EXCELSIOR ALIMENTOS S.A. (BAUH4) Cash Flows
Update 08/14/2024Cash Flow Statement - BAUH4
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 17,836 | 100.00% | 15,816 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 13,705 | 76.84% | 8,476 | 53.59% |
6.01.01.01 | Lucro do período | 8,793 | 49.30% | 4,607 | 29.13% |
6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 2,888 | 16.19% | 2,862 | 18.10% |
6.01.01.03 | Perda (reversão) estimada com crédito de liquidação duvidosa | -126 | -0.71% | 211 | 1.33% |
6.01.01.04 | Resultado na venda de imobilizado | 1 | 0.01% | 2 | 0.01% |
6.01.01.05 | Imposto de renda e contribuição social correntes | 1,422 | 7.97% | 328 | 2.07% |
6.01.01.06 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | 278 | 1.56% | -921 | -5.82% |
6.01.01.07 | Resultado financeiro líquido | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.08 | Provisão (reversão) para riscos processuais | 1,166 | 6.54% | 1,402 | 8.86% |
6.01.01.11 | Resultado financeiro líquido | -956 | -5.36% | 163 | 1.03% |
6.01.01.12 | Provisão de ajustes para valor realizável líquido dos estoques | 239 | 1.34% | -178 | -1.13% |
6.01.01.13 | Impactos débitos/créditos tributários extemporâneos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.14 | Provisão (reversão) para riscos processuais | 0 | - | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 4,947 | 27.74% | 8,180 | 51.72% |
6.01.02.01 | Contas a receber | 1,287 | 7.22% | 3,430 | 21.69% |
6.01.02.02 | Estoques | -1,077 | -6.04% | 472 | 2.98% |
6.01.02.03 | Impostos a recuperar | 440 | 2.47% | 3,583 | 22.65% |
6.01.02.04 | Outros ativos circulantes e não circulantes | -993 | -5.57% | -200 | -1.26% |
6.01.02.05 | Fornecedores | 6,490 | 36.39% | 82 | 0.52% |
6.01.02.06 | Outros passivos circulantes e não circulantes | -1,200 | -6.73% | 813 | 5.14% |
6.01.03 | Outros | -816 | -4.58% | -840 | -5.31% |
6.01.03.01 | Juros pagos | -360 | -2.02% | -879 | -5.56% |
6.01.03.02 | Juros recebidos | 1,029 | 5.77% | 405 | 2.56% |
6.01.03.03 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -1,485 | -8.33% | -366 | -2.31% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1,499 | -8.40% | -611 | -3.86% |
6.02.01 | Adições de ativo imobilizado | -1,515 | -8.49% | -611 | -3.86% |
6.02.02 | Baixa de ativo imobilizado | 16 | 0.09% | 0 | - |
6.02.03 | Adições de direito de uso | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Baixa de direito de uso | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | Adições de ativo intangível | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -9,956 | -55.82% | -859 | -5.43% |
6.03.01 | Pagamentos de empréstimos, financiamentos e arrendamentos | -5,000 | -28.03% | 0 | - |
6.03.02 | Passivo de novos contratos de arrendamento mercantil líquidos do direito de uso | 0 | - | 0 | - |
6.03.03 | Pagamentos do principal referente ao contrato de arrendamento mercantil | -902 | -5.06% | -859 | -5.43% |
6.03.04 | Dividendos pagos | -4,054 | -22.73% | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 6,381 | 35.78% | 14,346 | 90.71% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 28,228 | 158.26% | 13,544 | 85.63% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 34,609 | 194.04% | 27,890 | 176.34% |