BAUMER S.A. (BALM4) Cash Flows

Update 08/14/2024

Cash Flow Statement - BALM4

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	14,177	100.00%	14,247	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	8,645	60.98%	10,502	73.71%
6.01.01.01	Lucro Liquido do Exercicio	10,878	76.73%	7,803	54.77%
6.01.01.02	Depreciação	2,459	17.34%	2,326	16.33%
6.01.01.03	Equivalencia Patrimonial	259	1.83%	33	0.23%
6.01.01.04	Baixa de Imobilizado	0	-	-87	-0.61%
6.01.01.05	Provisão para Credito Liq. Duvidosa	191	1.35%	301	2.11%
6.01.01.06	Variação Cambial e Monetaria liquida	-870	-6.14%	165	1.16%
6.01.01.07	Reversão de Provisão Cred. Liq. Duvidosa	-104	-0.73%	-31	-0.22%
6.01.01.08	Reversão de Provisão para Contigencia e Obrig. Legais	-4,168	-29.40%	-8	-0.06%
6.01.01.09	Reversão(Constituição) de provisão diversas	0	-	0	-
6.01.01.10	Baixa de Investimentos	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	5,532	39.02%	3,745	26.29%
6.01.02.01	Contas Receber Clientes	-2,765	-19.50%	10,945	76.82%
6.01.02.02	Partes relacionadas, liquidas	2,100	14.81%	-1,819	-12.77%
6.01.02.03	Estoques	-3,384	-23.87%	-2,614	-18.35%
6.01.02.04	Imposto a Recuperar	-917	-6.47%	2,013	14.13%
6.01.02.05	Fornecedores	1,287	9.08%	-2,995	-21.02%
6.01.02.06	Salarios e Encargos	9	0.06%	-38	-0.27%
6.01.02.07	Impostos e Contribuições	1,070	7.55%	676	4.74%
6.01.02.08	Adiantamento de Clientes	1,835	12.94%	-856	-6.01%
6.01.02.09	Outras contas a Receber	-428	-3.02%	-1,047	-7.35%
6.01.02.10	Outras contas a Pagar	6,725	47.44%	-520	-3.65%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-2,671	-18.84%	-2,169	-15.22%
6.02.01	Aquisição de Imobilizado	-4,247	-29.96%	-3,198	-22.45%
6.02.02	Dividendos e Juros sobre capital proprio recebido de controlada	1,557	10.98%	904	6.35%
6.02.03	Adições de Investimentos Permanentes	0	-	0	-
6.02.04	Vendas de Imobilizado	19	0.13%	125	0.88%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-6,503	-45.87%	-4,637	-32.55%
6.03.01	Ingressos de Financiamentos	0	-	1,329	9.33%
6.03.02	Pagamentos de Financiamentos	-2,011	-14.18%	-3,057	-21.46%
6.03.03	Dividendos e Juros pagos	-4,492	-31.69%	-2,935	-20.60%
6.03.04	Recebimento pela emissão de ações/ quotas	0	-	26	0.18%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	5,003	35.29%	7,441	52.23%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	59,462	419.43%	43,321	304.07%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	64,465	454.72%	50,762	356.30%