BARDELLA S.A. INDUSTRIAS MECANICAS (BDLL3) Cash Flows

Update 03/28/2025

Cash Flow Statement - BDLL3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	6,101	100.00%	1,640	100.00%	-122,754	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-30,961	-507.47%	-70,255	-4,283.84%	-36,709	29.90%
6.01.01.01	Lucro líquido(prejuízo) antes do IR e Contr. Social	-40,000	-655.63%	-92,756	-5,655.85%	-39,036	31.80%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	1,655	27.13%	1,780	108.54%	2,588	-2.11%
6.01.01.03	Juros sobre mútuos despesa	0	-	0	-	0	-
6.01.01.04	Encargos Financeiros s/ Financiamentos	6,286	103.03%	3,821	232.99%	2,723	-2.22%
6.01.01.05	Receita de juros s/ mútuo	4,701	77.05%	5,659	345.06%	3,360	-2.74%
6.01.01.07	Equivalência Patrimonial	7,012	114.93%	29,423	1,794.09%	1,381	-1.13%
6.01.01.08	Provisões (Constituições e Reversões)	-6,127	-100.43%	-16,349	-996.89%	27,221	-22.18%
6.01.01.09	Venda Imobilizado / Investimento	-2,326	-38.12%	-391	-23.84%	-91,372	74.44%
6.01.01.10	Ajuste valor justo prop. investimento	0	-	1,002	61.10%	99,690	-81.21%
6.01.01.11	Ganho c/ Deságio	-2,162	-35.44%	-2,444	-149.02%	-43,264	35.24%
6.01.01.12	Resultado na Venda imobilizado/investimento	0	-	0	-	0	-
6.01.01.13	Provisões (constituições e reversões) só PDD	0	-	0	-	0	-
6.01.01.14	Perda com ágio aquis. Invest. Partic. Minoritários	0	-	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	37,062	607.47%	71,895	4,383.84%	-86,045	70.10%
6.01.02.01	Redução/Aumento em Contas a Receber	14,978	245.50%	34,494	2,103.29%	-88,061	71.74%
6.01.02.02	Redução/Aumento nos Estoques	-2,090	-34.26%	7,242	441.59%	26,552	-21.63%
6.01.02.03	Redução/Aumento nos Impostos a Recuperar e Outros	-386	-6.33%	2,113	128.84%	1,865	-1.52%
6.01.02.04	Redução/Aumento Despesas Antecipadas	-16	-0.26%	-27	-1.65%	1,006	-0.82%
6.01.02.05	Redução/Aumento em Outros Créditos	-1,124	-18.42%	15,091	920.18%	12,427	-10.12%
6.01.02.08	Aumento/Redução em Fornecedores	7,638	125.19%	-5,987	-365.06%	1,530	-1.25%
6.01.02.10	Aumento/Redução em Obrigações Fiscais	-12,042	-197.38%	8,773	534.94%	7,502	-6.11%
6.01.02.11	Aumento/Redução em Obrigações Sociais e Trabalhistas	23,247	381.04%	5,964	363.66%	-53,214	43.35%
6.01.02.12	Aumento/Redução em Adiantamento de Clientes	7,427	121.73%	5,998	365.73%	-333	0.27%
6.01.02.13	Aumento/Redução em Outras Contas a Pagar	-570	-9.34%	-1,766	-107.68%	4,681	-3.81%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.01.03.01	Imposto de Renda e contrib social	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	2,261	37.06%	28,946	1,765.00%	108,765	-88.60%
6.02.01	Aquisição de ativo imobilizado	-65	-1.07%	-918	-55.98%	-1,035	0.84%
6.02.02	Recebimento venda ativo imobilizado/investimento	0	-	0	-	0	-
6.02.03	Recebimento de lucros distribuídos	0	-	24,509	1,494.45%	0	-
6.02.04	Aquisição de ativo intangível	0	-	-25	-1.52%	109,800	-89.45%
6.02.06	Recebimento venda imobilizado e investimentos	2,326	38.12%	5,380	328.05%	0	-
6.02.07	Recebimento de mútuo	0	-	0	-	0	-
6.02.08	Mútuos Concedidos	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-17,677	-289.74%	-12,435	-758.23%	21,635	-17.62%
6.03.04	Empréstimos Tomados	44,063	722.23%	17,010	1,037.20%	1,188	-0.97%
6.03.05	Pagamentos de Empréstimos	-55,239	-905.41%	0	-	-12,544	10.22%
6.03.06	Mútuo Tomado	0	-	0	-	34,558	-28.15%
6.03.07	Pagamentos operações de mútuo	-6,501	-106.56%	-29,445	-1,795.43%	-1,567	1.28%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-9,315	-152.68%	18,151	1,106.77%	7,646	-6.23%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	26,941	441.58%	8,790	535.98%	1,144	-0.93%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	17,626	288.90%	26,941	1,642.74%	8,790	-7.16%