BCO AMAZONIA S.A. (BAZA3) Cash Flows
Update 08/19/2024Cash Flow Statement - BAZA3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido das Atividades Operacionais | 4,213,585 | 100.00% | 5,067,474 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado pelas Operações | 1,547,794 | 36.73% | 1,487,175 | 29.35% |
6.01.01.01 | Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro | 645,161 | 15.31% | 674,620 | 13.31% |
6.01.01.02 | Ajustes ao Lucro ou Prejuízo | 902,633 | 21.42% | 812,555 | 16.03% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 2,665,791 | 63.27% | 3,580,299 | 70.65% |
6.01.02.01 | Redução em títulos e valores mobiliários para negociação | 56,681 | 1.35% | 10,147 | 0.20% |
6.01.02.02 | (Aumento) em outros valores e bens | -1,174 | -0.03% | -1,099 | -0.02% |
6.01.02.03 | Redução/(Aumento) em aplicações interfinanceiras de liquidez | 54,923 | 1.30% | -313,002 | -6.18% |
6.01.02.04 | (Aumento)/Redução em relações interfinanceiras e interdependências | -121,578 | -2.89% | 95,795 | 1.89% |
6.01.02.05 | (Aumento) em operações de crédito | -2,388,410 | -56.68% | -1,365,541 | -26.95% |
6.01.02.06 | Redução em outros créditos | 58,956 | 1.40% | 138,119 | 2.73% |
6.01.02.07 | Aumento em depósitos | 1,977,154 | 46.92% | 2,045,738 | 40.37% |
6.01.02.08 | Redução em obrigações por empréstimos e repasses | -26,054 | -0.62% | -36,869 | -0.73% |
6.01.02.09 | Aumento em captações no mercado aberto | 18,479 | 0.44% | 328,772 | 6.49% |
6.01.02.10 | Aumento em outras Obrigações | 3,144,856 | 74.64% | 2,812,768 | 55.51% |
6.01.02.11 | IR e CS pagos | -108,042 | -2.56% | -134,529 | -2.65% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -3,074,597 | -72.97% | -3,996,045 | -78.86% |
6.02.01 | (Aumento) em TVM disponíveis para Venda | -10,685,876 | -253.61% | -6,603,687 | -130.32% |
6.02.02 | Redução em TVM disponíveis para Venda | 7,620,792 | 180.86% | 2,612,283 | 51.55% |
6.02.03 | (Aumento) em TVM mantidos até o vencimento | -23 | 0.00% | -45 | 0.00% |
6.02.04 | Redução em TVM mantidos até o vencimento | 601 | 0.01% | 0 | - |
6.02.05 | Adição de Bens Não de Uso | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | Adição em Imobilizado de Uso | -9,004 | -0.21% | -3,638 | -0.07% |
6.02.07 | Alienação do Imobilizado de Uso | 0 | - | 455 | 0.01% |
6.02.08 | Aquisição do Intangível | -1,087 | -0.03% | -1,413 | -0.03% |
6.02.09 | Baixa do Intangível | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -370,968 | -8.80% | -311,492 | -6.15% |
6.03.01 | Instrumentos de dívida elegíveis a capital - pagos | 0 | - | 0 | - |
6.03.02 | Dividendos e Juros sobre capital próprio - pagos | -370,968 | -8.80% | -311,492 | -6.15% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 768,020 | 18.23% | 759,937 | 15.00% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1,246,018 | 29.57% | 889,731 | 17.56% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2,014,038 | 47.80% | 1,649,668 | 32.55% |