BARDELLA S.A. INDUSTRIAS MECANICAS (BDLL3) Cash Flows
Update 08/13/2024Cash Flow Statement - BDLL3
| Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -2,994 | 100.00% | 6,911 | 100.00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -19,769 | 660.29% | -26,431 | -382.45% |
| 6.01.01.01 | Lucro/Prejuízo Líquido antes do IR e Contr. Social | -28,942 | 966.67% | -32,005 | -463.10% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 1,080 | -36.07% | 1,092 | 15.80% |
| 6.01.01.03 | Imposto de renda e contribuição social (diferido) | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Encargos financeiros s/ financiamentos | 3,396 | -113.43% | 1,428 | 20.66% |
| 6.01.01.05 | Juros s/ mútuo | 3,211 | -107.25% | 2,073 | 30.00% |
| 6.01.01.06 | Provisão para crédito de liquidação duvidosa | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Equivalência Patrimonial | 3,983 | -133.03% | 6,813 | 98.58% |
| 6.01.01.08 | Provisões (constituições e reversões) | -123 | 4.11% | -5,816 | -84.16% |
| 6.01.01.09 | Resultado na Venda do Imobilizado/Investimento | -1,114 | 37.21% | -391 | -5.66% |
| 6.01.01.10 | Ganho c/ deságio | 0 | - | -627 | -9.07% |
| 6.01.01.11 | Ajuste valor justo prop. Investimento | -1,260 | 42.08% | 1,002 | 14.50% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 16,775 | -560.29% | 33,342 | 482.45% |
| 6.01.02.01 | Redução/Aumento em contas a receber | 4,400 | -146.96% | 8,846 | 128.00% |
| 6.01.02.02 | Redução/Aumento nos Estoques | -1,690 | 56.45% | 228 | 3.30% |
| 6.01.02.03 | Redução/Aumento Impostos a Recuperar e outros | -577 | 19.27% | 3,586 | 51.89% |
| 6.01.02.04 | Redução nas despesas antecipadas | -205 | 6.85% | -218 | -3.15% |
| 6.01.02.05 | Aumento em outros créditos | 455 | -15.20% | 3,100 | 44.86% |
| 6.01.02.06 | Outras Contas a Pagar | -7,853 | 262.29% | -355 | -5.14% |
| 6.01.02.08 | Aumento/Redução em Fornecedores | 7,936 | -265.06% | -2,285 | -33.06% |
| 6.01.02.10 | Aumento/Redução em Obrigações Fiscais | 1,166 | -38.94% | 5,876 | 85.02% |
| 6.01.02.11 | Aumento/Redução em Obrigações Sociais e Trabalhistas | 5,502 | -183.77% | 1,099 | 15.90% |
| 6.01.02.12 | Aumento/Redução nos Adiantamentos de Clientes | 7,641 | -255.21% | 13,465 | 194.83% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 1,086 | -36.27% | 25,338 | 366.63% |
| 6.02.01 | Aquisição de Ativo Imobilizado | -28 | 0.94% | -447 | -6.47% |
| 6.02.02 | Aumento/ Redução Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Aumento em propriedade para investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Aquisição de Ativo Intangível | 0 | - | -2 | -0.03% |
| 6.02.05 | Recebimento venda imobilizado/investimento | 1,114 | -37.21% | 1,278 | 18.49% |
| 6.02.06 | Lucros recebidos de Empresas Controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Recebimentos de Lucros distribuido | 0 | - | 24,509 | 354.64% |
| 6.02.08 | Mútuo concedido | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -7,882 | 263.26% | -15,331 | -221.83% |
| 6.03.01 | Mútuo Tomados | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Pagamentos de Empréstimos e Juros | -28,247 | 943.45% | 0 | - |
| 6.03.03 | Juros Pagos por Empréstimos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Empréstimos Tomados | 20,365 | -680.19% | 14,114 | 204.23% |
| 6.03.07 | Pagamentos Operações de Mútuo | 0 | - | -29,445 | -426.06% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -9,790 | 326.99% | 16,918 | 244.80% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 26,941 | -899.83% | 8,790 | 127.19% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 17,151 | -572.85% | 25,708 | 371.99% |