BANESTES S.A. - BCO EST ESPIRITO SANTO (BEES3) Cash Flows

Update 03/07/2025

Cash Flow Statement - BEES3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido das Atividades Operacionais	-7,964,999	100.00%	115,287	100.00%	5,477,158	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado pelas Operações	-1,397,272	17.54%	-2,136,922	-1,853.57%	-1,093,025	-19.96%
6.01.01.01	Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro	428,634	-5.38%	323,803	280.87%	344,642	6.29%
6.01.01.02	Ajustes ao Lucro ou Prejuízo	-1,825,906	22.92%	-2,460,725	-2,134.43%	-1,437,667	-26.25%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-6,567,727	82.46%	2,252,209	1,953.57%	6,570,183	119.96%
6.01.02.01	Créditos a instituição financeira, ao Custo Amortizado	608,640	-7.64%	-112,887	-97.92%	6,124,604	111.82%
6.01.02.02	Reservas no Banco Central	-50,675	0.64%	-112,511	-97.59%	-119,832	-2.19%
6.01.02.03	Créditos a instituição financeira - VJORA	0	-	0	-	0	-
6.01.02.04	Instrumento de Dívida	60,783	-0.76%	-52,629	-45.65%	229	0.00%
6.01.02.05	Empréstimos e Recebíveis	-2,417,396	30.35%	-1,768,836	-1,534.29%	-1,697,728	-31.00%
6.01.02.06	Operações de Seguros	-2,046	0.03%	-6,805	-5.90%	-9,538	-0.17%
6.01.02.07	Outros Ativos	24,637	-0.31%	-98,500	-85.44%	-71,662	-1.31%
6.01.02.08	Depósitos de Clientes	458,583	-5.76%	2,202,972	1,910.86%	1,884,697	34.41%
6.01.02.09	Recursos de Instituições Financeiras	-5,725,306	71.88%	2,069,631	1,795.20%	279,424	5.10%
6.01.02.10	Títulos de Dívida Emitidos	445,431	-5.59%	262,668	227.84%	192,823	3.52%
6.01.02.11	Passivos de Impostos Diferidos	-161,321	2.03%	-112,306	-97.41%	-174,099	-3.18%
6.01.02.12	Passivos de Operações de Seguros	891	-0.01%	-989	-0.86%	-5,501	-0.10%
6.01.02.13	Provisões Técnicas de Seguros e Previdência	0	-	0	-	0	-
6.01.02.14	Passivo de Arrendamento	-13,767	0.17%	-10,666	-9.25%	-8,580	-0.16%
6.01.02.15	Outros Passivos e Provisões	208,014	-2.61%	1,952	1.69%	148,409	2.71%
6.01.02.16	Passivos para Coberturas Remanescentes de Seguros	3,469	-0.04%	2,691	2.33%	6,602	0.12%
6.01.02.17	Passivos para Sinistros Ocorridos	-10,228	0.13%	-11,625	-10.08%	19,840	0.36%
6.01.02.18	Passivos de Contratos de Resseguros Mantidos	2,564	-0.03%	49	0.04%	495	0.01%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	10,719,710	-134.59%	-2,560,077	-2,220.61%	-6,351,275	-115.96%
6.02.01	Aquisição de instrumento de dívida e patrimônio - VJORA	-14,599,838	183.30%	-4,267,587	-3,701.71%	-20,194,207	-368.70%
6.02.02	Aquisição de instrumento de dívida e patrimônio - VJR	21,821,093	-273.96%	865,147	750.43%	13,177,124	240.58%
6.02.03	Aquisição de instrumento de dívida e patrimônio - Custo amortizado	-650,531	8.17%	-355,310	-308.20%	-756,199	-13.81%
6.02.04	Venc./Amort. de instrumento de dividas - Custo Amortizado	4,133,744	-51.90%	891,345	773.15%	1,113,395	20.33%
6.02.05	Aquisição de Ativos Não Correntes Mantidos para Venda	-45,883	0.58%	-32,331	-28.04%	-20,580	-0.38%
6.02.06	Baixa de Ativos Não Correntes Mantidos para Venda	48,065	-0.60%	25,812	22.39%	30,072	0.55%
6.02.07	Aquisição de Ativos Imobilizados	-73,859	0.93%	-78,355	-67.97%	-42,537	-0.78%
6.02.08	Baixa de Ativos Imobilizados	53,044	-0.67%	45,512	39.48%	23,998	0.44%
6.02.09	Aquisição de Ativos Intangíveis	-221,550	2.78%	-76,198	-66.09%	-67,526	-1.23%
6.02.10	Baixa de Ativos Intangíveis	64	0.00%	39	0.03%	694	0.01%
6.02.11	Aquisição de Ativos de Arrendamento	-27,956	0.35%	-23,605	-20.47%	-21,642	-0.40%
6.02.12	Baixa de Ativos de Arrendamento	6,427	-0.08%	4,439	3.85%	3,995	0.07%
6.02.13	Juros Recebidos	367,790	-4.62%	441,015	382.54%	402,138	7.34%
6.02.14	Aquisição de instrumento de divida e patrimonio - VJR	-90,900	1.14%	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-216,499	2.72%	-199,322	-172.89%	-184,307	-3.37%
6.03.01	Dividendos Pagos	-58,000	0.73%	-57,000	-49.44%	0	-
6.03.02	Juros Sobre o Capital Próprio Pagos	-158,499	1.99%	-142,322	-123.45%	-184,307	-3.37%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	2,538,212	-31.87%	-2,644,112	-2,293.50%	-1,058,424	-19.32%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1,858,140	-23.33%	4,502,252	3,905.26%	5,560,676	101.52%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	4,396,352	-55.20%	1,858,140	1,611.75%	4,502,252	82.20%