BCO BRASIL S.A. (BBAS11) Cash Flows

Update 11/13/2024

Cash Flow Statement - BBAS11

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido das Atividades Operacionais	57,395,765	100.00%	-9,367,893	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado pelas Operações	60,019,616	104.57%	60,268,118	-643.35%
6.01.01.01	Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro	24,031,310	41.87%	25,225,143	-269.27%
6.01.01.02	Ajustes ao Lucro ou Prejuízo	35,988,306	62.70%	35,042,975	-374.08%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-2,623,851	-4.57%	-69,636,011	743.35%
6.01.02.01	Variação líquida em depósitos compulsórios no Banco Central do Brasil	-16,047,954	-27.96%	1,496,438	-15.97%
6.01.02.02	Variação líquida em empréstimos a instituições financeiras	-114,695,366	-199.83%	-153,253,144	1,635.94%
6.01.02.03	Variação líquida em aplicações em operações compromissadas	0	-	0	-
6.01.02.04	Variação líquida em ativos financeiros ao VJR	-2,383,862	-4.15%	-1,284,310	13.71%
6.01.02.05	Variação líquida em empréstimos a clientes	-99,926,827	-174.10%	-72,369,294	772.52%
6.01.02.06	Variação líquida em ativos não correntes disponíveis para venda	-116,002	-0.20%	-40,003	0.43%
6.01.02.07	Variação líquida em outros ativos	-13,735,783	-23.93%	-48,593,370	518.72%
6.01.02.08	Variação líquida em recursos de clientes	39,612,503	69.02%	20,590,959	-219.80%
6.01.02.09	Variação líquida em valores a pagar a instituições financeiras	0	-	0	-
6.01.02.10	Variação líquida em passivos financeiros ao VJR	1,923,104	3.35%	1,400,993	-14.96%
6.01.02.11	Variação líquida em recursos de instituições financeiras	178,686,010	311.32%	132,905,233	-1,418.73%
6.01.02.12	Variação líquida em recursos de emissões de títulos e valores mobiliários	14,627,847	25.49%	64,011,706	-683.31%
6.01.02.13	Variação líquida em outros passivos	17,512,065	30.51%	-9,305,998	99.34%
6.01.02.14	Caixa pago em impostos sobre a renda	-8,079,586	-14.08%	-5,195,221	55.46%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-18,812,396	-32.78%	40,363,449	-430.87%
6.02.01	Compra de Ativos financeiros ao VJORA	-259,645,632	-452.38%	-128,421,184	1,370.87%
6.02.02	Venda de Ativos Financeiros ao VJORA	257,408,344	448.48%	171,413,442	-1,829.80%
6.02.03	Compra de títulos e valores mobiliários ao custo amortizado	-26,073,828	-45.43%	-3,931,689	41.97%
6.02.04	Resgate de títulos e valores mobiliários ao custo amortizado	7,320,927	12.76%	811,472	-8.66%
6.02.05	Compra de ativo imobilizado	-2,061,591	-3.59%	-2,065,583	22.05%
6.02.06	Venda de ativo imobilizado	1,778	0.00%	1,635	-0.02%
6.02.07	Aquisição de investimentos em coligadas e joint ventures	0	-	0	-
6.02.08	Alienação de investimentos em coligadas e joint ventures	0	-	0	-
6.02.09	Aquisição de ativos intangíveis	-1,670,787	-2.91%	-1,405,951	15.01%
6.02.10	Alienação de ativos intangíveis	0	-	0	-
6.02.11	Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos	5,915,893	10.31%	3,992,507	-42.62%
6.02.12	Resgate de ações preferenciais da UBS BB	0	-	0	-
6.02.13	Aporte de capital social - Broto S.A.	-7,500	-0.01%	-31,200	0.33%
6.02.14	Resgate de ações Cateno	0	-	0	-
6.02.15	Alienação de participação no Banco Digio S.A.	0	-	0	-
6.02.16	Aporte de capital social - Brasilprev Seguros e Previdência S.A.	0	-	0	-
6.02.17	Aporte de capital social - Brasilcap Capitalização S.A.	0	-	0	-
6.02.18	Aporte de capital social - Quod	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-20,201,267	-35.20%	-27,194,746	290.30%
6.03.01	Liquidação de passivos de longo prazo	-13,996,285	-24.39%	-14,037,118	149.84%
6.03.02	Juros de instrumento elegível a capital principal pagos	-212,616	-0.37%	-258,197	2.76%
6.03.03	Liquidação de arrendamentos	-780,781	-1.36%	-785,496	8.38%
6.03.04	Dividendos ou juros sobre o capital próprio pagos aos acionistas controladores	-11,058,206	-19.27%	-9,730,280	103.87%
6.03.05	Dividendos ou juros sobre o capital próprio pagos aos acionistas não controladores	-1,679,179	-2.93%	-2,383,655	25.44%
6.03.06	Captação de passivos de longo prazo	7,525,800	13.11%	0	-
6.03.07	Efeito líquido na alienação de ações em tesouraria	0	-	0	-
6.03.08	Caixa pago aos acionistas não controladores na redução de capital da BB Seguridade	0	-	0	-
6.03.09	Transações patrimoniais com proprietários	0	-	0	-
6.03.10	Variação de participação de acionistas não controladores	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	5,631,788	9.81%	-5,152,226	55.00%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	24,013,890	41.84%	-1,351,416	14.43%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	56,999,814	99.31%	68,826,279	-734.70%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	81,013,704	141.15%	67,474,863	-720.28%