BARDELLA S.A. INDUSTRIAS MECANICAS (BDLL4) Cash Flows

Update 11/13/2024

Cash Flow Statement - BDLL4

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	3,228	100.00%	6,214	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-26,823	-830.95%	-37,612	-605.28%
6.01.01.01	Lucro líquido/Prejuízo antes do IR e CSLL	-39,399	-1,220.54%	-45,359	-729.95%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	1,604	49.69%	1,595	25.67%
6.01.01.04	Encargos Financeiros sobre Financiamentos	5,391	167.01%	2,485	39.99%
6.01.01.05	Juros s/ Mútuo	4,529	140.30%	3,136	50.47%
6.01.01.07	Equivalência Patrimonial	4,533	140.43%	7,205	115.95%
6.01.01.08	Provisões (Constituições e Reversões)	-123	-3.81%	-5,816	-93.60%
6.01.01.09	Venda de imobilizado e investimentos	-2,098	-64.99%	-391	-6.29%
6.01.01.10	Complemento ágio aquis. Invest. Partic. Minoritários	-1,260	-39.03%	-1,469	-23.64%
6.01.01.11	Ajuste valor justo prop. investimento	0	-	1,002	16.12%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	30,051	930.95%	43,826	705.28%
6.01.02.01	Redução/ Aumento em Contas a Receber	8,749	271.03%	11,456	184.36%
6.01.02.02	Redução/Aumento em Estoques	-3,599	-111.49%	-1,652	-26.59%
6.01.02.03	Redução/Aumento em Impostos a Recuperar e Outros	-313	-9.70%	3,054	49.15%
6.01.02.04	Redução/Aumento em Despesas Antecipadas	-109	-3.38%	-151	-2.43%
6.01.02.05	Redução/Aumento em Outros Créditos	792	24.54%	4,480	72.10%
6.01.02.06	Outras Contas a Pagar	0	-	0	-
6.01.02.07	Redução/Aumento em Títulos e Valores Mobiliários	0	-	0	-
6.01.02.08	Aumento/Redução em Fornecedores	7,313	226.55%	-5,365	-86.34%
6.01.02.09	Aumento de outras Contas a Pagar	63	1.95%	959	15.43%
6.01.02.10	Aumento/Redução em Obrigações Fiscais	3,874	120.01%	7,538	121.31%
6.01.02.11	Aumento/Redução Obrigações Sociais e Trabalhistas	6,545	202.76%	5,015	80.70%
6.01.02.12	Aumento/Redução em Adiantamento de Clientes	6,736	208.67%	18,492	297.59%
6.01.02.13	Aumento/Redução em outros passivos	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.01.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social (pago)	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	2,044	63.32%	25,070	403.44%
6.02.01	Aquisição de Ativo Imobilizado	-54	-1.67%	-715	-11.51%
6.02.02	Lucros recebidos de Empresas Controladas	0	-	24,509	394.42%
6.02.04	Aquisição de Ativo Intangível	0	-	0	-
6.02.05	Recebimento venda imobilizado/investimento	0	-	0	-
6.02.06	Venda ativo imobilizado/investimento	0	-	-2	-0.03%
6.02.07	Recebimentos operações de mútuo	2,098	64.99%	1,278	20.57%
6.02.08	Mútuo Concedido	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-13,461	-417.01%	-13,571	-218.39%
6.03.04	Empréstimos tomados	28,789	891.85%	15,874	255.46%
6.03.05	Pagamentos de empréstimos	-36,425	-1,128.41%	0	-
6.03.06	Mútuos tomados	0	-	0	-
6.03.07	Recebimentos Operações de Mútuo	-5,825	-180.45%	-29,445	-473.85%
6.03.08	Pagamentos Operações de Mútuo	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-8,189	-253.69%	17,713	285.05%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	26,941	834.60%	8,790	141.45%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	18,752	580.92%	26,503	426.50%