BCO AMAZONIA S.A. (BAZA3) Cash Flows

Update 03/28/2025

Cash Flow Statement - BAZA3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Individual
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido das Atividades Operacionais	3,394,739	100.00%	5,299,702	100.00%	1,608,107	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado pelas Operações	3,102,154	91.38%	2,884,332	54.42%	2,433,681	151.34%
6.01.01.01	Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro	1,226,756	36.14%	1,648,399	31.10%	1,978,237	123.02%
6.01.01.02	Ajustes ao Lucro ou Prejuízo	1,875,398	55.24%	1,235,933	23.32%	455,444	28.32%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	292,585	8.62%	2,415,370	45.58%	-825,574	-51.34%
6.01.02.01	Redução em Títulos e Valores Mobiliários para Negociação	56,681	1.67%	148,030	2.79%	157,091	9.77%
6.01.02.02	Redução/(Aumento) em Outros Valores e Bens	-1,173	-0.03%	-1,297	-0.02%	171	0.01%
6.01.02.03	(Aumento)/Redução em Aplicações Interfinanceira de Liquidez	19,925	0.59%	-37,222	-0.70%	4,856	0.30%
6.01.02.04	Redução/(Aumento) em Relações Interfinanceiras e Interdependências	-32,687	-0.96%	124,412	2.35%	-426,070	-26.50%
6.01.02.05	(Aumento) em operações de crédito	-7,146,190	-210.51%	-6,445,518	-121.62%	-8,621,717	-536.14%
6.01.02.06	(Aumento) em Outros Créditos	-347,191	-10.23%	80,877	1.53%	30,042	1.87%
6.01.02.07	(Redução)/Aumento em depósitos	1,551,026	45.69%	2,984,316	56.31%	1,917,934	119.27%
6.01.02.08	Aumento/(Redução) em obrigações por empréstimos e repasses	-12,485	-0.37%	-175,729	-3.32%	-92,547	-5.76%
6.01.02.09	Aumento em Captações no Mercado Aberto	217,996	6.42%	389,245	7.34%	-61,854	-3.85%
6.01.02.10	Aumento em Outras Obrigações	6,199,072	182.61%	5,590,366	105.48%	6,508,229	404.71%
6.01.02.11	IR e CS pagos	-212,389	-6.26%	-242,110	-4.57%	-241,709	-15.03%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-3,815,375	-112.39%	-4,631,924	-87.40%	-1,200,889	-74.68%
6.02.01	(Aumento) em TVM disponíveis para Venda	-21,774,532	-641.42%	-12,611,382	-237.96%	-4,186,028	-260.31%
6.02.02	Redução em TVM disponíveis para Venda	17,991,908	529.99%	8,006,809	151.08%	3,002,458	186.71%
6.02.03	(Aumento) em TVM mantidos até o vencimento	-198	-0.01%	-90	0.00%	-985	-0.06%
6.02.04	Redução em TVM mantidos até o vencimento	601	0.02%	0	-	25,267	1.57%
6.02.05	Adição de Bens não de Uso	0	-	0	-	0	-
6.02.06	Adição em Imobilizado de Uso	-11,592	-0.34%	-12,217	-0.23%	-15,036	-0.94%
6.02.07	Alienação em Imobilizado de Uso	0	-	1,934	0.04%	547	0.03%
6.02.08	Aquisição do Intangível	-21,562	-0.64%	-16,978	-0.32%	-27,336	-1.70%
6.02.09	Baixa do Intangível	0	-	0	-	0	-
6.02.10	Outros Movimentos	0	-	0	-	224	0.01%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-370,968	-10.93%	-311,492	-5.88%	-1,249,445	-77.70%
6.03.01	Instrumentos de Dívidas Elegíveis a Capital - Pagos	0	-	0	-	-1,046,311	-65.06%
6.03.02	Juros sobre capital próprio pagos	-370,968	-10.93%	-311,492	-5.88%	-203,134	-12.63%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-791,604	-23.32%	356,286	6.72%	-842,227	-52.37%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1,246,018	36.70%	889,732	16.79%	1,731,958	107.70%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	454,414	13.39%	1,246,018	23.51%	889,731	55.33%