BCO BRASIL S.A. (BBAS3) Cash Flows

Update 02/19/2025

Cash Flow Statement - BBAS3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido das Atividades Operacionais	127,208,098	100.00%	16,740,785	100.00%	66,057,337	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado pelas Operações	75,294,451	59.19%	88,811,835	530.51%	69,581,156	105.33%
6.01.01.01	Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro	29,171,564	22.93%	33,165,591	198.11%	30,001,179	45.42%
6.01.01.02	Ajustes ao Lucro ou Prejuízo	46,122,887	36.26%	55,646,244	332.40%	39,579,977	59.92%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	51,913,647	40.81%	-72,071,050	-430.51%	-3,523,819	-5.33%
6.01.02.01	Variação líquida em depósitos compulsórios no Banco Central do Brasil	-15,891,688	-12.49%	-4,686,816	-28.00%	-19,615,049	-29.69%
6.01.02.02	Variação líquida em empréstimos a instituições financeiras	58,863,399	46.27%	-32,259,028	-192.70%	121,087,808	183.31%
6.01.02.03	Variação líquida em aplicações em operações compromissadas	0	-	0	-	0	-
6.01.02.04	Variação líquida em ativos financeiros ao VJR	-4,655,787	-3.66%	-2,095,292	-12.52%	-338,942	-0.51%
6.01.02.05	Variação líquida em empréstimos a clientes	-161,311,536	-126.81%	-107,795,053	-643.91%	-123,222,981	-186.54%
6.01.02.06	Variação líquida em ativos não correntes disponíveis para venda	-128,989	-0.10%	-13,369	-0.08%	306,544	0.46%
6.01.02.07	Variação líquida em outros ativos	-8,115,618	-6.38%	-1,511,331	-9.03%	-54,468,499	-82.46%
6.01.02.08	Variação líquida em recursos de clientes	61,766,888	48.56%	58,680,756	350.53%	81,993,506	124.12%
6.01.02.09	Variação líquida em valores a pagar a instituições financeiras	0	-	0	-	0	-
6.01.02.10	Variação líquida em passivos financeiros ao VJR	5,756,939	4.53%	-255,055	-1.52%	711,636	1.08%
6.01.02.11	Variação líquida em recursos de instituições financeiras	72,833,603	57.26%	-1,731,996	-10.35%	4,918,269	7.45%
6.01.02.12	Variação líquida em recursos de emissões de títulos e valores mobiliários	43,955,082	34.55%	71,095,877	424.69%	-50,128,709	-75.89%
6.01.02.13	Variação líquida em outros passivos	8,878,866	6.98%	-45,980,083	-274.66%	41,069,089	62.17%
6.01.02.14	Caixa pago em impostos sobre a renda	-10,037,512	-7.89%	-5,519,660	-32.97%	-5,836,491	-8.84%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-93,492,814	-73.50%	21,641,070	129.27%	-18,010,230	-27.26%
6.02.01	Compra de Ativos financeiros ao VJORA	-397,865,334	-312.77%	-184,899,066	-1,104.48%	-232,613,868	-352.14%
6.02.02	Venda de Ativos Financeiros ao VJORA	342,377,143	269.15%	211,956,434	1,266.11%	218,723,358	331.11%
6.02.03	Compra de títulos e valores mobiliários ao custo amortizado	-45,967,992	-36.14%	-6,555,228	-39.16%	-5,260,419	-7.96%
6.02.04	Resgate de títulos e valores mobiliários ao custo amortizado	6,425,414	5.05%	831,589	4.97%	2,763,317	4.18%
6.02.05	Compra de ativo imobilizado	-2,972,315	-2.34%	-3,021,920	-18.05%	-1,902,139	-2.88%
6.02.06	Venda de ativo imobilizado	3,223	0.00%	3,350	0.02%	3,272	0.00%
6.02.07	Aquisição de investimentos em coligadas e joint ventures	0	-	0	-	0	-
6.02.08	Alienação de investimentos em coligadas e joint ventures	0	-	0	-	0	-
6.02.09	Aquisição de ativos intangíveis	-2,773,925	-2.18%	-2,009,620	-12.00%	-4,817,163	-7.29%
6.02.10	Alienação de ativos intangíveis	0	-	0	-	0	-
6.02.11	Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos	7,294,472	5.73%	5,251,011	31.37%	4,216,912	6.38%
6.02.12	Resgate de ações preferenciais da UBS BB	0	-	0	-	0	-
6.02.13	Aporte de capital social - Broto S.A.	-13,500	-0.01%	-31,200	-0.19%	0	-
6.02.14	Resgate de ações Cateno	0	-	115,720	0.69%	231,440	0.35%
6.02.15	Alienação de participação no Banco Digio S.A.	0	-	0	-	645,060	0.98%
6.02.16	Aporte de capital social - Brasilprev Seguros e Previdência S.A.	0	-	0	-	0	-
6.02.17	Aporte de capital social - Brasilcap Capitalização S.A.	0	-	0	-	0	-
6.02.18	Aporte de capital social - Quod	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-21,361,234	-16.79%	-34,341,950	-205.14%	-28,214,362	-42.71%
6.03.01	Liquidação de passivos de longo prazo	-11,071,945	-8.70%	-19,868,534	-118.68%	-16,131,901	-24.42%
6.03.02	Juros de instrumento elegível a capital principal pagos	-212,616	-0.17%	-258,197	-1.54%	-215,471	-0.33%
6.03.03	Liquidação de arrendamentos	-1,038,927	-0.82%	-1,039,896	-6.21%	-1,020,150	-1.54%
6.03.04	Dividendos ou juros sobre o capital próprio pagos aos acionistas controladores	-14,824,290	-11.65%	-12,956,523	-77.39%	-11,810,305	-17.88%
6.03.05	Dividendos ou juros sobre o capital próprio pagos aos acionistas não controladores	-1,739,256	-1.37%	-2,401,800	-14.35%	-1,365,135	-2.07%
6.03.06	Captação de passivos de longo prazo	7,525,800	5.92%	2,183,000	13.04%	2,328,600	3.53%
6.03.07	Efeito líquido na alienação de ações em tesouraria	0	-	0	-	0	-
6.03.08	Caixa pago aos acionistas não controladores na redução de capital da BB Seguridade	0	-	0	-	0	-
6.03.09	Transações patrimoniais com proprietários	0	-	0	-	0	-
6.03.10	Variação de participação de acionistas não controladores	0	-	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	13,813,379	10.86%	-15,866,370	-94.78%	-5,501,147	-8.33%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	26,167,429	20.57%	-11,826,465	-70.64%	14,331,598	21.70%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	56,999,814	44.81%	68,826,279	411.13%	54,494,681	82.50%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	83,167,243	65.38%	56,999,814	340.48%	68,826,279	104.19%