91%
6.01.01.01	Lucro Liquido do Exercicio	29,261	93.55%	8,941	37.83%	5,709	182.22%
6.01.01.02	Depreciação	4,985	15.94%	4,868	20.60%	4,106	131.06%
6.01.01.03	Equivalencia Patrimonial	825	2.64%	243	1.03%	-293	-9.35%
6.01.01.04	Baixa de Investimentos	1	0.00%	0	-	0	-
6.01.01.05	Baixa de Imobilizado	14	0.04%	130	0.55%	243	7.76%
6.01.01.06	Reversão de Provisão Contigencia	-4,312	-13.79%	531	2.25%	3,329	106.26%
6.01.01.07	Provisão p/ Creditos liquidação duvidosa	633	2.02%	1,021	4.32%	1,998	63.77%
6.01.01.08	Provisão para Perda em Estoque	0	-	0	-	0	-
6.01.01.09	Juros e Variação Monetaria	-1,581	-5.05%	801	3.39%	490	15.64%
6.01.01.10	Perda de Capital	0	-	0	-	0	-
6.01.01.11	Reversão de Prov.Cred. Liquidação Duvidosa	-204	-0.65%	-104	-0.44%	-1,079	-34.44%
6.01.01.12	Ajuste Devedores de Ex. Anteriores	0	-	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	1,656	5.29%	7,205	30.48%	-11,370	-362.91%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	-15,607	-49.90%	12,353	52.26%	-17,630	-562.72%
6.01.02.02	Partes Relacionadas, liquido	4,556	14.57%	-2,458	-10.40%	1,315	41.97%
6.01.02.03	Estoque	-4,570	-14.61%	-289	-1.22%	-3,372	-107.63%
6.01.02.04	Imposto a Recuperar	1,543	4.93%	1,392	5.89%	3,312	105.71%
6.01.02.05	Fornecedores	4,037	12.91%	-2,609	-11.04%	3,713	118.51%
6.01.02.06	Salarios e Encargos Sociais	386	1.23%	-45	-0.19%	438	13.98%
6.01.02.07	Impostos e Contribuições a Recolher	860	2.75%	-232	-0.98%	184	5.87%
6.01.02.08	Adiantamento de Clientes	1,203	3.85%	-2,540	-10.75%	1,102	35.17%
6.01.02.09	Outras contas a Pagar	9,016	28.83%	-92	-0.39%	-152	-4.85%
6.01.02.10	Outras contas a Receber	232	0.74%	1,725	7.30%	-280	-8.94%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-2,852	-9.12%	-3,341	-14.14%	-3,316	-105.84%
6.02.01	Dividendos e Juros Recebidos	4,863	15.55%	1,957	8.28%	2,360	75.33%
6.02.02	Aquisição Investimentos Permanentes	0	-	0	-	0	-
6.02.03	Aquisição de Imobilizados	-7,734	-24.73%	-5,423	-22.94%	-6,078	-194.00%
6.02.04	Aquisição ao Intangivel	0	-	0	-	0	-
6.02.05	Vendas de Investimentos	0	-	0	-	0	-
6.02.06	Vendas de Imobilizados	19	0.06%	125	0.53%	402	12.83%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-11,061	-35.36%	-4,154	-17.57%	-489	-15.61%
6.03.01	Ingressos de Financiamentos	2,785	8.90%	8,001	33.85%	24,322	776.32%
6.03.02	Pagamentos de Financiamentos	-6,362	-20.34%	-13,348	-56.47%	-20,264	-646.79%
6.03.03	Recebimentos pela emissão de Ações	0	-	26	0.11%	249	7.95%
6.03.04	Recebimentos por emprestimos a longo prazo	0	-	0	-	0	-
6.03.05	Dividendos e Juros Pagos	-7,484	-23.93%	1,167	4.94%	-4,796	-153.08%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	17,365	55.52%	16,141	68.29%	-672	-21.45%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	59,462	190.11%	43,321	183.28%	43,992	1,404.15%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	76,827	245.63%	59,462	251.57%	43,320	1,382.70%