BCO BRADESCO S.A. (BBDC4) Cash Flows

Update 10/31/2024

Cash Flow Statement - BBDC4

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido das Atividades Operacionais	39,973,851	100.00%	80,830,533	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado pelas Operações	77,891,173	194.86%	72,079,554	89.17%
6.01.01.01	Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro	13,605,369	34.04%	11,384,394	14.08%
6.01.01.02	Ajustes ao Lucro ou Prejuízo	64,285,804	160.82%	60,695,160	75.09%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-47,335,010	-118.41%	4,514,588	5.59%
6.01.02.01	Depósitos compulsórios no Banco Central	2,996,925	7.50%	-13,691,500	-16.94%
6.01.02.02	Empréstimos e adiantamentos a instituições financeiras	29,036,888	72.64%	9,071,543	11.22%
6.01.02.03	Empréstimos e adiantamentos a clientes	-158,202,164	-395.76%	-72,630,815	-89.86%
6.01.02.04	Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado	20,298,565	50.78%	-39,581,455	-48.97%
6.01.02.05	Outros ativos	-56,294,763	-140.83%	-31,406,878	-38.86%
6.01.02.06	Recursos de instituições financeiras	52,913,561	132.37%	67,297,109	83.26%
6.01.02.07	Recursos de clientes	23,230,494	58.11%	59,043,532	73.05%
6.01.02.08	Passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado	900,339	2.25%	8,748,012	10.82%
6.01.02.09	Passivos de contratos de seguros	-11,466,870	-28.69%	-2,362,053	-2.92%
6.01.02.10	Outras provisões	-6,681,053	-16.71%	-5,667,194	-7.01%
6.01.02.11	Outros passivos	55,933,068	139.92%	25,694,287	31.79%
6.01.03	Outros	9,417,688	23.56%	4,236,391	5.24%
6.01.03.01	Juros Recebidos	74,688,539	186.84%	77,880,221	96.35%
6.01.03.02	Juros Pagos	-60,140,476	-150.45%	-67,752,044	-83.82%
6.01.03.03	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-5,130,375	-12.83%	-5,891,786	-7.29%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	4,697,511	11.75%	76,441,941	94.57%
6.02.01	Aquisição de Subsidiárias, Liquida de Caixa e Equivalentes de Caixa Pagos	-211,140	-0.53%	-84,767	-0.10%
6.02.02	Alienação de Ativos Não Correntes Mantidos para Venda	436,159	1.09%	377,386	0.47%
6.02.03	Aquisição de Investimentos em Coligadas	-1,159,572	-2.90%	-14,333	-0.02%
6.02.04	Alienação de Investimentos em Coligadas	0	-	0	-
6.02.05	Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Recebidos de Investimentos em Coligadas	292,228	0.73%	920,445	1.14%
6.02.06	Aquisição de Imobilizado de Uso	-1,924,241	-4.81%	-1,244,105	-1.54%
6.02.07	Alienação de Imobilizado de Uso	519,153	1.30%	1,034,570	1.28%
6.02.08	Aquisição de Ativos Intangíveis	-4,078,470	-10.20%	-3,849,742	-4.76%
6.02.09	Juros Recebidos	22,460,331	56.19%	33,393,300	41.31%
6.02.10	Vencimento de Ativos Financeiros ao Custo Amortizado	65,910,707	164.88%	29,639,329	36.67%
6.02.11	(Aquisição) de Ativos Financeiros ao Custo Amortizado	-56,544,790	-141.45%	-41,475,369	-51.31%
6.02.12	(Aquisição) de Ativos Financeiros ao Valor Justo por meio de Outros Resultados Abrangentes	-67,269,489	-168.28%	-32,435,121	-40.13%
6.02.13	Alienação de Ativos Financeiros ao Valor Justo por meio de Outros Resultados Abrangentes	46,266,635	115.74%	90,180,348	111.57%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-18,393,637	-46.01%	-31,826,560	-39.37%
6.03.01	Recursos de Emissão de Títulos	41,091,223	102.80%	61,822,436	76.48%
6.03.02	Pagamento de Recursos de Emissão de Títulos	-39,487,343	-98.78%	-59,818,613	-74.00%
6.03.03	Emissão de Dívidas Subordinadas	0	-	1,129,800	1.40%
6.03.04	Pagamento de Dívidas Subordinadas	-312,270	-0.78%	-3,555,122	-4.40%
6.03.05	Aumento / (Redução) da Participação dos Acionistas Não Controladores	-384,011	-0.96%	-19,750	-0.02%
6.03.06	Juros Pagos	-11,879,623	-29.72%	-21,705,133	-26.85%
6.03.07	Juros Pagos sobre o Capital Próprio e Dividendos	-5,872,449	-14.69%	-8,424,610	-10.42%
6.03.08	Pagamento de Arrendamento	-1,106,429	-2.77%	-1,255,568	-1.55%
6.03.09	Aquisição de Ações em Tesouraria	-442,735	-1.11%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	-198,899	-0.50%	167,361	0.21%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	26,078,826	65.24%	125,613,275	155.40%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	186,790,580	467.28%	126,185,421	156.11%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	212,869,406	532.52%	251,798,696	311.51%